南方核心科技一年持有混合C基金净值查询(018020)
今天最新净值
1.7997
-0.0158 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0296 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7997
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6818亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0390 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0228 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0223 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0835 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0583 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0286 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0541 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0158 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0583 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9085 |
1.9085 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0253 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8832 |
1.8832 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0292 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0123 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9184 |
1.9184 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.1582 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0778 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0157 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9893 |
1.9893 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0431 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0324 |
2.0324 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0509 |
2.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9815 |
1.9815 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0273 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9826 |
1.9826 |
0.0262 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9826 |
1.9826 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0583 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9243 |
1.9243 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0304 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.7859 |
1.7859 |
0.1080 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7859 |
1.7859 |
1.6731 |
1.6731 |
0.1128 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0985 |
-5.89% |
| 2026-07-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0395 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.1081 |
-6.24% |
| 2026-07-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
1.8614 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.1451 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0419 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9624 |
1.9624 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9624 |
1.9624 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0618 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0562 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0804 |
2.0804 |
1.8887 |
1.8887 |
0.1917 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8887 |
1.8887 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0378 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9265 |
1.9265 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.1175 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0734 |
-3.47% |
| 2026-07-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0780 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0249 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.2268 |
2.2268 |
-0.0563 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2268 |
2.2268 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.1221 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3489 |
2.3489 |
2.2111 |
2.2111 |
0.1378 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2111 |
2.2111 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0194 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0136 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1781 |
2.1781 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.4009 |
2.4009 |
-0.1989 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0445 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4454 |
2.4454 |
2.3519 |
2.3519 |
0.0935 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0862 |
3.80% |
| 2026-06-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0097 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0629 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0916 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0451 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1466 |
2.1466 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0141 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1325 |
2.1325 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0741 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0584 |
2.0584 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0879 |
4.46% |
| 2026-06-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0041 |
0.21% |
