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摩根标普500指数(QDII)美汇基金净值查询(017643)

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今天最新净值 0.2511 0.0020 0.80% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2511
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.1234亿
  • 最近资产：14.82亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张军
近一年摩根标普500指数(QDII)美汇基金净值查询
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近一年,摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)基金累计收益率15.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2511 0.2511 0.2491 0.2491 0.0020 0.80%
2026-09-10 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2491 0.2491 0.2505 0.2505 -0.0014 -0.56%
2026-09-09 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2505 0.2505 0.2516 0.2516 -0.0011 -0.44%
2026-09-08 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2516 0.2516 0.2530 0.2530 -0.0014 -0.55%
2026-09-07 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2530 0.2530 0.2530 0.2530 0.0000 0.00%
2026-09-04 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2530 0.2530 0.2539 0.2539 -0.0009 -0.35%
2026-09-03 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2539 0.2539 0.2513 0.2513 0.0026 1.03%
2026-09-02 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2513 0.2513 0.2502 0.2502 0.0011 0.44%
2026-09-01 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2502 0.2502 0.2518 0.2518 -0.0016 -0.64%
2026-08-31 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2518 0.2518 0.2526 0.2526 -0.0008 -0.32%
2026-08-28 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2526 0.2526 0.2532 0.2532 -0.0006 -0.24%
2026-08-27 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2532 0.2532 0.2514 0.2514 0.0018 0.72%
2026-08-26 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2514 0.2514 0.2514 0.2514 0.0000 0.00%
2026-08-25 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2514 0.2514 0.2507 0.2507 0.0007 0.28%
2026-08-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2507 0.2507 0.2514 0.2514 -0.0007 -0.28%
2026-08-21 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2514 0.2514 0.2504 0.2504 0.0010 0.40%
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2026-08-19 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2523 0.2523 0.2517 0.2517 0.0006 0.24%
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2026-08-17 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2534 0.2534 0.2546 0.2546 -0.0012 -0.47%
2026-08-14 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2546 0.2546 0.2550 0.2550 -0.0004 -0.16%
2026-08-13 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2550 0.2550 0.2534 0.2534 0.0016 0.63%
2026-08-12 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2534 0.2534 0.2528 0.2528 0.0006 0.24%
2026-08-11 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2528 0.2528 0.2536 0.2536 -0.0008 -0.32%
2026-08-10 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2536 0.2536 0.2538 0.2538 -0.0002 -0.08%
2026-08-07 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2538 0.2538 0.2523 0.2523 0.0015 0.59%
2026-08-06 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2523 0.2523 0.2527 0.2527 -0.0004 -0.16%
2026-08-05 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2527 0.2527 0.2531 0.2531 -0.0004 -0.16%
2026-08-04 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2531 0.2531 0.2489 0.2489 0.0042 1.66%
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2026-07-29 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2399 0.2399 0.2434 0.2434 -0.0035 -1.46%
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2026-07-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2430 0.2430 0.2429 0.2429 0.0001 0.04%
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2026-07-13 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2463 0.2463 0.2482 0.2482 -0.0019 -0.77%
2026-07-10 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2482 0.2482 0.2472 0.2472 0.0010 0.40%
2026-07-09 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2472 0.2472 0.2453 0.2453 0.0019 0.77%
2026-07-08 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2453 0.2453 0.2458 0.2458 -0.0005 -0.20%
2026-07-07 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2458 0.2458 0.2469 0.2469 -0.0011 -0.45%
2026-07-06 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2469 0.2469 0.2452 0.2452 0.0017 0.69%
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2026-07-01 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2452 0.2452 0.2458 0.2458 -0.0006 -0.24%
2026-06-30 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2458 0.2458 0.2439 0.2439 0.0019 0.78%
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2026-06-26 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2412 0.2412 0.2413 0.2413 -0.0001 -0.04%
2026-06-25 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2413 0.2413 0.2414 0.2414 -0.0001 -0.04%
2026-06-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2414 0.2414 0.2416 0.2416 -0.0002 -0.08%
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2026-06-22 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2449 0.2449 0.2458 0.2458 -0.0009 -0.37%
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2026-06-16 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2460 0.2460 0.2474 0.2474 -0.0014 -0.57%
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2026-06-10 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2386 0.2386 0.2422 0.2422 -0.0036 -1.51%
2026-06-09 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2422 0.2422 0.2429 0.2429 -0.0007 -0.29%
2026-06-08 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2429 0.2429 0.2422 0.2422 0.0007 0.29%
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2026-06-04 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2483 0.2483 0.2474 0.2474 0.0009 0.36%
2026-06-03 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2474 0.2474 0.2491 0.2491 -0.0017 -0.68%
2026-06-02 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2491 0.2491 0.2488 0.2488 0.0003 0.12%
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2026-05-29 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2482 0.2482 0.2477 0.2477 0.0005 0.20%
2026-05-28 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2477 0.2477 0.2464 0.2464 0.0013 0.53%
2026-05-27 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2464 0.2464 0.2463 0.2463 0.0001 0.04%
2026-05-26 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2463 0.2463 0.2448 0.2448 0.0015 0.61%
2026-05-25 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2448 0.2448 0.2448 0.2448 0.0000 0.00%
2026-05-22 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2448 0.2448 0.2440 0.2440 0.0008 0.33%
2026-05-21 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2440 0.2440 0.2436 0.2436 0.0004 0.16%
2026-05-20 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2436 0.2436 0.2412 0.2412 0.0024 0.99%
2026-05-19 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2412 0.2412 0.2427 0.2427 -0.0015 -0.62%
2026-05-18 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2427 0.2427 0.2429 0.2429 -0.0002 -0.08%
2026-05-15 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2429 0.2429 0.2457 0.2457 -0.0028 -1.15%
2026-05-14 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2457 0.2457 0.2439 0.2439 0.0018 0.74%
2026-05-13 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2439 0.2439 0.2424 0.2424 0.0015 0.62%
2026-05-12 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2424 0.2424 0.2428 0.2428 -0.0004 -0.16%
2026-05-11 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2428 0.2428 0.2424 0.2424 0.0004 0.17%
2026-05-08 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2424 0.2424 0.2404 0.2404 0.0020 0.83%
2026-05-07 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2404 0.2404 0.2411 0.2411 -0.0007 -0.29%
2026-04-29 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2340 0.2340 0.2340 0.2340 0.0000 0.00%
2026-04-28 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2340 0.2340 0.2351 0.2351 -0.0011 -0.47%
2026-04-27 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2351 0.2351 0.2348 0.2348 0.0003 0.13%
2026-04-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2348 0.2348 0.2329 0.2329 0.0019 0.81%
2026-04-23 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2329 0.2329 0.2338 0.2338 -0.0009 -0.38%
2026-04-22 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2338 0.2338 0.2314 0.2314 0.0024 1.03%
2026-04-21 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2314 0.2314 0.2327 0.2327 -0.0013 -0.56%
2026-04-20 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2327 0.2327 0.2332 0.2332 -0.0005 -0.21%
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2026-04-16 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2306 0.2306 0.2300 0.2300 0.0006 0.26%
2026-04-15 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2300 0.2300 0.2282 0.2282 0.0018 0.79%
2026-04-14 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2282 0.2282 0.2256 0.2256 0.0026 1.14%
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2026-04-10 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2236 0.2236 0.2237 0.2237 -0.0001 -0.04%
2026-04-09 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2237 0.2237 0.2224 0.2224 0.0013 0.58%
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2026-04-01 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2161 0.2161 0.2146 0.2146 0.0015 0.70%
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2025-11-12 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2234 0.2234 0.2232 0.2232 0.0002 0.09%
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2025-11-05 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2217 0.2217 0.2210 0.2210 0.0007 0.32%
2025-11-04 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2210 0.2210 0.2233 0.2233 -0.0023 -1.04%
2025-11-03 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2233 0.2233 0.2230 0.2230 0.0003 0.13%
2025-10-31 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2230 0.2230 0.2225 0.2225 0.0005 0.22%
2025-10-30 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2225 0.2225 0.2245 0.2245 -0.0020 -0.89%
2025-10-29 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2245 0.2245 0.2244 0.2244 0.0001 0.04%
2025-10-28 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2244 0.2244 0.2240 0.2240 0.0004 0.18%
2025-10-27 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2240 0.2240 0.2216 0.2216 0.0024 1.08%
2025-10-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2216 0.2216 0.2201 0.2201 0.0015 0.68%
2025-10-23 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2201 0.2201 0.2190 0.2190 0.0011 0.50%
2025-10-22 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2190 0.2190 0.2200 0.2200 -0.0010 -0.45%
2025-10-21 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 0.0000 0.00%
2025-10-20 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2200 0.2200 0.2180 0.2180 0.0020 0.91%
2025-10-17 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2180 0.2180 0.2170 0.2170 0.0010 0.46%
2025-10-16 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2170 0.2170 0.2182 0.2182 -0.0012 -0.55%
2025-10-15 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2182 0.2182 0.2174 0.2174 0.0008 0.37%
2025-10-14 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2174 0.2174 0.2177 0.2177 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2177 0.2177 0.2147 0.2147 0.0030 1.38%
2025-09-29 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2178 0.2178 0.2174 0.2174 0.0004 0.18%
2025-09-26 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2174 0.2174 0.2164 0.2164 0.0010 0.46%
2025-09-25 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2164 0.2164 0.2173 0.2173 -0.0009 -0.41%
2025-09-24 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2173 0.2173 0.2179 0.2179 -0.0006 -0.28%
2025-09-23 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2179 0.2179 0.2190 0.2190 -0.0011 -0.50%
2025-09-22 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2190 0.2190 0.2181 0.2181 0.0009 0.41%
2025-09-17 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2163 0.2163 0.2165 0.2165 -0.0002 -0.09%
2025-09-16 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2165 0.2165 0.2167 0.2167 -0.0002 -0.09%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根30天持有期债券A 1.0256 0.01%
摩根30天持有期债券C 1.0230 0.00%
摩根恒鑫债券A 1.0669 -0.03%
摩根恒鑫债券C 1.0604 -0.03%
摩根均衡精选混合A 1.2420 -0.19%
摩根均衡精选混合C 1.2294 -0.19%
信息科创 1.7247 1.73%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 0.04%
摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.03%
摩根纯债债券D 1.3022 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1881 0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6828 0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6756 0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.66%
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