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广发景泰债券A基金净值查询(017699)

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今天最新净值 1.0224 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1075
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4615亿
  • 最近资产：8.76亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗
近半年广发景泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发景泰债券A(017699)基金累计收益率1.33%
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2026-09-17 017699 广发景泰债券A 1.0225 1.1076 1.0224 1.1075 0.0001 0.01%
2026-09-16 017699 广发景泰债券A 1.0224 1.1075 1.0222 1.1073 0.0002 0.02%
2026-09-15 017699 广发景泰债券A 1.0222 1.1073 1.0221 1.1072 0.0001 0.01%
2026-09-14 017699 广发景泰债券A 1.0221 1.1072 1.0220 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-11 017699 广发景泰债券A 1.0220 1.1071 1.0221 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017699 广发景泰债券A 1.0221 1.1072 1.0222 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017699 广发景泰债券A 1.0222 1.1073 1.0222 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-08 017699 广发景泰债券A 1.0222 1.1073 1.0222 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-07 017699 广发景泰债券A 1.0222 1.1073 1.0221 1.1072 0.0001 0.01%
2026-09-04 017699 广发景泰债券A 1.0221 1.1072 1.0220 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-03 017699 广发景泰债券A 1.0220 1.1071 1.0216 1.1067 0.0004 0.04%
2026-09-02 017699 广发景泰债券A 1.0216 1.1067 1.0217 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017699 广发景泰债券A 1.0217 1.1068 1.0213 1.1064 0.0004 0.04%
2026-08-31 017699 广发景泰债券A 1.0213 1.1064 1.0210 1.1061 0.0003 0.03%
2026-08-28 017699 广发景泰债券A 1.0210 1.1061 1.0210 1.1061 0.0000 0.00%
2026-08-27 017699 广发景泰债券A 1.0210 1.1061 1.0216 1.1067 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 017699 广发景泰债券A 1.0216 1.1067 1.0220 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 017699 广发景泰债券A 1.0220 1.1071 1.0221 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 017699 广发景泰债券A 1.0221 1.1072 1.0216 1.1067 0.0005 0.05%
2026-08-21 017699 广发景泰债券A 1.0216 1.1067 1.0217 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017699 广发景泰债券A 1.0217 1.1068 1.0219 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 017699 广发景泰债券A 1.0219 1.1070 1.0224 1.1075 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 017699 广发景泰债券A 1.0224 1.1075 1.0219 1.1070 0.0005 0.05%
2026-08-17 017699 广发景泰债券A 1.0219 1.1070 1.0215 1.1066 0.0004 0.04%
2026-08-14 017699 广发景泰债券A 1.0215 1.1066 1.0215 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-13 017699 广发景泰债券A 1.0215 1.1066 1.0211 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-12 017699 广发景泰债券A 1.0211 1.1062 1.0210 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-11 017699 广发景泰债券A 1.0210 1.1061 1.0216 1.1067 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 017699 广发景泰债券A 1.0216 1.1067 1.0210 1.1061 0.0006 0.06%
2026-08-07 017699 广发景泰债券A 1.0210 1.1061 1.0205 1.1056 0.0005 0.05%
2026-08-06 017699 广发景泰债券A 1.0205 1.1056 1.0203 1.1054 0.0002 0.02%
2026-08-05 017699 广发景泰债券A 1.0203 1.1054 1.0203 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-04 017699 广发景泰债券A 1.0203 1.1054 1.0201 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-03 017699 广发景泰债券A 1.0201 1.1052 1.0200 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-31 017699 广发景泰债券A 1.0200 1.1051 1.0198 1.1049 0.0002 0.02%
2026-07-30 017699 广发景泰债券A 1.0198 1.1049 1.0192 1.1043 0.0006 0.06%
2026-07-29 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0193 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017699 广发景泰债券A 1.0193 1.1044 1.0195 1.1046 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 017699 广发景泰债券A 1.0195 1.1046 1.0196 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017699 广发景泰债券A 1.0196 1.1047 1.0195 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-23 017699 广发景泰债券A 1.0195 1.1046 1.0196 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 017699 广发景泰债券A 1.0196 1.1047 1.0192 1.1043 0.0004 0.04%
2026-07-21 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0192 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-20 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0192 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-17 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0191 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-16 017699 广发景泰债券A 1.0191 1.1042 1.0192 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0190 1.1041 0.0002 0.02%
2026-07-14 017699 广发景泰债券A 1.0190 1.1041 1.0189 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-13 017699 广发景泰债券A 1.0189 1.1040 1.0190 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017699 广发景泰债券A 1.0190 1.1041 1.0192 1.1043 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0192 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-08 017699 广发景泰债券A 1.0192 1.1043 1.0191 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-07 017699 广发景泰债券A 1.0191 1.1042 1.0190 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-06 017699 广发景泰债券A 1.0190 1.1041 1.0186 1.1037 0.0004 0.04%
2026-07-03 017699 广发景泰债券A 1.0186 1.1037 1.0185 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-02 017699 广发景泰债券A 1.0185 1.1036 1.0184 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-01 017699 广发景泰债券A 1.0184 1.1035 1.0191 1.1042 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 017699 广发景泰债券A 1.0191 1.1042 1.0195 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 017699 广发景泰债券A 1.0195 1.1046 1.0186 1.1037 0.0009 0.09%
2026-06-26 017699 广发景泰债券A 1.0186 1.1037 1.0184 1.1035 0.0002 0.02%
2026-06-25 017699 广发景泰债券A 1.0184 1.1035 1.0179 1.1030 0.0005 0.05%
2026-06-24 017699 广发景泰债券A 1.0179 1.1030 1.0178 1.1029 0.0001 0.01%
2026-06-23 017699 广发景泰债券A 1.0178 1.1029 1.0181 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017699 广发景泰债券A 1.0181 1.1032 1.0182 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017699 广发景泰债券A 1.0182 1.1033 1.0178 1.1029 0.0004 0.04%
2026-06-17 017699 广发景泰债券A 1.0178 1.1029 1.0173 1.1024 0.0005 0.05%
2026-06-16 017699 广发景泰债券A 1.0173 1.1024 1.0167 1.1018 0.0006 0.06%
2026-06-15 017699 广发景泰债券A 1.0167 1.1018 1.0167 1.1018 0.0000 0.00%
2026-06-12 017699 广发景泰债券A 1.0167 1.1018 1.0166 1.1017 0.0001 0.01%
2026-06-11 017699 广发景泰债券A 1.0166 1.1017 1.0170 1.1021 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017699 广发景泰债券A 1.0170 1.1021 1.0174 1.1025 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017699 广发景泰债券A 1.0174 1.1025 1.0177 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017699 广发景泰债券A 1.0177 1.1028 1.0180 1.1031 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 017699 广发景泰债券A 1.0180 1.1031 1.0183 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 017699 广发景泰债券A 1.0183 1.1034 1.0181 1.1032 0.0002 0.02%
2026-06-03 017699 广发景泰债券A 1.0181 1.1032 1.0183 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 017699 广发景泰债券A 1.0183 1.1034 1.0184 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017699 广发景泰债券A 1.0184 1.1035 1.0182 1.1033 0.0002 0.02%
2026-05-29 017699 广发景泰债券A 1.0182 1.1033 1.0181 1.1032 0.0001 0.01%
2026-05-28 017699 广发景泰债券A 1.0181 1.1032 1.0177 1.1028 0.0004 0.04%
2026-05-27 017699 广发景泰债券A 1.0177 1.1028 1.0167 1.1018 0.0010 0.10%
2026-05-26 017699 广发景泰债券A 1.0167 1.1018 1.0160 1.1011 0.0007 0.07%
2026-05-25 017699 广发景泰债券A 1.0160 1.1011 1.0156 1.1007 0.0004 0.04%
2026-05-22 017699 广发景泰债券A 1.0156 1.1007 1.0159 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 017699 广发景泰债券A 1.0159 1.1010 1.0160 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017699 广发景泰债券A 1.0160 1.1011 1.0159 1.1010 0.0001 0.01%
2026-05-19 017699 广发景泰债券A 1.0159 1.1010 1.0154 1.1005 0.0005 0.05%
2026-05-18 017699 广发景泰债券A 1.0154 1.1005 1.0152 1.1003 0.0002 0.02%
2026-05-15 017699 广发景泰债券A 1.0152 1.1003 1.0151 1.1002 0.0001 0.01%
2026-05-14 017699 广发景泰债券A 1.0151 1.1002 1.0151 1.1002 0.0000 0.00%
2026-05-13 017699 广发景泰债券A 1.0151 1.1002 1.0148 1.0999 0.0003 0.03%
2026-05-12 017699 广发景泰债券A 1.0148 1.0999 1.0144 1.0995 0.0004 0.04%
2026-05-11 017699 广发景泰债券A 1.0144 1.0995 1.0139 1.0990 0.0005 0.05%
2026-05-08 017699 广发景泰债券A 1.0139 1.0990 1.0137 1.0988 0.0002 0.02%
2026-04-30 017699 广发景泰债券A 1.0137 1.0988 1.0139 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017699 广发景泰债券A 1.0139 1.0990 1.0131 1.0982 0.0008 0.08%
2026-04-28 017699 广发景泰债券A 1.0131 1.0982 1.0127 1.0978 0.0004 0.04%
2026-04-27 017699 广发景泰债券A 1.0127 1.0978 1.0131 1.0982 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 017699 广发景泰债券A 1.0131 1.0982 1.0133 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 017699 广发景泰债券A 1.0133 1.0984 1.0136 1.0987 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 017699 广发景泰债券A 1.0136 1.0987 1.0134 1.0985 0.0002 0.02%
2026-04-21 017699 广发景泰债券A 1.0134 1.0985 1.0132 1.0983 0.0002 0.02%
2026-04-20 017699 广发景泰债券A 1.0132 1.0983 1.0129 1.0980 0.0003 0.03%
2026-04-17 017699 广发景泰债券A 1.0129 1.0980 1.0124 1.0975 0.0005 0.05%
2026-04-16 017699 广发景泰债券A 1.0124 1.0975 1.0121 1.0972 0.0003 0.03%
2026-04-15 017699 广发景泰债券A 1.0121 1.0972 1.0118 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-14 017699 广发景泰债券A 1.0118 1.0969 1.0115 1.0966 0.0003 0.03%
2026-04-13 017699 广发景泰债券A 1.0115 1.0966 1.0112 1.0963 0.0003 0.03%
2026-04-10 017699 广发景泰债券A 1.0112 1.0963 1.0111 1.0962 0.0001 0.01%
2026-04-09 017699 广发景泰债券A 1.0111 1.0962 1.0115 1.0966 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 017699 广发景泰债券A 1.0115 1.0966 1.0116 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 017699 广发景泰债券A 1.0116 1.0967 1.0115 1.0966 0.0001 0.01%
2026-04-03 017699 广发景泰债券A 1.0115 1.0966 1.0110 1.0961 0.0005 0.05%
2026-04-02 017699 广发景泰债券A 1.0110 1.0961 1.0108 1.0959 0.0002 0.02%
2026-04-01 017699 广发景泰债券A 1.0108 1.0959 1.0111 1.0962 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017699 广发景泰债券A 1.0111 1.0962 1.0111 1.0962 0.0000 0.00%
2026-03-30 017699 广发景泰债券A 1.0111 1.0962 1.0103 1.0954 0.0008 0.08%
2026-03-27 017699 广发景泰债券A 1.0103 1.0954 1.0100 1.0951 0.0003 0.03%
2026-03-26 017699 广发景泰债券A 1.0100 1.0951 1.0099 1.0950 0.0001 0.01%
2026-03-25 017699 广发景泰债券A 1.0099 1.0950 1.0098 1.0949 0.0001 0.01%
2026-03-24 017699 广发景泰债券A 1.0098 1.0949 1.0099 1.0950 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 017699 广发景泰债券A 1.0099 1.0950 1.0100 1.0951 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017699 广发景泰债券A 1.0100 1.0951 1.0099 1.0950 0.0001 0.01%
2026-03-19 017699 广发景泰债券A 1.0099 1.0950 1.0097 1.0948 0.0002 0.02%
2026-03-18 017699 广发景泰债券A 1.0097 1.0948 1.0091 1.0942 0.0006 0.06%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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