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长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)

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今天最新净值 1.0470 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0749
  • 成立日期：2023-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5235亿
  • 最近资产：28.39亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张棪
近一年长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0469 1.0748 1.0470 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0470 1.0749 1.0469 1.0748 0.0001 0.01%
2026-09-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0469 1.0748 1.0469 1.0748 0.0000 0.00%
2026-09-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0469 1.0748 1.0468 1.0747 0.0001 0.01%
2026-09-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0468 1.0747 1.0468 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0468 1.0747 1.0468 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0468 1.0747 1.0468 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0468 1.0747 1.0467 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0467 1.0746 1.0467 1.0746 0.0000 0.00%
2026-09-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0467 1.0746 1.0465 1.0744 0.0002 0.02%
2026-09-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0465 1.0744 1.0465 1.0744 0.0000 0.00%
2026-09-01 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0465 1.0744 1.0464 1.0743 0.0001 0.01%
2026-08-31 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0464 1.0743 1.0462 1.0741 0.0002 0.02%
2026-08-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0462 1.0741 0.0000 0.00%
2026-08-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0462 1.0741 0.0000 0.00%
2026-08-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0463 1.0742 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0463 1.0742 1.0463 1.0742 0.0000 0.00%
2026-08-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0463 1.0742 1.0461 1.0740 0.0002 0.02%
2026-08-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0461 1.0740 1.0462 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0462 1.0741 0.0000 0.00%
2026-08-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0462 1.0741 0.0000 0.00%
2026-08-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0741 1.0461 1.0740 0.0001 0.01%
2026-08-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0461 1.0740 1.0459 1.0738 0.0002 0.02%
2026-08-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0459 1.0738 1.0459 1.0738 0.0000 0.00%
2026-08-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0459 1.0738 1.0458 1.0737 0.0001 0.01%
2026-08-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0458 1.0737 1.0458 1.0737 0.0000 0.00%
2026-08-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0458 1.0737 1.0458 1.0737 0.0000 0.00%
2026-08-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0458 1.0737 1.0457 1.0736 0.0001 0.01%
2026-08-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0457 1.0736 1.0456 1.0735 0.0001 0.01%
2026-08-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0456 1.0735 1.0455 1.0734 0.0001 0.01%
2026-08-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0455 1.0734 1.0455 1.0734 0.0000 0.00%
2026-08-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0455 1.0734 1.0454 1.0733 0.0001 0.01%
2026-08-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0454 1.0733 1.0454 1.0733 0.0000 0.00%
2026-07-31 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0454 1.0733 1.0452 1.0731 0.0002 0.02%
2026-07-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0452 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0731 1.0451 1.0730 0.0001 0.01%
2026-07-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0730 1.0451 1.0730 0.0000 0.00%
2026-07-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0730 1.0451 1.0730 0.0000 0.00%
2026-07-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0730 1.0450 1.0729 0.0001 0.01%
2026-07-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0451 1.0730 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0730 1.0450 1.0729 0.0001 0.01%
2026-07-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0450 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0729 1.0447 1.0726 0.0003 0.03%
2026-07-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0447 1.0726 1.0446 1.0725 0.0001 0.01%
2026-07-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0725 1.0446 1.0725 0.0000 0.00%
2026-07-01 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0725 1.0448 1.0727 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0727 1.0448 1.0727 0.0000 0.00%
2026-06-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0727 1.0445 1.0724 0.0003 0.03%
2026-06-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0724 1.0443 1.0722 0.0002 0.02%
2026-06-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0443 1.0722 1.0441 1.0720 0.0002 0.02%
2026-06-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0441 1.0720 1.0539 1.0719 0.0001 0.01%
2026-06-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0539 1.0719 1.0540 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0540 1.0720 1.0539 1.0719 0.0001 0.01%
2026-06-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0539 1.0719 1.0538 1.0718 0.0001 0.01%
2026-06-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0538 1.0718 1.0535 1.0715 0.0003 0.03%
2026-06-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0535 1.0715 1.0533 1.0713 0.0002 0.02%
2026-06-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0533 1.0713 1.0533 1.0713 0.0000 0.00%
2026-06-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0533 1.0713 1.0533 1.0713 0.0000 0.00%
2026-06-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0533 1.0713 1.0537 1.0717 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0537 1.0717 1.0539 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0539 1.0719 1.0542 1.0722 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0542 1.0722 1.0544 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0544 1.0724 1.0545 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0545 1.0725 1.0545 1.0725 0.0000 0.00%
2026-06-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0545 1.0725 1.0545 1.0725 0.0000 0.00%
2026-06-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0545 1.0725 1.0545 1.0725 0.0000 0.00%
2026-06-01 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0545 1.0725 1.0543 1.0723 0.0002 0.02%
2026-05-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0543 1.0723 1.0542 1.0722 0.0001 0.01%
2026-05-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0542 1.0722 1.0541 1.0721 0.0001 0.01%
2026-05-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0541 1.0721 1.0538 1.0718 0.0003 0.03%
2026-05-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0538 1.0718 1.0536 1.0716 0.0002 0.02%
2026-05-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0536 1.0716 1.0535 1.0715 0.0001 0.01%
2026-05-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0535 1.0715 1.0536 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0536 1.0716 1.0536 1.0716 0.0000 0.00%
2026-05-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0536 1.0716 1.0535 1.0715 0.0001 0.01%
2026-05-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0535 1.0715 1.0533 1.0713 0.0002 0.02%
2026-05-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0533 1.0713 1.0532 1.0712 0.0001 0.01%
2026-05-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0532 1.0712 1.0531 1.0711 0.0001 0.01%
2026-05-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0531 1.0711 1.0531 1.0711 0.0000 0.00%
2026-05-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0531 1.0711 1.0529 1.0709 0.0002 0.02%
2026-05-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0529 1.0709 1.0528 1.0708 0.0001 0.01%
2026-05-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0528 1.0708 1.0527 1.0707 0.0001 0.01%
2026-05-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0527 1.0707 1.0525 1.0705 0.0002 0.02%
2026-04-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0524 1.0704 1.0524 1.0704 0.0000 0.00%
2026-04-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0524 1.0704 1.0523 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0523 1.0703 1.0521 1.0701 0.0002 0.02%
2026-04-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0521 1.0701 1.0522 1.0702 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0522 1.0702 1.0522 1.0702 0.0000 0.00%
2026-04-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0522 1.0702 1.0521 1.0701 0.0001 0.01%
2026-04-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0521 1.0701 1.0519 1.0699 0.0002 0.02%
2026-04-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0519 1.0699 1.0518 1.0698 0.0001 0.01%
2026-04-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0518 1.0698 1.0516 1.0696 0.0002 0.02%
2026-04-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0516 1.0696 1.0514 1.0694 0.0002 0.02%
2026-04-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0514 1.0694 1.0513 1.0693 0.0001 0.01%
2026-04-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0513 1.0693 1.0513 1.0693 0.0000 0.00%
2026-04-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0513 1.0693 1.0512 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0512 1.0692 1.0512 1.0692 0.0000 0.00%
2026-04-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0512 1.0692 1.0511 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0511 1.0691 1.0512 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0512 1.0692 1.0511 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0511 1.0691 1.0508 1.0688 0.0003 0.03%
2026-04-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0508 1.0688 1.0505 1.0685 0.0003 0.03%
2026-04-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0505 1.0685 1.0505 1.0685 0.0000 0.00%
2026-04-01 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0505 1.0685 1.0505 1.0685 0.0000 0.00%
2026-03-31 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0505 1.0685 1.0504 1.0684 0.0001 0.01%
2026-03-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0504 1.0684 1.0501 1.0681 0.0003 0.03%
2026-03-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0501 1.0681 1.0501 1.0681 0.0000 0.00%
2026-03-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0501 1.0681 1.0500 1.0680 0.0001 0.01%
2026-03-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0500 1.0680 1.0499 1.0679 0.0001 0.01%
2026-03-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0499 1.0679 1.0499 1.0679 0.0000 0.00%
2026-03-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0499 1.0679 1.0498 1.0678 0.0001 0.01%
2026-03-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0498 1.0678 1.0497 1.0677 0.0001 0.01%
2026-03-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0497 1.0677 1.0495 1.0675 0.0002 0.02%
2026-03-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0495 1.0675 1.0493 1.0673 0.0002 0.02%
2026-03-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0493 1.0673 1.0492 1.0672 0.0001 0.01%
2026-03-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0492 1.0672 1.0491 1.0671 0.0001 0.01%
2026-03-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0491 1.0671 1.0489 1.0669 0.0002 0.02%
2026-03-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0489 1.0669 1.0488 1.0668 0.0001 0.01%
2026-03-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0488 1.0668 1.0487 1.0667 0.0001 0.01%
2026-03-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0487 1.0667 1.0486 1.0666 0.0001 0.01%
2026-03-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0486 1.0666 1.0488 1.0668 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0488 1.0668 1.0486 1.0666 0.0002 0.02%
2026-03-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0486 1.0666 1.0485 1.0665 0.0001 0.01%
2026-03-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0485 1.0665 1.0484 1.0664 0.0001 0.01%
2026-03-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0484 1.0664 1.0482 1.0662 0.0002 0.02%
2026-03-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0482 1.0662 1.0479 1.0659 0.0003 0.03%
2026-02-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0479 1.0659 1.0478 1.0658 0.0001 0.01%
2026-02-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0478 1.0658 1.0479 1.0659 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0479 1.0659 1.0480 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0480 1.0660 1.0476 1.0656 0.0004 0.04%
2026-02-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0476 1.0656 1.0475 1.0655 0.0001 0.01%
2026-02-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0475 1.0655 1.0473 1.0653 0.0002 0.02%
2026-02-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0473 1.0653 1.0472 1.0652 0.0001 0.01%
2026-02-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0472 1.0652 1.0471 1.0651 0.0001 0.01%
2026-02-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0471 1.0651 1.0468 1.0648 0.0003 0.03%
2026-02-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0468 1.0648 1.0466 1.0646 0.0002 0.02%
2026-02-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0466 1.0646 1.0465 1.0645 0.0001 0.01%
2026-02-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0465 1.0645 1.0464 1.0644 0.0001 0.01%
2026-02-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0464 1.0644 1.0464 1.0644 0.0000 0.00%
2026-02-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0464 1.0644 1.0462 1.0642 0.0002 0.02%
2026-01-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0642 1.0463 1.0643 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0463 1.0643 1.0462 1.0642 0.0001 0.01%
2026-01-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0642 1.0462 1.0642 0.0000 0.00%
2026-01-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0462 1.0642 1.0463 1.0643 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0463 1.0643 1.0461 1.0641 0.0002 0.02%
2026-01-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0461 1.0641 1.0460 1.0640 0.0001 0.01%
2026-01-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0460 1.0640 1.0460 1.0640 0.0000 0.00%
2026-01-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0460 1.0640 1.0458 1.0638 0.0002 0.02%
2026-01-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0458 1.0638 1.0457 1.0637 0.0001 0.01%
2026-01-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0457 1.0637 1.0454 1.0634 0.0003 0.03%
2026-01-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0454 1.0634 1.0452 1.0632 0.0002 0.02%
2026-01-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0452 1.0632 1.0449 1.0629 0.0003 0.03%
2026-01-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0449 1.0629 1.0449 1.0629 0.0000 0.00%
2026-01-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0449 1.0629 1.0448 1.0628 0.0001 0.01%
2026-01-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0628 1.0447 1.0627 0.0001 0.01%
2026-01-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0447 1.0627 1.0445 1.0625 0.0002 0.02%
2026-01-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0442 1.0622 0.0003 0.03%
2026-01-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0442 1.0622 1.0445 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0450 1.0630 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0630 1.0448 1.0628 0.0002 0.02%
2025-12-31 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0628 1.0446 1.0626 0.0002 0.02%
2025-12-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0626 1.0446 1.0626 0.0000 0.00%
2025-12-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0626 1.0451 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0631 1.0449 1.0629 0.0002 0.02%
2025-12-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0449 1.0629 1.0449 1.0629 0.0000 0.00%
2025-12-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0449 1.0629 1.0448 1.0628 0.0001 0.01%
2025-12-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0628 1.0445 1.0625 0.0003 0.03%
2025-12-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0446 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0626 1.0440 1.0620 0.0006 0.06%
2025-12-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0440 1.0620 1.0439 1.0619 0.0001 0.01%
2025-12-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0439 1.0619 1.0433 1.0613 0.0006 0.06%
2025-12-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0433 1.0613 1.0432 1.0612 0.0001 0.01%
2025-12-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0432 1.0612 1.0437 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0437 1.0617 1.0441 1.0621 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0441 1.0621 1.0437 1.0617 0.0004 0.04%
2025-12-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0437 1.0617 1.0434 1.0614 0.0003 0.03%
2025-12-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0434 1.0614 1.0428 1.0608 0.0006 0.06%
2025-12-08 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0428 1.0608 1.0429 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0429 1.0609 1.0427 1.0607 0.0002 0.02%
2025-12-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0427 1.0607 1.0436 1.0616 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0436 1.0616 1.0441 1.0621 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0441 1.0621 1.0444 1.0624 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0444 1.0624 1.0443 1.0623 0.0001 0.01%
2025-11-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0443 1.0623 1.0439 1.0619 0.0004 0.04%
2025-11-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0439 1.0619 1.0442 1.0622 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0442 1.0622 1.0447 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0447 1.0627 1.0451 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0631 1.0450 1.0630 0.0001 0.01%
2025-11-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0630 1.0451 1.0631 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0451 1.0631 1.0449 1.0629 0.0002 0.02%
2025-11-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0449 1.0629 1.0450 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0630 1.0450 1.0630 0.0000 0.00%
2025-11-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0450 1.0630 1.0448 1.0628 0.0002 0.02%
2025-11-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0448 1.0628 1.0445 1.0625 0.0003 0.03%
2025-11-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0445 1.0625 0.0000 0.00%
2025-11-12 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0443 1.0623 0.0002 0.02%
2025-11-11 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0443 1.0623 1.0441 1.0621 0.0002 0.02%
2025-11-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0441 1.0621 1.0439 1.0619 0.0002 0.02%
2025-11-07 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0439 1.0619 1.0443 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0443 1.0623 1.0446 1.0626 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0626 1.0446 1.0626 0.0000 0.00%
2025-11-04 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0446 1.0626 1.0447 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0447 1.0627 1.0445 1.0625 0.0002 0.02%
2025-10-31 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0445 1.0625 1.0437 1.0617 0.0008 0.08%
2025-10-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0437 1.0617 1.0433 1.0613 0.0004 0.04%
2025-10-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0433 1.0613 1.0430 1.0610 0.0003 0.03%
2025-10-28 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0430 1.0610 1.0423 1.0603 0.0007 0.07%
2025-10-27 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0423 1.0603 1.0421 1.0601 0.0002 0.02%
2025-10-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0421 1.0601 1.0422 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0422 1.0602 1.0422 1.0602 0.0000 0.00%
2025-10-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0422 1.0602 1.0421 1.0601 0.0001 0.01%
2025-10-21 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0421 1.0601 1.0418 1.0598 0.0003 0.03%
2025-10-20 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0418 1.0598 1.0421 1.0601 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0421 1.0601 1.0416 1.0596 0.0005 0.05%
2025-10-16 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0416 1.0596 1.0413 1.0593 0.0003 0.03%
2025-10-15 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0413 1.0593 1.0414 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0414 1.0594 1.0413 1.0593 0.0001 0.01%
2025-10-13 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0413 1.0593 1.0408 1.0588 0.0005 0.05%
2025-10-10 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0408 1.0588 1.0408 1.0588 0.0000 0.00%
2025-10-09 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0408 1.0588 1.0401 1.0581 0.0007 0.07%
2025-09-30 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0401 1.0581 1.0394 1.0574 0.0007 0.07%
2025-09-29 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0394 1.0574 1.0395 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0395 1.0575 1.0395 1.0575 0.0000 0.00%
2025-09-25 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0395 1.0575 1.0396 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0396 1.0576 1.0404 1.0584 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0404 1.0584 1.0410 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0410 1.0590 1.0405 1.0585 0.0005 0.05%
2025-09-19 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0405 1.0585 1.0412 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0412 1.0592 1.0415 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0415 1.0595 1.0408 1.0588 0.0007 0.07%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
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平安惠盈A 1.2700 0.08%
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