富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(018135)

今天最新净值 0.7695 -0.0025 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7695
成立日期：2023-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7590亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一季富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7772	0.7772	0.7695	0.7695	0.0077	1.00%
2026-09-15	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7695	0.7695	0.7720	0.7720	-0.0025	-0.32%
2026-09-14	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7720	0.7720	0.7698	0.7698	0.0022	0.29%
2026-09-11	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7698	0.7698	0.7780	0.7780	-0.0082	-1.05%
2026-09-10	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7780	0.7780	0.7853	0.7853	-0.0073	-0.93%
2026-09-09	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7853	0.7853	0.7941	0.7941	-0.0088	-1.12%
2026-09-08	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7941	0.7941	0.8049	0.8049	-0.0108	-1.36%
2026-09-07	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8049	0.8049	0.8040	0.8040	0.0009	0.11%
2026-09-04	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8040	0.8040	0.8154	0.8154	-0.0114	-1.40%
2026-09-03	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8154	0.8154	0.8174	0.8174	-0.0020	-0.24%

2026-09-02	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8174	0.8174	0.8295	0.8295	-0.0121	-1.46%
2026-09-01	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8295	0.8295	0.8318	0.8318	-0.0023	-0.28%
2026-08-31	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8318	0.8318	0.8057	0.8057	0.0261	3.24%
2026-08-28	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8057	0.8057	0.8062	0.8062	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8062	0.8062	0.7881	0.7881	0.0181	2.30%
2026-08-26	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7881	0.7881	0.7894	0.7894	-0.0013	-0.16%
2026-08-25	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7894	0.7894	0.7838	0.7838	0.0056	0.71%
2026-08-24	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7838	0.7838	0.8037	0.8037	-0.0199	-2.48%
2026-08-21	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8037	0.8037	0.8067	0.8067	-0.0030	-0.37%
2026-08-20	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8067	0.8067	0.8019	0.8019	0.0048	0.60%
2026-08-19	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8019	0.8019	0.8490	0.8490	-0.0471	-5.55%
2026-08-18	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8490	0.8490	0.8633	0.8633	-0.0143	-1.68%
2026-08-17	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8633	0.8633	0.8542	0.8542	0.0091	1.07%
2026-08-14	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8542	0.8542	0.8429	0.8429	0.0113	1.34%
2026-08-13	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8429	0.8429	0.8369	0.8369	0.0060	0.72%

2026-08-12	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8369	0.8369	0.8365	0.8365	0.0004	0.05%
2026-08-11	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8365	0.8365	0.8386	0.8386	-0.0021	-0.25%
2026-08-10	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8386	0.8386	0.8467	0.8467	-0.0081	-0.96%
2026-08-07	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8467	0.8467	0.8481	0.8481	-0.0014	-0.17%
2026-08-06	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8481	0.8481	0.8542	0.8542	-0.0061	-0.71%
2026-08-05	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8542	0.8542	0.8312	0.8312	0.0230	2.77%
2026-08-04	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8312	0.8312	0.8017	0.8017	0.0295	3.68%
2026-08-03	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8017	0.8017	0.8012	0.8012	0.0005	0.06%
2026-07-31	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8012	0.8012	0.7533	0.7533	0.0479	6.36%
2026-07-30	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7533	0.7533	0.7832	0.7832	-0.0299	-3.82%
2026-07-29	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7832	0.7832	0.7990	0.7990	-0.0158	-2.02%
2026-07-28	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7990	0.7990	0.8138	0.8138	-0.0148	-1.82%
2026-07-27	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8138	0.8138	0.7989	0.7989	0.0149	1.87%
2026-07-24	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7989	0.7989	0.8304	0.8304	-0.0315	-3.94%
2026-07-23	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8304	0.8304	0.8511	0.8511	-0.0207	-2.49%
2026-07-22	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8511	0.8511	0.8387	0.8387	0.0124	1.48%
2026-07-21	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8387	0.8387	0.8057	0.8057	0.0330	4.10%
2026-07-20	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8057	0.8057	0.7839	0.7839	0.0218	2.78%
2026-07-17	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7839	0.7839	0.8319	0.8319	-0.0480	-5.77%
2026-07-16	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8319	0.8319	0.8218	0.8218	0.0101	1.23%
2026-07-15	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8218	0.8218	0.8328	0.8328	-0.0110	-1.32%
2026-07-14	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8328	0.8328	0.8559	0.8559	-0.0231	-2.77%
2026-07-13	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8559	0.8559	0.8796	0.8796	-0.0237	-2.69%
2026-07-10	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8796	0.8796	0.8649	0.8649	0.0147	1.70%
2026-07-09	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8649	0.8649	0.8366	0.8366	0.0283	3.38%
2026-07-08	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8366	0.8366	0.7990	0.7990	0.0376	4.71%
2026-07-07	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7990	0.7990	0.8174	0.8174	-0.0184	-2.25%
2026-07-06	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8174	0.8174	0.8193	0.8193	-0.0019	-0.23%
2026-07-03	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8193	0.8193	0.8204	0.8204	-0.0011	-0.13%
2026-07-02	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8204	0.8204	0.8455	0.8455	-0.0251	-2.97%
2026-07-01	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8455	0.8455	0.8379	0.8379	0.0076	0.91%
2026-06-30	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8379	0.8379	0.7977	0.7977	0.0402	5.04%
2026-06-29	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7977	0.7977	0.7971	0.7971	0.0006	0.08%
2026-06-26	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7971	0.7971	0.8379	0.8379	-0.0408	-5.12%
2026-06-25	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8379	0.8379	0.8324	0.8324	0.0055	0.66%
2026-06-24	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8324	0.8324	0.8219	0.8219	0.0105	1.28%
2026-06-23	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8219	0.8219	0.8476	0.8476	-0.0257	-3.03%
2026-06-22	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8476	0.8476	0.8321	0.8321	0.0155	1.86%
2026-06-18	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8321	0.8321	0.8173	0.8173	0.0148	1.81%
2026-06-17	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8173	0.8173	0.8101	0.8101	0.0072	0.89%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%