申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A)基金净值查询(018207)
今天最新净值
1.3037
0.0038 0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4142
0.0462 3.3761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3037
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
近一月,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0208 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0177 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0110 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0505 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0533 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0296 |
2.07% |
