东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询(017682)
今天最新净值
1.0968
0.0000 0.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0968
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0620亿
- 最近资产：6.39亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一季,东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-17 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0004 |
0.04% |
