中欧行业鑫选混合C基金净值查询(017743)
今天最新净值
1.0695
-0.0052 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
0.0059 0.6028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：2023-06-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2334亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一月,中欧行业鑫选混合C(017743)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0217 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0075 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0128 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0188 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0776 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0446 |
3.98% |
