融通远见价值一年持有期混合A基金净值查询(018377)
今天最新净值
1.1661
-0.0033 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3251
0.0172 1.3178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1661
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2332亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通远见价值一年持有期混合A(018377)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0365 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0685 |
6.07% |
| 2026-09-04 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0279 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0263 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0372 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0427 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0251 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0145 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0918 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0522 |
4.20% |
