南方核心科技一年持有混合C基金净值查询(018020)
今天最新净值
1.7997
-0.0158 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0296 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7997
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6818亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一年,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累计收益率50.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0390 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0228 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0223 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0835 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0583 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0286 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0541 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0158 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0583 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9085 |
1.9085 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0253 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8832 |
1.8832 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0292 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0123 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9184 |
1.9184 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.1582 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0778 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0157 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9893 |
1.9893 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0431 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0324 |
2.0324 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0509 |
2.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9815 |
1.9815 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0273 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9826 |
1.9826 |
0.0262 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9826 |
1.9826 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0583 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9243 |
1.9243 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0304 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.7859 |
1.7859 |
0.1080 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7859 |
1.7859 |
1.6731 |
1.6731 |
0.1128 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0985 |
-5.89% |
| 2026-07-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0395 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.1081 |
-6.24% |
| 2026-07-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
1.8614 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.1451 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0419 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9624 |
1.9624 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9624 |
1.9624 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0618 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0562 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0804 |
2.0804 |
1.8887 |
1.8887 |
0.1917 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8887 |
1.8887 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0378 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9265 |
1.9265 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.1175 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0734 |
-3.47% |
| 2026-07-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0780 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0249 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.2268 |
2.2268 |
-0.0563 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2268 |
2.2268 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.1221 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3489 |
2.3489 |
2.2111 |
2.2111 |
0.1378 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2111 |
2.2111 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0194 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0136 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1781 |
2.1781 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.4009 |
2.4009 |
-0.1989 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0445 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4454 |
2.4454 |
2.3519 |
2.3519 |
0.0935 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0862 |
3.80% |
| 2026-06-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0097 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0629 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0916 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0451 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1466 |
2.1466 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0141 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1325 |
2.1325 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0741 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0584 |
2.0584 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0879 |
4.46% |
| 2026-06-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9664 |
1.9664 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0892 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0164 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8609 |
1.8609 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0975 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7634 |
1.7634 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0557 |
-3.06% |
| 2026-06-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0751 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0302 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0255 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8385 |
1.8385 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0479 |
2.68% |
| 2026-06-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7906 |
1.7906 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0800 |
-4.47% |
| 2026-05-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0746 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9452 |
1.9452 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0391 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9061 |
1.9061 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0606 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0183 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0867 |
4.57% |
| 2026-05-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0600 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0818 |
-4.45% |
| 2026-05-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0737 |
3.99% |
| 2026-05-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0321 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8143 |
1.8143 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0189 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7954 |
1.7954 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0141 |
0.79% |
| 2026-05-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0303 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8116 |
1.8116 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0358 |
2.02% |
| 2026-05-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0364 |
2.09% |
| 2026-05-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0625 |
3.73% |
| 2026-05-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0389 |
2.45% |
| 2026-04-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5527 |
1.5527 |
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3.01% |
| 2026-04-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5498 |
1.5498 |
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0.19% |
| 2026-04-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0317 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0164 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0159 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0183 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0480 |
3.31% |
| 2026-04-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0218 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0152 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0847 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0361 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0285 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0371 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0134 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0241 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0238 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0281 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0581 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0441 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0407 |
2.94% |
| 2026-03-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0347 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0287 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0412 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0385 |
-2.70% |
| 2026-03-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0250 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0759 |
-4.95% |
| 2026-03-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-02-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0247 |
1.62% |
| 2026-02-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0464 |
3.14% |
| 2026-02-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0143 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0433 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0168 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0563 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0413 |
-2.67% |
| 2026-01-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0146 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0289 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0259 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0208 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0282 |
1.88% |
| 2026-01-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0198 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0192 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0270 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0408 |
2.84% |
| 2026-01-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0478 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0163 |
-1.17% |
| 2025-12-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0136 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-12-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0486 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0215 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0335 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0294 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0352 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0244 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0229 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0324 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0243 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0591 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-11-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0338 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0480 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0609 |
-4.35% |
| 2025-10-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0271 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0550 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0583 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0373 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0364 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0232 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0787 |
-5.73% |
| 2025-10-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0699 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0384 |
2.75% |
| 2025-09-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0169 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0298 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0602 |
4.62% |
| 2025-09-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0385 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0223 |
1.78% |
| 2025-09-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0222 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0051 |
0.42% |
