申万菱信数字产业股票型发起式A基金净值查询(018048)
今天最新净值
1.0701
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2553
0.0277 2.2566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0701
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4041亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：梁国柱
近一月,申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)基金累计收益率-9.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0198 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0239 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0338 |
3.03% |
| 2026-08-28 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0353 |
3.27% |
| 2026-08-27 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0198 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2026-08-25 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0363 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0528 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0095 |
0.81% |
