南方核心科技一年持有混合C基金净值查询(018020)
今天最新净值
1.7997
-0.0158 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0296 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7997
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6818亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0390 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0228 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0223 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0835 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0583 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0286 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0541 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0158 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0583 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9085 |
1.9085 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0253 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8832 |
1.8832 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0292 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0123 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9184 |
1.9184 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.1582 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0778 |
3.88% |
