国联安恒瑞3个月定开债券基金净值查询(017694)
今天最新净值
1.0530
0.0003 0.03%
2026-04-21
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0530
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4958亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 俞善超
近半年,国联安恒瑞3个月定开债券(017694)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-21 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-04-07 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-31 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-24 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
017694 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
