华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询(017719)
今天最新净值
1.0025
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1639
0.0101 0.8733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0025
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1533亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一年,华夏消费臻选混合发起式A(017719)基金累计收益率-21.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0103 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0192 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9780 |
0.9780 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0235 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0209 |
2.14% |
| 2026-08-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0098 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0076 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0161 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0140 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0147 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0055 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0067 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0206 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0137 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0083 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0224 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0185 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0079 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0180 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0117 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2026-06-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0126 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-06-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0185 |
-1.82% |
| 2026-06-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-06-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0153 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0175 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0155 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0114 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0873 |
1.0873 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0204 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0491 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0254 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-03-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0174 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-02-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2026-01-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0183 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0147 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0172 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0195 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0183 |
-1.61% |
| 2025-12-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-12-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0318 |
2.84% |
| 2025-12-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0294 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0366 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0327 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0244 |
1.90% |
