国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询(018326)
今天最新净值
1.9677
-0.0011 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6909
0.0232 1.3896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9677
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1267亿
- 最近资产：9.40亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一季,国泰海通创新成长混合发起C(018326)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9677 |
1.9677 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0303 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9991 |
1.9991 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0243 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0327 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0882 |
2.0882 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0477 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1479 |
2.1479 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0606 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0977 |
2.0977 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0300 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0677 |
2.0677 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0194 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0594 |
2.0594 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0456 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1133 |
2.1133 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0183 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0950 |
2.0950 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.1142 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2182 |
2.2182 |
2.1588 |
2.1588 |
0.0594 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1588 |
2.1588 |
2.1487 |
2.1487 |
0.0101 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1487 |
2.1487 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0167 |
0.78% |
|
|
| 2026-08-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1373 |
2.1373 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0076 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1209 |
2.1209 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0426 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0197 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0586 |
2.0586 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0901 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0680 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9005 |
1.9005 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0970 |
-5.10% |
| 2026-07-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9975 |
1.9975 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0829 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9146 |
1.9146 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.1350 |
-7.05% |
| 2026-07-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0515 |
2.0515 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.1071 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1586 |
2.1586 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0383 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1203 |
2.1203 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0247 |
1.18% |
| 2026-07-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.0955 |
-4.56% |
| 2026-07-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1911 |
2.1911 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1910 |
2.1910 |
2.0228 |
2.0228 |
0.1682 |
8.32% |
| 2026-07-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0228 |
2.0228 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0593 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0821 |
2.0821 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.1792 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2613 |
2.2613 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0889 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.3502 |
2.3502 |
2.4207 |
2.4207 |
-0.0705 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4207 |
2.4207 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4263 |
2.4263 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0760 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.5023 |
2.5023 |
2.6182 |
2.6182 |
-0.1159 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.6182 |
2.6182 |
2.4904 |
2.4904 |
0.1278 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4904 |
2.4904 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0509 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4395 |
2.4395 |
2.4328 |
2.4328 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4328 |
2.4328 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0402 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4998 |
2.4998 |
-0.0268 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4998 |
2.4998 |
2.6576 |
2.6576 |
-0.1578 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.6576 |
2.6576 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.0532 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.7108 |
2.7108 |
2.5337 |
2.5337 |
0.1771 |
6.99% |
| 2026-06-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.5337 |
2.5337 |
2.4592 |
2.4592 |
0.0745 |
3.03% |
| 2026-06-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4592 |
2.4592 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0330 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4922 |
2.4922 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0840 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.4082 |
2.4082 |
2.3058 |
2.3058 |
0.1024 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.3058 |
2.3058 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0279 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.3337 |
2.3337 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0273 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.3610 |
2.3610 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0633 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2977 |
2.2977 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0756 |
3.40% |
| 2026-06-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2221 |
2.2221 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0261 |
1.19% |
