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工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C) - 基金主页(代码:018222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3260 0.0610 1.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.89%	-1.01%	-5.48%	-13.99%	-	41.23%	14.57%	3.45%
同类排名	1629/2282	1179/2314	1900/2307	1793/2292	1511/2265	1125/2173	1303/2101	-

工银优质精选混合C(018222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.3200	-0.18%
2026-09-16	3.3260	1.87%
2026-09-15	3.2650	-0.64%
2026-09-14	3.2860	-0.70%
2026-09-11	3.3090	-0.90%
2026-09-10	3.3390	-0.62%

工银优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.60%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	6.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.67%	-1.24%
002851	麦格米特	0.0000	5.41%	2.12%
300502	新易盛	0.0000	4.97%	1.64%
688362	甬矽电子	0.0000	4.30%	3.42%
688548	广钢气体	0.0000	3.27%	-3.18%
688361	中科飞测	0.0000	3.16%	1.86%
601100	恒立液压	0.0000	3.08%	1.17%
000962	东方钽业	0.0000	2.98%	2.20%

工银优质精选混合C(018222)基金档案

基金代码	018222	基金简称	工银优质精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡志利	基金托管人		基金公司
最近资产	2.72亿	最近份额	0.9866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%