工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C)基金净值查询(018222)

今天最新净值 3.2650 -0.0210 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2650
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

近一年工银优质精选混合C|工银瑞信优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银优质精选混合C(018222)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018222	工银优质精选混合C	3.3260	3.3260	3.2650	3.2650	0.0610	1.87%
2026-09-15	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2860	3.2860	-0.0210	-0.64%
2026-09-14	018222	工银优质精选混合C	3.2860	3.2860	3.3090	3.3090	-0.0230	-0.70%
2026-09-11	018222	工银优质精选混合C	3.3090	3.3090	3.3390	3.3390	-0.0300	-0.90%
2026-09-10	018222	工银优质精选混合C	3.3390	3.3390	3.3600	3.3600	-0.0210	-0.62%
2026-09-09	018222	工银优质精选混合C	3.3600	3.3600	3.3720	3.3720	-0.0120	-0.36%
2026-09-08	018222	工银优质精选混合C	3.3720	3.3720	3.4090	3.4090	-0.0370	-1.09%
2026-09-07	018222	工银优质精选混合C	3.4090	3.4090	3.3270	3.3270	0.0820	2.46%
2026-09-04	018222	工银优质精选混合C	3.3270	3.3270	3.3880	3.3880	-0.0610	-1.80%
2026-09-03	018222	工银优质精选混合C	3.3880	3.3880	3.3650	3.3650	0.0230	0.68%

2026-09-02	018222	工银优质精选混合C	3.3650	3.3650	3.4140	3.4140	-0.0490	-1.44%
2026-09-01	018222	工银优质精选混合C	3.4140	3.4140	3.4640	3.4640	-0.0500	-1.44%
2026-08-31	018222	工银优质精选混合C	3.4640	3.4640	3.4420	3.4420	0.0220	0.64%
2026-08-28	018222	工银优质精选混合C	3.4420	3.4420	3.4890	3.4890	-0.0470	-1.35%
2026-08-27	018222	工银优质精选混合C	3.4890	3.4890	3.4190	3.4190	0.0700	2.05%
2026-08-26	018222	工银优质精选混合C	3.4190	3.4190	3.3980	3.3980	0.0210	0.62%
2026-08-25	018222	工银优质精选混合C	3.3980	3.3980	3.4210	3.4210	-0.0230	-0.67%
2026-08-24	018222	工银优质精选混合C	3.4210	3.4210	3.4840	3.4840	-0.0630	-1.81%
2026-08-21	018222	工银优质精选混合C	3.4840	3.4840	3.4360	3.4360	0.0480	1.40%
2026-08-20	018222	工银优质精选混合C	3.4360	3.4360	3.4330	3.4330	0.0030	0.09%
2026-08-19	018222	工银优质精选混合C	3.4330	3.4330	3.6240	3.6240	-0.1910	-5.27%
2026-08-18	018222	工银优质精选混合C	3.6240	3.6240	3.6470	3.6470	-0.0230	-0.63%
2026-08-17	018222	工银优质精选混合C	3.6470	3.6470	3.5190	3.5190	0.1280	3.64%
2026-08-14	018222	工银优质精选混合C	3.5190	3.5190	3.5040	3.5040	0.0150	0.43%
2026-08-13	018222	工银优质精选混合C	3.5040	3.5040	3.5250	3.5250	-0.0210	-0.60%

2026-08-12	018222	工银优质精选混合C	3.5250	3.5250	3.4650	3.4650	0.0600	1.73%
2026-08-11	018222	工银优质精选混合C	3.4650	3.4650	3.4810	3.4810	-0.0160	-0.46%
2026-08-10	018222	工银优质精选混合C	3.4810	3.4810	3.4950	3.4950	-0.0140	-0.40%
2026-08-07	018222	工银优质精选混合C	3.4950	3.4950	3.4320	3.4320	0.0630	1.84%
2026-08-06	018222	工银优质精选混合C	3.4320	3.4320	3.4290	3.4290	0.0030	0.09%
2026-08-05	018222	工银优质精选混合C	3.4290	3.4290	3.3380	3.3380	0.0910	2.73%
2026-08-04	018222	工银优质精选混合C	3.3380	3.3380	3.2490	3.2490	0.0890	2.74%
2026-08-03	018222	工银优质精选混合C	3.2490	3.2490	3.3370	3.3370	-0.0880	-2.64%
2026-07-31	018222	工银优质精选混合C	3.3370	3.3370	3.2640	3.2640	0.0730	2.24%
2026-07-30	018222	工银优质精选混合C	3.2640	3.2640	3.4040	3.4040	-0.1400	-4.11%
2026-07-29	018222	工银优质精选混合C	3.4040	3.4040	3.4080	3.4080	-0.0040	-0.12%
2026-07-28	018222	工银优质精选混合C	3.4080	3.4080	3.5930	3.5930	-0.1850	-5.15%
2026-07-27	018222	工银优质精选混合C	3.5930	3.5930	3.5200	3.5200	0.0730	2.07%
2026-07-24	018222	工银优质精选混合C	3.5200	3.5200	3.5600	3.5600	-0.0400	-1.12%
2026-07-23	018222	工银优质精选混合C	3.5600	3.5600	3.5840	3.5840	-0.0240	-0.67%
2026-07-22	018222	工银优质精选混合C	3.5840	3.5840	3.6360	3.6360	-0.0520	-1.43%
2026-07-21	018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.4260	3.4260	0.2100	6.13%
2026-07-20	018222	工银优质精选混合C	3.4260	3.4260	3.4780	3.4780	-0.0520	-1.50%
2026-07-17	018222	工银优质精选混合C	3.4780	3.4780	3.7010	3.7010	-0.2230	-6.03%
2026-07-16	018222	工银优质精选混合C	3.7010	3.7010	3.8130	3.8130	-0.1120	-2.94%
2026-07-15	018222	工银优质精选混合C	3.8130	3.8130	3.8990	3.8990	-0.0860	-2.21%
2026-07-14	018222	工银优质精选混合C	3.8990	3.8990	3.8140	3.8140	0.0850	2.23%
2026-07-13	018222	工银优质精选混合C	3.8140	3.8140	3.9570	3.9570	-0.1430	-3.61%
2026-07-10	018222	工银优质精选混合C	3.9570	3.9570	4.0750	4.0750	-0.1180	-2.90%
2026-07-09	018222	工银优质精选混合C	4.0750	4.0750	3.8940	3.8940	0.1810	4.65%
2026-07-08	018222	工银优质精选混合C	3.8940	3.8940	3.9530	3.9530	-0.0590	-1.49%
2026-07-07	018222	工银优质精选混合C	3.9530	3.9530	3.9780	3.9780	-0.0250	-0.63%
2026-07-06	018222	工银优质精选混合C	3.9780	3.9780	3.9790	3.9790	-0.0010	-0.03%
2026-07-03	018222	工银优质精选混合C	3.9790	3.9790	3.9250	3.9250	0.0540	1.38%
2026-07-02	018222	工银优质精选混合C	3.9250	3.9250	4.0790	4.0790	-0.1540	-3.78%
2026-07-01	018222	工银优质精选混合C	4.0790	4.0790	4.1560	4.1560	-0.0770	-1.85%
2026-06-30	018222	工银优质精选混合C	4.1560	4.1560	3.9960	3.9960	0.1600	4.00%
2026-06-29	018222	工银优质精选混合C	3.9960	3.9960	3.9190	3.9190	0.0770	1.96%
2026-06-26	018222	工银优质精选混合C	3.9190	3.9190	4.0550	4.0550	-0.1360	-3.35%
2026-06-25	018222	工银优质精选混合C	4.0550	4.0550	3.9760	3.9760	0.0790	1.99%
2026-06-24	018222	工银优质精选混合C	3.9760	3.9760	3.8980	3.8980	0.0780	2.00%
2026-06-23	018222	工银优质精选混合C	3.8980	3.8980	4.0140	4.0140	-0.1160	-2.89%
2026-06-22	018222	工银优质精选混合C	4.0140	4.0140	3.9820	3.9820	0.0320	0.80%
2026-06-18	018222	工银优质精选混合C	3.9820	3.9820	3.9420	3.9420	0.0400	1.01%
2026-06-17	018222	工银优质精选混合C	3.9420	3.9420	3.8670	3.8670	0.0750	1.94%
2026-06-16	018222	工银优质精选混合C	3.8670	3.8670	3.8220	3.8220	0.0450	1.18%
2026-06-15	018222	工银优质精选混合C	3.8220	3.8220	3.6930	3.6930	0.1290	3.49%
2026-06-12	018222	工银优质精选混合C	3.6930	3.6930	3.7150	3.7150	-0.0220	-0.59%
2026-06-11	018222	工银优质精选混合C	3.7150	3.7150	3.7070	3.7070	0.0080	0.22%
2026-06-10	018222	工银优质精选混合C	3.7070	3.7070	3.7910	3.7910	-0.0840	-2.22%
2026-06-09	018222	工银优质精选混合C	3.7910	3.7910	3.6380	3.6380	0.1530	4.21%
2026-06-08	018222	工银优质精选混合C	3.6380	3.6380	3.7340	3.7340	-0.0960	-2.57%
2026-06-05	018222	工银优质精选混合C	3.7340	3.7340	3.8460	3.8460	-0.1120	-2.91%
2026-06-04	018222	工银优质精选混合C	3.8460	3.8460	3.8460	3.8460	0.0000	0.00%
2026-06-03	018222	工银优质精选混合C	3.8460	3.8460	3.8190	3.8190	0.0270	0.71%
2026-06-02	018222	工银优质精选混合C	3.8190	3.8190	3.7270	3.7270	0.0920	2.47%
2026-06-01	018222	工银优质精选混合C	3.7270	3.7270	3.7990	3.7990	-0.0720	-1.90%
2026-05-29	018222	工银优质精选混合C	3.7990	3.7990	3.9040	3.9040	-0.1050	-2.69%
2026-05-28	018222	工银优质精选混合C	3.9040	3.9040	3.8890	3.8890	0.0150	0.39%
2026-05-27	018222	工银优质精选混合C	3.8890	3.8890	3.9730	3.9730	-0.0840	-2.11%
2026-05-26	018222	工银优质精选混合C	3.9730	3.9730	3.9360	3.9360	0.0370	0.94%
2026-05-25	018222	工银优质精选混合C	3.9360	3.9360	3.8430	3.8430	0.0930	2.42%
2026-05-22	018222	工银优质精选混合C	3.8430	3.8430	3.7440	3.7440	0.0990	2.64%
2026-05-21	018222	工银优质精选混合C	3.7440	3.7440	3.8020	3.8020	-0.0580	-1.53%
2026-05-20	018222	工银优质精选混合C	3.8020	3.8020	3.7910	3.7910	0.0110	0.29%
2026-05-19	018222	工银优质精选混合C	3.7910	3.7910	3.7850	3.7850	0.0060	0.16%
2026-05-18	018222	工银优质精选混合C	3.7850	3.7850	3.8060	3.8060	-0.0210	-0.55%
2026-05-15	018222	工银优质精选混合C	3.8060	3.8060	3.8390	3.8390	-0.0330	-0.86%
2026-05-14	018222	工银优质精选混合C	3.8390	3.8390	3.9560	3.9560	-0.1170	-3.05%
2026-05-13	018222	工银优质精选混合C	3.9560	3.9560	3.8900	3.8900	0.0660	1.70%
2026-05-12	018222	工银优质精选混合C	3.8900	3.8900	3.8940	3.8940	-0.0040	-0.10%
2026-05-11	018222	工银优质精选混合C	3.8940	3.8940	3.8100	3.8100	0.0840	2.20%
2026-05-08	018222	工银优质精选混合C	3.8100	3.8100	3.8230	3.8230	-0.0130	-0.34%
2026-04-30	018222	工银优质精选混合C	3.6640	3.6640	3.6600	3.6600	0.0040	0.11%
2026-04-29	018222	工银优质精选混合C	3.6600	3.6600	3.5910	3.5910	0.0690	1.92%
2026-04-28	018222	工银优质精选混合C	3.5910	3.5910	3.6490	3.6490	-0.0580	-1.59%
2026-04-27	018222	工银优质精选混合C	3.6490	3.6490	3.6010	3.6010	0.0480	1.33%
2026-04-24	018222	工银优质精选混合C	3.6010	3.6010	3.6410	3.6410	-0.0400	-1.10%
2026-04-23	018222	工银优质精选混合C	3.6410	3.6410	3.6820	3.6820	-0.0410	-1.11%
2026-04-22	018222	工银优质精选混合C	3.6820	3.6820	3.6360	3.6360	0.0460	1.27%
2026-04-21	018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.6430	3.6430	-0.0070	-0.19%
2026-04-20	018222	工银优质精选混合C	3.6430	3.6430	3.5950	3.5950	0.0480	1.34%
2026-04-17	018222	工银优质精选混合C	3.5950	3.5950	3.5850	3.5850	0.0100	0.28%
2026-04-16	018222	工银优质精选混合C	3.5850	3.5850	3.4880	3.4880	0.0970	2.78%
2026-04-15	018222	工银优质精选混合C	3.4880	3.4880	3.5160	3.5160	-0.0280	-0.80%
2026-04-14	018222	工银优质精选混合C	3.5160	3.5160	3.4600	3.4600	0.0560	1.62%
2026-04-13	018222	工银优质精选混合C	3.4600	3.4600	3.4410	3.4410	0.0190	0.55%
2026-04-10	018222	工银优质精选混合C	3.4410	3.4410	3.3670	3.3670	0.0740	2.20%
2026-04-09	018222	工银优质精选混合C	3.3670	3.3670	3.3860	3.3860	-0.0190	-0.56%
2026-04-08	018222	工银优质精选混合C	3.3860	3.3860	3.2230	3.2230	0.1630	5.06%
2026-04-07	018222	工银优质精选混合C	3.2230	3.2230	3.2360	3.2360	-0.0130	-0.40%
2026-04-03	018222	工银优质精选混合C	3.2360	3.2360	3.2630	3.2630	-0.0270	-0.83%
2026-04-02	018222	工银优质精选混合C	3.2630	3.2630	3.3080	3.3080	-0.0450	-1.36%
2026-04-01	018222	工银优质精选混合C	3.3080	3.3080	3.2010	3.2010	0.1070	3.34%
2026-03-31	018222	工银优质精选混合C	3.2010	3.2010	3.2650	3.2650	-0.0640	-1.96%
2026-03-30	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2760	3.2760	-0.0110	-0.34%
2026-03-27	018222	工银优质精选混合C	3.2760	3.2760	3.2220	3.2220	0.0540	1.68%
2026-03-26	018222	工银优质精选混合C	3.2220	3.2220	3.2690	3.2690	-0.0470	-1.44%
2026-03-25	018222	工银优质精选混合C	3.2690	3.2690	3.1920	3.1920	0.0770	2.41%
2026-03-24	018222	工银优质精选混合C	3.1920	3.1920	3.1410	3.1410	0.0510	1.62%
2026-03-23	018222	工银优质精选混合C	3.1410	3.1410	3.2540	3.2540	-0.1130	-3.47%
2026-03-20	018222	工银优质精选混合C	3.2540	3.2540	3.2540	3.2540	0.0000	0.00%
2026-03-19	018222	工银优质精选混合C	3.2540	3.2540	3.3430	3.3430	-0.0890	-2.66%
2026-03-18	018222	工银优质精选混合C	3.3430	3.3430	3.3240	3.3240	0.0190	0.57%
2026-03-17	018222	工银优质精选混合C	3.3240	3.3240	3.3840	3.3840	-0.0600	-1.77%
2026-03-16	018222	工银优质精选混合C	3.3840	3.3840	3.3760	3.3760	0.0080	0.24%
2026-03-13	018222	工银优质精选混合C	3.3760	3.3760	3.4150	3.4150	-0.0390	-1.14%
2026-03-12	018222	工银优质精选混合C	3.4150	3.4150	3.4790	3.4790	-0.0640	-1.87%
2026-03-11	018222	工银优质精选混合C	3.4790	3.4790	3.4940	3.4940	-0.0150	-0.43%
2026-03-10	018222	工银优质精选混合C	3.4940	3.4940	3.3810	3.3810	0.1130	3.34%
2026-03-09	018222	工银优质精选混合C	3.3810	3.3810	3.4340	3.4340	-0.0530	-1.54%
2026-03-06	018222	工银优质精选混合C	3.4340	3.4340	3.4220	3.4220	0.0120	0.35%
2026-03-05	018222	工银优质精选混合C	3.4220	3.4220	3.3650	3.3650	0.0570	1.69%
2026-03-04	018222	工银优质精选混合C	3.3650	3.3650	3.3960	3.3960	-0.0310	-0.91%
2026-03-03	018222	工银优质精选混合C	3.3960	3.3960	3.5280	3.5280	-0.1320	-3.74%
2026-03-02	018222	工银优质精选混合C	3.5280	3.5280	3.5590	3.5590	-0.0310	-0.87%
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2026-02-26	018222	工银优质精选混合C	3.5530	3.5530	3.5510	3.5510	0.0020	0.06%
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2026-02-24	018222	工银优质精选混合C	3.4830	3.4830	3.4930	3.4930	-0.0100	-0.29%
2026-02-13	018222	工银优质精选混合C	3.4930	3.4930	3.5410	3.5410	-0.0480	-1.36%
2026-02-12	018222	工银优质精选混合C	3.5410	3.5410	3.4890	3.4890	0.0520	1.49%
2026-02-11	018222	工银优质精选混合C	3.4890	3.4890	3.4920	3.4920	-0.0030	-0.09%
2026-02-10	018222	工银优质精选混合C	3.4920	3.4920	3.4730	3.4730	0.0190	0.55%
2026-02-09	018222	工银优质精选混合C	3.4730	3.4730	3.4160	3.4160	0.0570	1.67%
2026-02-06	018222	工银优质精选混合C	3.4160	3.4160	3.4020	3.4020	0.0140	0.41%
2026-02-05	018222	工银优质精选混合C	3.4020	3.4020	3.4390	3.4390	-0.0370	-1.08%
2026-02-04	018222	工银优质精选混合C	3.4390	3.4390	3.4070	3.4070	0.0320	0.94%
2026-02-03	018222	工银优质精选混合C	3.4070	3.4070	3.3410	3.3410	0.0660	1.98%
2026-02-02	018222	工银优质精选混合C	3.3410	3.3410	3.4090	3.4090	-0.0680	-1.99%
2026-01-30	018222	工银优质精选混合C	3.4090	3.4090	3.4460	3.4460	-0.0370	-1.07%
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2026-01-26	018222	工银优质精选混合C	3.4640	3.4640	3.5010	3.5010	-0.0370	-1.06%
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2026-01-20	018222	工银优质精选混合C	3.4590	3.4590	3.4770	3.4770	-0.0180	-0.52%
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2026-01-13	018222	工银优质精选混合C	3.4730	3.4730	3.5080	3.5080	-0.0350	-1.00%
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2026-01-09	018222	工银优质精选混合C	3.5110	3.5110	3.4770	3.4770	0.0340	0.98%
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2026-01-07	018222	工银优质精选混合C	3.4940	3.4940	3.4900	3.4900	0.0040	0.11%
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2026-01-05	018222	工银优质精选混合C	3.4990	3.4990	3.4250	3.4250	0.0740	2.16%
2025-12-31	018222	工银优质精选混合C	3.4250	3.4250	3.4550	3.4550	-0.0300	-0.87%
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2025-12-24	018222	工银优质精选混合C	3.4570	3.4570	3.4220	3.4220	0.0350	1.02%
2025-12-23	018222	工银优质精选混合C	3.4220	3.4220	3.4160	3.4160	0.0060	0.18%
2025-12-22	018222	工银优质精选混合C	3.4160	3.4160	3.3580	3.3580	0.0580	1.73%
2025-12-19	018222	工银优质精选混合C	3.3580	3.3580	3.3400	3.3400	0.0180	0.54%
2025-12-18	018222	工银优质精选混合C	3.3400	3.3400	3.4020	3.4020	-0.0620	-1.82%
2025-12-17	018222	工银优质精选混合C	3.4020	3.4020	3.3120	3.3120	0.0900	2.72%
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2025-12-09	018222	工银优质精选混合C	3.3990	3.3990	3.4070	3.4070	-0.0080	-0.23%
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2025-12-05	018222	工银优质精选混合C	3.3550	3.3550	3.3150	3.3150	0.0400	1.21%
2025-12-04	018222	工银优质精选混合C	3.3150	3.3150	3.2760	3.2760	0.0390	1.19%
2025-12-03	018222	工银优质精选混合C	3.2760	3.2760	3.2850	3.2850	-0.0090	-0.27%
2025-12-02	018222	工银优质精选混合C	3.2850	3.2850	3.3080	3.3080	-0.0230	-0.70%
2025-12-01	018222	工银优质精选混合C	3.3080	3.3080	3.2860	3.2860	0.0220	0.67%
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2025-11-14	018222	工银优质精选混合C	3.2940	3.2940	3.3670	3.3670	-0.0730	-2.17%
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2025-11-07	018222	工银优质精选混合C	3.4000	3.4000	3.4570	3.4570	-0.0570	-1.65%
2025-11-06	018222	工银优质精选混合C	3.4570	3.4570	3.3620	3.3620	0.0950	2.83%
2025-11-05	018222	工银优质精选混合C	3.3620	3.3620	3.3490	3.3490	0.0130	0.39%
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2025-11-03	018222	工银优质精选混合C	3.4100	3.4100	3.4140	3.4140	-0.0040	-0.12%
2025-10-31	018222	工银优质精选混合C	3.4140	3.4140	3.4240	3.4240	-0.0100	-0.29%
2025-10-30	018222	工银优质精选混合C	3.4240	3.4240	3.4870	3.4870	-0.0630	-1.81%
2025-10-29	018222	工银优质精选混合C	3.4870	3.4870	3.4290	3.4290	0.0580	1.69%
2025-10-28	018222	工银优质精选混合C	3.4290	3.4290	3.4350	3.4350	-0.0060	-0.17%
2025-10-27	018222	工银优质精选混合C	3.4350	3.4350	3.4130	3.4130	0.0220	0.64%
2025-10-24	018222	工银优质精选混合C	3.4130	3.4130	3.3380	3.3380	0.0750	2.25%
2025-10-23	018222	工银优质精选混合C	3.3380	3.3380	3.3560	3.3560	-0.0180	-0.54%
2025-10-22	018222	工银优质精选混合C	3.3560	3.3560	3.3820	3.3820	-0.0260	-0.77%
2025-10-21	018222	工银优质精选混合C	3.3820	3.3820	3.2850	3.2850	0.0970	2.95%
2025-10-20	018222	工银优质精选混合C	3.2850	3.2850	3.2340	3.2340	0.0510	1.58%
2025-10-17	018222	工银优质精选混合C	3.2340	3.2340	3.3260	3.3260	-0.0920	-2.77%
2025-10-16	018222	工银优质精选混合C	3.3260	3.3260	3.3110	3.3110	0.0150	0.45%
2025-10-15	018222	工银优质精选混合C	3.3110	3.3110	3.2070	3.2070	0.1040	3.24%
2025-10-14	018222	工银优质精选混合C	3.2070	3.2070	3.2880	3.2880	-0.0810	-2.46%
2025-10-13	018222	工银优质精选混合C	3.2880	3.2880	3.3500	3.3500	-0.0620	-1.85%
2025-10-10	018222	工银优质精选混合C	3.3500	3.3500	3.4720	3.4720	-0.1220	-3.51%
2025-10-09	018222	工银优质精选混合C	3.4720	3.4720	3.4630	3.4630	0.0090	0.26%
2025-09-30	018222	工银优质精选混合C	3.4630	3.4630	3.4460	3.4460	0.0170	0.49%
2025-09-29	018222	工银优质精选混合C	3.4460	3.4460	3.3750	3.3750	0.0710	2.10%
2025-09-26	018222	工银优质精选混合C	3.3750	3.3750	3.4540	3.4540	-0.0790	-2.29%
2025-09-25	018222	工银优质精选混合C	3.4540	3.4540	3.4470	3.4470	0.0070	0.20%
2025-09-24	018222	工银优质精选混合C	3.4470	3.4470	3.4060	3.4060	0.0410	1.20%
2025-09-23	018222	工银优质精选混合C	3.4060	3.4060	3.3930	3.3930	0.0130	0.38%
2025-09-22	018222	工银优质精选混合C	3.3930	3.3930	3.3530	3.3530	0.0400	1.19%
2025-09-19	018222	工银优质精选混合C	3.3530	3.3530	3.3680	3.3680	-0.0150	-0.45%
2025-09-18	018222	工银优质精选混合C	3.3680	3.3680	3.3790	3.3790	-0.0110	-0.33%
2025-09-17	018222	工银优质精选混合C	3.3790	3.3790	3.3260	3.3260	0.0530	1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%