光大保德信新机遇混合C基金净值查询(018235)
今天最新净值
1.1937
-0.0031 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0103 0.9500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7432亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：房雷
近一季,光大保德信新机遇混合C(018235)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0085 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0199 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0250 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0384 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0719 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0330 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0022 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0293 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0490 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0395 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0394 |
-3.41% |
| 2026-07-31 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0299 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0427 |
-3.54% |
| 2026-07-29 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0414 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0312 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0745 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0748 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0346 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0303 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0358 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0543 |
4.02% |
| 2026-07-08 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0656 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0554 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0364 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0247 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0299 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0406 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0323 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0207 |
1.62% |
| 2026-06-16 |
018235 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0021 |
-0.16% |
