中欧融恒平衡混合A基金净值查询(017998)
今天最新净值
1.4790
-0.0038 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5605
0.0019 0.1222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5509
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1137亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康 岳小博
近一月,中欧融恒平衡混合A(017998)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4622 |
1.5341 |
1.4790 |
1.5509 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4790 |
1.5509 |
1.4828 |
1.5547 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4828 |
1.5547 |
1.5032 |
1.5751 |
-0.0204 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5032 |
1.5751 |
1.5127 |
1.5846 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5127 |
1.5846 |
1.5061 |
1.5780 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5061 |
1.5780 |
1.4997 |
1.5716 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4997 |
1.5716 |
1.5132 |
1.5851 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5132 |
1.5851 |
1.5050 |
1.5769 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5050 |
1.5769 |
1.4919 |
1.5638 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4919 |
1.5638 |
1.5051 |
1.5770 |
-0.0132 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5051 |
1.5770 |
1.5025 |
1.5744 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5025 |
1.5744 |
1.5167 |
1.5886 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5167 |
1.5886 |
1.5116 |
1.5835 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5116 |
1.5835 |
1.5113 |
1.5832 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5113 |
1.5832 |
1.5028 |
1.5747 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5028 |
1.5747 |
1.5117 |
1.5836 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5117 |
1.5836 |
1.5157 |
1.5876 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.5157 |
1.5876 |
1.4988 |
1.5707 |
0.0169 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4988 |
1.5707 |
1.4801 |
1.5520 |
0.0187 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4801 |
1.5520 |
1.4724 |
1.5443 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4724 |
1.5443 |
1.4712 |
1.5431 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
1.4712 |
1.5431 |
1.4575 |
1.5294 |
0.0137 |
0.94% |
