光大保德信新机遇混合C基金净值查询(018235)
今天最新净值
1.1937
-0.0031 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0103 0.9500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7432亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：房雷
近一月,光大保德信新机遇混合C(018235)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0085 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0199 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0250 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0384 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0719 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0330 |
2.60% |
