工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C)基金净值查询(018222)

今天最新净值 3.2860 -0.0230 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

近一月工银优质精选混合C|工银瑞信优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银优质精选混合C(018222)基金累计收益率-4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2860	3.2860	-0.0210	-0.64%
2026-09-14	018222	工银优质精选混合C	3.2860	3.2860	3.3090	3.3090	-0.0230	-0.70%
2026-09-11	018222	工银优质精选混合C	3.3090	3.3090	3.3390	3.3390	-0.0300	-0.90%
2026-09-10	018222	工银优质精选混合C	3.3390	3.3390	3.3600	3.3600	-0.0210	-0.62%
2026-09-09	018222	工银优质精选混合C	3.3600	3.3600	3.3720	3.3720	-0.0120	-0.36%
2026-09-08	018222	工银优质精选混合C	3.3720	3.3720	3.4090	3.4090	-0.0370	-1.09%
2026-09-07	018222	工银优质精选混合C	3.4090	3.4090	3.3270	3.3270	0.0820	2.46%
2026-09-04	018222	工银优质精选混合C	3.3270	3.3270	3.3880	3.3880	-0.0610	-1.80%
2026-09-03	018222	工银优质精选混合C	3.3880	3.3880	3.3650	3.3650	0.0230	0.68%
2026-09-02	018222	工银优质精选混合C	3.3650	3.3650	3.4140	3.4140	-0.0490	-1.44%

2026-09-01	018222	工银优质精选混合C	3.4140	3.4140	3.4640	3.4640	-0.0500	-1.44%
2026-08-31	018222	工银优质精选混合C	3.4640	3.4640	3.4420	3.4420	0.0220	0.64%
2026-08-28	018222	工银优质精选混合C	3.4420	3.4420	3.4890	3.4890	-0.0470	-1.35%
2026-08-27	018222	工银优质精选混合C	3.4890	3.4890	3.4190	3.4190	0.0700	2.05%
2026-08-26	018222	工银优质精选混合C	3.4190	3.4190	3.3980	3.3980	0.0210	0.62%
2026-08-25	018222	工银优质精选混合C	3.3980	3.3980	3.4210	3.4210	-0.0230	-0.67%
2026-08-24	018222	工银优质精选混合C	3.4210	3.4210	3.4840	3.4840	-0.0630	-1.81%
2026-08-21	018222	工银优质精选混合C	3.4840	3.4840	3.4360	3.4360	0.0480	1.40%
2026-08-20	018222	工银优质精选混合C	3.4360	3.4360	3.4330	3.4330	0.0030	0.09%
2026-08-19	018222	工银优质精选混合C	3.4330	3.4330	3.6240	3.6240	-0.1910	-5.27%
2026-08-18	018222	工银优质精选混合C	3.6240	3.6240	3.6470	3.6470	-0.0230	-0.63%
2026-08-17	018222	工银优质精选混合C	3.6470	3.6470	3.5190	3.5190	0.1280	3.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%