易方达中证装备产业ETF联接发起式C基金净值查询(018316)

今天最新净值 1.0663 -0.0122 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0663
成立日期：2023-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1292亿
最近资产：0.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证装备产业ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316)基金累计收益率-15.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0627	1.0627	1.0663	1.0663	-0.0036	-0.34%
2026-09-15	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0663	1.0663	1.0785	1.0785	-0.0122	-1.14%
2026-09-14	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0785	1.0785	1.0803	1.0803	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0803	1.0803	1.0941	1.0941	-0.0138	-1.26%
2026-09-10	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0941	1.0941	1.1020	1.1020	-0.0079	-0.72%
2026-09-09	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1020	1.1020	1.0973	1.0973	0.0047	0.43%
2026-09-08	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0973	1.0973	1.1030	1.1030	-0.0057	-0.52%
2026-09-07	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1030	1.1030	1.0969	1.0969	0.0061	0.56%
2026-09-04	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0969	1.0969	1.0949	1.0949	0.0020	0.18%
2026-09-03	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0949	1.0949	1.0898	1.0898	0.0051	0.47%

2026-09-02	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0898	1.0898	1.1080	1.1080	-0.0182	-1.64%
2026-09-01	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2026-08-31	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1164	1.1164	1.1186	1.1186	-0.0022	-0.20%
2026-08-28	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1186	1.1186	1.1260	1.1260	-0.0074	-0.66%
2026-08-27	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1260	1.1260	1.1268	1.1268	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1268	1.1268	1.1188	1.1188	0.0080	0.72%
2026-08-25	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1188	1.1188	1.1220	1.1220	-0.0032	-0.29%
2026-08-24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1220	1.1220	1.1390	1.1390	-0.0170	-1.49%
2026-08-21	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1390	1.1390	1.1304	1.1304	0.0086	0.76%
2026-08-20	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1304	1.1304	1.1348	1.1348	-0.0044	-0.39%
2026-08-19	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1348	1.1348	1.1791	1.1791	-0.0443	-3.76%
2026-08-18	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1791	1.1791	1.1814	1.1814	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1814	1.1814	1.1572	1.1572	0.0242	2.09%
2026-08-14	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1572	1.1572	1.1566	1.1566	0.0006	0.05%
2026-08-13	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1566	1.1566	1.1655	1.1655	-0.0089	-0.76%

2026-08-12	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1655	1.1655	1.1583	1.1583	0.0072	0.62%
2026-08-11	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1583	1.1583	1.1659	1.1659	-0.0076	-0.65%
2026-08-10	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1659	1.1659	1.1568	1.1568	0.0091	0.79%
2026-08-07	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1568	1.1568	1.1427	1.1427	0.0141	1.23%
2026-08-06	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1427	1.1427	1.1569	1.1569	-0.0142	-1.24%
2026-08-05	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1569	1.1569	1.1367	1.1367	0.0202	1.78%
2026-08-04	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1367	1.1367	1.1258	1.1258	0.0109	0.97%
2026-08-03	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1258	1.1258	1.1195	1.1195	0.0063	0.56%
2026-07-31	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1195	1.1195	1.1023	1.1023	0.0172	1.56%
2026-07-30	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1023	1.1023	1.1155	1.1155	-0.0132	-1.18%
2026-07-29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1155	1.1155	1.1008	1.1008	0.0147	1.34%
2026-07-28	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1008	1.1008	1.1212	1.1212	-0.0204	-1.82%
2026-07-27	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1212	1.1212	1.1063	1.1063	0.0149	1.35%
2026-07-24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1063	1.1063	1.1188	1.1188	-0.0125	-1.12%
2026-07-23	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1188	1.1188	1.1032	1.1032	0.0156	1.41%
2026-07-22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1032	1.1032	1.1088	1.1088	-0.0056	-0.51%
2026-07-21	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1088	1.1088	1.0725	1.0725	0.0363	3.38%
2026-07-20	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0725	1.0725	1.0677	1.0677	0.0048	0.45%
2026-07-17	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0677	1.0677	1.1047	1.1047	-0.0370	-3.35%
2026-07-16	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1047	1.1047	1.1269	1.1269	-0.0222	-1.97%
2026-07-15	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1269	1.1269	1.1332	1.1332	-0.0063	-0.56%
2026-07-14	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1332	1.1332	1.1264	1.1264	0.0068	0.60%
2026-07-13	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1264	1.1264	1.1725	1.1725	-0.0461	-3.93%
2026-07-10	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1725	1.1725	1.1876	1.1876	-0.0151	-1.27%
2026-07-09	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1876	1.1876	1.1767	1.1767	0.0109	0.93%
2026-07-08	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1767	1.1767	1.2181	1.2181	-0.0414	-3.52%
2026-07-07	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2181	1.2181	1.2327	1.2327	-0.0146	-1.18%
2026-07-06	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2327	1.2327	1.2409	1.2409	-0.0082	-0.66%
2026-07-03	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2409	1.2409	1.2137	1.2137	0.0272	2.24%
2026-07-02	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2137	1.2137	1.2454	1.2454	-0.0317	-2.55%
2026-07-01	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2454	1.2454	1.2567	1.2567	-0.0113	-0.90%
2026-06-30	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2567	1.2567	1.2315	1.2315	0.0252	2.05%
2026-06-29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2315	1.2315	1.2267	1.2267	0.0048	0.39%
2026-06-26	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2267	1.2267	1.2662	1.2662	-0.0395	-3.12%
2026-06-25	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2662	1.2662	1.2640	1.2640	0.0022	0.17%
2026-06-24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2640	1.2640	1.2594	1.2594	0.0046	0.37%
2026-06-23	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2594	1.2594	1.3051	1.3051	-0.0457	-3.50%
2026-06-22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.3051	1.3051	1.2729	1.2729	0.0322	2.53%
2026-06-18	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2729	1.2729	1.2768	1.2768	-0.0039	-0.31%
2026-06-17	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2768	1.2768	1.2712	1.2712	0.0056	0.44%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%