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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018343)

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今天最新净值 1.0380 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2023-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0887亿
最近资产：0.09亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一周汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-14	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-11	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-09-10	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%