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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询(018395)

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今天最新净值 0.7656 -0.0026 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7656
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2276亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：房俊一
近一年招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)基金累计收益率-22.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7667 0.7667 0.7656 0.7656 0.0011 0.14%
2026-09-15 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7656 0.7656 0.7682 0.7682 -0.0026 -0.34%
2026-09-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7682 0.7682 0.7661 0.7661 0.0021 0.27%
2026-09-11 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7661 0.7661 0.7761 0.7761 -0.0100 -1.29%
2026-09-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7761 0.7761 0.7830 0.7830 -0.0069 -0.88%
2026-09-09 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7830 0.7830 0.7960 0.7960 -0.0130 -1.66%
2026-09-08 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7960 0.7960 0.7924 0.7924 0.0036 0.45%
2026-09-07 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7924 0.7924 0.7927 0.7927 -0.0003 -0.04%
2026-09-04 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7927 0.7927 0.7900 0.7900 0.0027 0.34%
2026-09-03 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7900 0.7900 0.7909 0.7909 -0.0009 -0.11%
2026-09-02 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7909 0.7909 0.8006 0.8006 -0.0097 -1.21%
2026-09-01 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8006 0.8006 0.7950 0.7950 0.0056 0.70%
2026-08-31 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7950 0.7950 0.7973 0.7973 -0.0023 -0.29%
2026-08-28 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7973 0.7973 0.8002 0.8002 -0.0029 -0.36%
2026-08-27 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8002 0.8002 0.7961 0.7961 0.0041 0.52%
2026-08-26 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7961 0.7961 0.7957 0.7957 0.0004 0.05%
2026-08-25 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7957 0.7957 0.7834 0.7834 0.0123 1.57%
2026-08-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.7975 0.7975 -0.0141 -1.77%
2026-08-21 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.8145 0.8145 -0.0170 -2.13%
2026-08-20 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.7816 0.7816 0.0329 4.21%
2026-08-19 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7816 0.7816 0.8012 0.8012 -0.0196 -2.45%
2026-08-18 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8012 0.8012 0.8009 0.8009 0.0003 0.04%
2026-08-17 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8009 0.8009 0.8011 0.8011 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8011 0.8011 0.8046 0.8046 -0.0035 -0.43%
2026-08-13 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8046 0.8046 0.8000 0.8000 0.0046 0.58%
2026-08-12 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8000 0.8000 0.7988 0.7988 0.0012 0.15%
2026-08-11 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.8017 0.8017 -0.0029 -0.36%
2026-08-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8017 0.8017 0.7978 0.7978 0.0039 0.49%
2026-08-07 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7978 0.7978 0.7796 0.7796 0.0182 2.33%
2026-08-06 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7796 0.7796 0.7876 0.7876 -0.0080 -1.02%
2026-08-05 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7876 0.7876 0.7823 0.7823 0.0053 0.68%
2026-08-04 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7823 0.7823 0.7820 0.7820 0.0003 0.04%
2026-08-03 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7820 0.7820 0.7854 0.7854 -0.0034 -0.43%
2026-07-31 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7854 0.7854 0.7749 0.7749 0.0105 1.36%
2026-07-30 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7749 0.7749 0.7752 0.7752 -0.0003 -0.04%
2026-07-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7752 0.7752 0.7624 0.7624 0.0128 1.68%
2026-07-28 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7624 0.7624 0.7653 0.7653 -0.0029 -0.38%
2026-07-27 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7653 0.7653 0.7443 0.7443 0.0210 2.82%
2026-07-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7443 0.7443 0.7667 0.7667 -0.0224 -3.01%
2026-07-23 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7667 0.7667 0.7696 0.7696 -0.0029 -0.38%
2026-07-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7696 0.7696 0.7705 0.7705 -0.0009 -0.12%
2026-07-21 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7705 0.7705 0.7707 0.7707 -0.0002 -0.03%
2026-07-20 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7707 0.7707 0.7620 0.7620 0.0087 1.14%
2026-07-17 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7620 0.7620 0.7878 0.7878 -0.0258 -3.27%
2026-07-16 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7878 0.7878 0.7785 0.7785 0.0093 1.19%
2026-07-15 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7785 0.7785 0.7583 0.7583 0.0202 2.66%
2026-07-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7583 0.7583 0.7453 0.7453 0.0130 1.74%
2026-07-13 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7453 0.7453 0.7587 0.7587 -0.0134 -1.77%
2026-07-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7587 0.7587 0.7473 0.7473 0.0114 1.53%
2026-07-09 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7473 0.7473 0.7451 0.7451 0.0022 0.30%
2026-07-08 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7451 0.7451 0.7482 0.7482 -0.0031 -0.41%
2026-07-07 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7482 0.7482 0.7706 0.7706 -0.0224 -2.99%
2026-07-06 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7706 0.7706 0.7723 0.7723 -0.0017 -0.22%
2026-07-03 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7723 0.7723 0.7624 0.7624 0.0099 1.30%
2026-07-02 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7624 0.7624 0.7658 0.7658 -0.0034 -0.44%
2026-07-01 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7658 0.7658 0.7417 0.7417 0.0241 3.25%
2026-06-30 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7417 0.7417 0.7458 0.7458 -0.0041 -0.55%
2026-06-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7458 0.7458 0.7213 0.7213 0.0245 3.40%
2026-06-26 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7213 0.7213 0.7474 0.7474 -0.0261 -3.49%
2026-06-25 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7474 0.7474 0.7514 0.7514 -0.0040 -0.53%
2026-06-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7514 0.7514 0.7590 0.7590 -0.0076 -1.01%
2026-06-23 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7590 0.7590 0.7583 0.7583 0.0007 0.09%
2026-06-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7583 0.7583 0.7589 0.7589 -0.0006 -0.08%
2026-06-18 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7589 0.7589 0.7616 0.7616 -0.0027 -0.35%
2026-06-17 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7651 0.7651 -0.0035 -0.46%
2026-06-16 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7651 0.7651 0.7717 0.7717 -0.0066 -0.86%
2026-06-15 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7717 0.7717 0.7703 0.7703 0.0014 0.18%
2026-06-12 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7703 0.7703 0.7594 0.7594 0.0109 1.44%
2026-06-11 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7594 0.7594 0.7582 0.7582 0.0012 0.16%
2026-06-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7582 0.7582 0.7650 0.7650 -0.0068 -0.89%
2026-06-09 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7650 0.7650 0.7635 0.7635 0.0015 0.20%
2026-06-08 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7635 0.7635 0.7805 0.7805 -0.0170 -2.18%
2026-06-05 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7805 0.7805 0.7810 0.7810 -0.0005 -0.06%
2026-06-04 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7810 0.7810 0.7937 0.7937 -0.0127 -1.63%
2026-06-03 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8037 0.8037 -0.0100 -1.26%
2026-06-02 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.8113 0.8113 -0.0076 -0.94%
2026-06-01 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8113 0.8113 0.8145 0.8145 -0.0032 -0.39%
2026-05-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8160 0.8160 -0.0015 -0.18%
2026-05-28 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8160 0.8160 0.8234 0.8234 -0.0074 -0.90%
2026-05-27 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8234 0.8234 0.8280 0.8280 -0.0046 -0.56%
2026-05-26 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8280 0.8280 0.8333 0.8333 -0.0053 -0.64%
2026-05-25 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8294 0.8294 0.0039 0.47%
2026-05-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8294 0.8294 0.8299 0.8299 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8299 0.8299 0.8281 0.8281 0.0018 0.22%
2026-05-20 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8281 0.8281 0.8384 0.8384 -0.0103 -1.24%
2026-05-19 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8384 0.8384 0.8288 0.8288 0.0096 1.16%
2026-05-18 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8288 0.8288 0.8382 0.8382 -0.0094 -1.12%
2026-05-15 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8382 0.8382 0.8437 0.8437 -0.0055 -0.65%
2026-05-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8437 0.8437 0.8614 0.8614 -0.0177 -2.05%
2026-05-13 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07%
2026-05-12 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8608 0.8608 0.8708 0.8708 -0.0100 -1.15%
2026-05-11 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8610 0.8610 0.0098 1.14%
2026-05-08 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8610 0.8610 0.8526 0.8526 0.0084 0.99%
2026-04-30 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8441 0.8441 0.8467 0.8467 -0.0026 -0.31%
2026-04-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8414 0.8414 0.0053 0.63%
2026-04-28 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8456 0.8456 -0.0042 -0.50%
2026-04-27 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8456 0.8456 0.8505 0.8505 -0.0049 -0.58%
2026-04-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8505 0.8505 0.8532 0.8532 -0.0027 -0.32%
2026-04-23 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8532 0.8532 0.8587 0.8587 -0.0055 -0.64%
2026-04-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8502 0.8502 0.0085 1.00%
2026-04-21 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8502 0.8502 0.8499 0.8499 0.0003 0.04%
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2025-11-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9468 0.9468 0.9504 0.9504 -0.0036 -0.38%
2025-11-13 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2025-11-12 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9502 0.9502 0.9456 0.9456 0.0046 0.49%
2025-11-11 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9456 0.9456 0.0000 0.00%
2025-11-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9299 0.9299 0.0157 1.69%
2025-11-07 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9299 0.9299 0.9299 0.9299 0.0000 0.00%
2025-11-06 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9299 0.9299 0.9327 0.9327 -0.0028 -0.30%
2025-11-05 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9262 0.9262 0.0065 0.70%
2025-11-04 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9262 0.9262 0.9399 0.9399 -0.0137 -1.46%
2025-11-03 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9399 0.9399 0.9410 0.9410 -0.0011 -0.12%
2025-10-31 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9296 0.9296 0.0114 1.23%
2025-10-30 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9296 0.9296 0.9448 0.9448 -0.0152 -1.61%
2025-10-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9448 0.9448 0.9481 0.9481 -0.0033 -0.35%
2025-10-28 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9481 0.9481 0.9490 0.9490 -0.0009 -0.09%
2025-10-27 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9490 0.9490 0.9495 0.9495 -0.0005 -0.05%
2025-10-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9495 0.9495 0.9462 0.9462 0.0033 0.35%
2025-10-23 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9462 0.9462 0.9466 0.9466 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9466 0.9466 0.9529 0.9529 -0.0063 -0.66%
2025-10-21 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9529 0.9529 0.9444 0.9444 0.0085 0.90%
2025-10-20 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-10-17 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.9634 0.9634 -0.0198 -2.06%
2025-10-16 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2025-10-15 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9631 0.9631 0.9544 0.9544 0.0087 0.91%
2025-10-14 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9544 0.9544 0.9602 0.9602 -0.0058 -0.60%
2025-10-13 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9738 0.9738 -0.0136 -1.40%
2025-10-10 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9738 0.9738 0.9814 0.9814 -0.0076 -0.77%
2025-10-09 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9814 0.9814 0.9762 0.9762 0.0052 0.53%
2025-09-30 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9762 0.9762 0.9623 0.9623 0.0139 1.44%
2025-09-29 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9623 0.9623 0.9586 0.9586 0.0037 0.39%
2025-09-26 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9714 0.9714 -0.0128 -1.32%
2025-09-25 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9714 0.9714 0.9666 0.9666 0.0048 0.50%
2025-09-24 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9666 0.9666 0.9515 0.9515 0.0151 1.59%
2025-09-23 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9515 0.9515 0.9651 0.9651 -0.0136 -1.41%
2025-09-22 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9651 0.9651 0.9691 0.9691 -0.0040 -0.41%
2025-09-19 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9691 0.9691 0.9786 0.9786 -0.0095 -0.97%
2025-09-18 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9909 0.9909 -0.0123 -1.24%
2025-09-17 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9909 0.9909 0.9941 0.9941 -0.0032 -0.32%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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