嘉实产业精选混合C基金净值查询(018245)
今天最新净值
2.3570
-0.0561 -2.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7486
0.0301 1.7523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实产业精选混合C(018245)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3455 |
2.3455 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0115 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.4131 |
2.4131 |
-0.0561 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4131 |
2.4131 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0121 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4156 |
2.4156 |
-0.0146 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4156 |
2.4156 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3983 |
2.3983 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.2646 |
2.2646 |
0.1617 |
7.14% |
| 2026-09-04 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.2646 |
2.2646 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0482 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0404 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.4105 |
2.4105 |
-0.0580 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4105 |
2.4105 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0319 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.4273 |
2.4273 |
-0.0487 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4273 |
2.4273 |
2.3245 |
2.3245 |
0.1028 |
4.42% |
| 2026-08-26 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0088 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3015 |
2.3015 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0883 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3898 |
2.3898 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0398 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3188 |
2.3188 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3188 |
2.3188 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.1925 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.5113 |
2.5113 |
2.5319 |
2.5319 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.5319 |
2.5319 |
2.4218 |
2.4218 |
0.1101 |
4.55% |
