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中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询(017652)

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今天最新净值 0.8433 -0.0085 -1.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8433
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4195亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：龙川 韩浩
近半年中航华证商飞高端制造产业指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)基金累计收益率-19.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8451 0.8451 0.8433 0.8433 0.0018 0.21%
2026-09-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8433 0.8433 0.8518 0.8518 -0.0085 -1.00%
2026-09-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8518 0.8518 0.8749 0.8749 -0.0231 -2.71%
2026-09-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8749 0.8749 0.8780 0.8780 -0.0031 -0.35%
2026-09-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2026-09-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8826 0.8826 0.8671 0.8671 0.0155 1.79%
2026-09-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8671 0.8671 0.8500 0.8500 0.0171 2.01%
2026-09-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8500 0.8500 0.8592 0.8592 -0.0092 -1.08%
2026-09-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8592 0.8592 0.8528 0.8528 0.0064 0.75%
2026-09-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8528 0.8528 0.8493 0.8493 0.0035 0.41%
2026-09-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
2026-09-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8447 0.8447 0.8424 0.8424 0.0023 0.27%
2026-08-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8424 0.8424 0.8370 0.8370 0.0054 0.65%
2026-08-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97%
2026-08-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8290 0.8290 0.8143 0.8143 0.0147 1.81%
2026-08-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8143 0.8143 0.8070 0.8070 0.0073 0.90%
2026-08-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8070 0.8070 0.8085 0.8085 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8085 0.8085 0.8119 0.8119 -0.0034 -0.42%
2026-08-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8119 0.8119 0.8067 0.8067 0.0052 0.64%
2026-08-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8067 0.8067 0.8061 0.8061 0.0006 0.07%
2026-08-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8061 0.8061 0.8369 0.8369 -0.0308 -3.68%
2026-08-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8369 0.8369 0.8445 0.8445 -0.0076 -0.90%
2026-08-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
2026-08-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8343 0.8343 0.8270 0.8270 0.0073 0.88%
2026-08-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8270 0.8270 0.8346 0.8346 -0.0076 -0.91%
2026-08-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8346 0.8346 0.8285 0.8285 0.0061 0.74%
2026-08-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8285 0.8285 0.8429 0.8429 -0.0144 -1.74%
2026-08-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8429 0.8429 0.8249 0.8249 0.0180 2.18%
2026-08-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8249 0.8249 0.8215 0.8215 0.0034 0.41%
2026-08-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8215 0.8215 0.8222 0.8222 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8222 0.8222 0.8184 0.8184 0.0038 0.46%
2026-08-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8184 0.8184 0.8169 0.8169 0.0015 0.18%
2026-08-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8169 0.8169 0.8075 0.8075 0.0094 1.16%
2026-07-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8075 0.8075 0.8045 0.8045 0.0030 0.37%
2026-07-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8045 0.8045 0.8088 0.8088 -0.0043 -0.53%
2026-07-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8088 0.8088 0.7932 0.7932 0.0156 1.97%
2026-07-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7932 0.7932 0.8061 0.8061 -0.0129 -1.60%
2026-07-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8061 0.8061 0.7901 0.7901 0.0160 2.03%
2026-07-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7901 0.7901 0.8080 0.8080 -0.0179 -2.22%
2026-07-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8080 0.8080 0.7940 0.7940 0.0140 1.76%
2026-07-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7940 0.7940 0.7975 0.7975 -0.0035 -0.44%
2026-07-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7975 0.7975 0.7819 0.7819 0.0156 2.00%
2026-07-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7819 0.7819 0.7773 0.7773 0.0046 0.59%
2026-07-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7773 0.7773 0.8032 0.8032 -0.0259 -3.22%
2026-07-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8032 0.8032 0.8124 0.8124 -0.0092 -1.13%
2026-07-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8124 0.8124 0.8137 0.8137 -0.0013 -0.16%
2026-07-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8137 0.8137 0.8173 0.8173 -0.0036 -0.44%
2026-07-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8173 0.8173 0.8603 0.8603 -0.0430 -5.26%
2026-07-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8603 0.8603 0.8473 0.8473 0.0130 1.53%
2026-07-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8473 0.8473 0.8385 0.8385 0.0088 1.05%
2026-07-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8385 0.8385 0.8581 0.8581 -0.0196 -2.28%
2026-07-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8581 0.8581 0.8772 0.8772 -0.0191 -2.18%
2026-07-06 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8772 0.8772 0.8922 0.8922 -0.0150 -1.68%
2026-07-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8922 0.8922 0.8719 0.8719 0.0203 2.33%
2026-07-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8719 0.8719 0.8919 0.8919 -0.0200 -2.24%
2026-07-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8919 0.8919 0.8945 0.8945 -0.0026 -0.29%
2026-06-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8945 0.8945 0.8680 0.8680 0.0265 3.05%
2026-06-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8680 0.8680 0.8641 0.8641 0.0039 0.45%
2026-06-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8641 0.8641 0.8781 0.8781 -0.0140 -1.59%
2026-06-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8781 0.8781 0.8851 0.8851 -0.0070 -0.79%
2026-06-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8851 0.8851 0.8886 0.8886 -0.0035 -0.39%
2026-06-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8886 0.8886 0.9161 0.9161 -0.0275 -3.00%
2026-06-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9161 0.9161 0.9022 0.9022 0.0139 1.54%
2026-06-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9022 0.9022 0.8999 0.8999 0.0023 0.26%
2026-06-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8999 0.8999 0.8952 0.8952 0.0047 0.53%
2026-06-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8952 0.8952 0.8959 0.8959 -0.0007 -0.08%
2026-06-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8959 0.8959 0.8935 0.8935 0.0024 0.27%
2026-06-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8935 0.8935 0.8615 0.8615 0.0320 3.71%
2026-06-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8615 0.8615 0.8561 0.8561 0.0054 0.63%
2026-06-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8561 0.8561 0.8667 0.8667 -0.0106 -1.22%
2026-06-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8667 0.8667 0.8587 0.8587 0.0080 0.93%
2026-06-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8587 0.8587 0.8940 0.8940 -0.0353 -4.11%
2026-06-05 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8940 0.8940 0.8967 0.8967 -0.0027 -0.30%
2026-06-04 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8967 0.8967 0.8994 0.8994 -0.0027 -0.30%
2026-06-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8994 0.8994 0.8968 0.8968 0.0026 0.29%
2026-06-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8968 0.8968 0.9045 0.9045 -0.0077 -0.85%
2026-06-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2026-05-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9076 0.9076 0.9439 0.9439 -0.0363 -3.85%
2026-05-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9439 0.9439 0.9361 0.9361 0.0078 0.83%
2026-05-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9361 0.9361 0.9582 0.9582 -0.0221 -2.36%
2026-05-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9582 0.9582 0.9730 0.9730 -0.0148 -1.52%
2026-05-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9730 0.9730 0.9645 0.9645 0.0085 0.88%
2026-05-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9645 0.9645 0.9620 0.9620 0.0025 0.26%
2026-05-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9620 0.9620 0.9830 0.9830 -0.0210 -2.14%
2026-05-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9830 0.9830 0.9885 0.9885 -0.0055 -0.56%
2026-05-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9885 0.9885 0.9825 0.9825 0.0060 0.61%
2026-05-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2026-05-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9846 0.9846 1.0056 1.0056 -0.0210 -2.09%
2026-05-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0056 1.0056 1.0446 1.0446 -0.0390 -3.88%
2026-05-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.90%
2026-05-12 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0353 1.0353 1.0440 1.0440 -0.0087 -0.83%
2026-05-11 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0440 1.0440 1.0271 1.0271 0.0169 1.65%
2026-05-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0271 1.0271 1.0002 1.0002 0.0269 2.69%
2026-04-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9737 0.9737 0.9631 0.9631 0.0106 1.10%
2026-04-29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9631 0.9631 0.9602 0.9602 0.0029 0.30%
2026-04-28 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9602 0.9602 0.9891 0.9891 -0.0289 -3.01%
2026-04-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9900 0.9900 1.0130 1.0130 -0.0230 -2.32%
2026-04-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-04-22 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2026-04-21 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0115 1.0115 1.0219 1.0219 -0.0104 -1.02%
2026-04-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0219 1.0219 1.0057 1.0057 0.0162 1.61%
2026-04-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2026-04-16 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2026-04-15 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0051 1.0051 1.0123 1.0123 -0.0072 -0.71%
2026-04-14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0123 1.0123 1.0036 1.0036 0.0087 0.87%
2026-04-13 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0036 1.0036 0.9923 0.9923 0.0113 1.14%
2026-04-10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9923 0.9923 0.9825 0.9825 0.0098 1.00%
2026-04-09 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9825 0.9825 0.9918 0.9918 -0.0093 -0.94%
2026-04-08 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9918 0.9918 0.9502 0.9502 0.0416 4.38%
2026-04-07 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9502 0.9502 0.9529 0.9529 -0.0027 -0.28%
2026-04-03 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9529 0.9529 0.9656 0.9656 -0.0127 -1.32%
2026-04-02 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9656 0.9656 0.9795 0.9795 -0.0139 -1.42%
2026-04-01 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9795 0.9795 0.9738 0.9738 0.0057 0.59%
2026-03-31 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9738 0.9738 0.9803 0.9803 -0.0065 -0.66%
2026-03-30 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9803 0.9803 0.9725 0.9725 0.0078 0.80%
2026-03-27 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9725 0.9725 0.9672 0.9672 0.0053 0.55%
2026-03-26 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9672 0.9672 0.9857 0.9857 -0.0185 -1.88%
2026-03-25 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9857 0.9857 0.9654 0.9654 0.0203 2.10%
2026-03-24 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9654 0.9654 0.9481 0.9481 0.0173 1.82%
2026-03-23 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9481 0.9481 0.9857 0.9857 -0.0376 -3.81%
2026-03-20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9857 0.9857 1.0107 1.0107 -0.0250 -2.54%
2026-03-19 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0107 1.0107 1.0418 1.0418 -0.0311 -2.99%
2026-03-18 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0418 1.0418 1.0338 1.0338 0.0080 0.77%
2026-03-17 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0338 1.0338 1.0512 1.0512 -0.0174 -1.66%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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