基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 长城品牌优选混合A 海富通股票混合 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 南方全球精选配置 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询(017579)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3786 0.0044 0.32% 2026-06-02
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3786
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1967亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐博 程竹成
近半年汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)基金累计收益率11.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-02 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3786 1.3786 1.3742 1.3742 0.0044 0.32%
2026-06-01 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3742 1.3742 1.3737 1.3737 0.0005 0.04%
2026-05-29 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3737 1.3737 1.3781 1.3781 -0.0044 -0.32%
2026-05-28 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3781 1.3781 1.3738 1.3738 0.0043 0.31%
2026-05-27 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3738 1.3738 1.3779 1.3779 -0.0041 -0.30%
2026-05-26 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3779 1.3779 1.3838 1.3838 -0.0059 -0.43%
2026-05-25 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3838 1.3838 1.3676 1.3676 0.0162 1.18%
2026-05-22 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3676 1.3676 1.3526 1.3526 0.0150 1.10%
2026-05-21 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3526 1.3526 1.3646 1.3646 -0.0120 -0.88%
2026-05-20 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3646 1.3646 1.3603 1.3603 0.0043 0.32%
2026-05-19 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3603 1.3603 1.3534 1.3534 0.0069 0.51%
2026-05-18 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3534 1.3534 1.3583 1.3583 -0.0049 -0.36%
2026-05-15 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3583 1.3583 1.3684 1.3684 -0.0101 -0.74%
2026-05-14 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3684 1.3684 1.3804 1.3804 -0.0120 -0.87%
2026-05-13 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3804 1.3804 1.3707 1.3707 0.0097 0.71%
2026-05-12 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3707 1.3707 1.3753 1.3753 -0.0046 -0.33%
2026-05-11 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3753 1.3753 1.3597 1.3597 0.0156 1.13%
2026-05-08 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3597 1.3597 1.3622 1.3622 -0.0025 -0.18%
2026-05-07 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3622 1.3622 1.3497 1.3497 0.0125 0.92%
2026-05-06 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3497 1.3497 1.3312 1.3312 0.0185 1.37%
2026-04-28 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3217 1.3217 1.3281 1.3281 -0.0064 -0.48%
2026-04-27 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3281 1.3281 1.3194 1.3194 0.0087 0.66%
2026-04-24 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3194 1.3194 1.3228 1.3228 -0.0034 -0.26%
2026-04-23 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3228 1.3228 1.3294 1.3294 -0.0066 -0.50%
2026-04-22 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3294 1.3294 1.3194 1.3194 0.0100 0.76%
2026-04-21 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3194 1.3194 1.3185 1.3185 0.0009 0.07%
2026-04-20 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3185 1.3185 1.3167 1.3167 0.0018 0.14%
2026-04-17 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3167 1.3167 1.3150 1.3150 0.0017 0.13%
2026-04-16 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3150 1.3150 1.2987 1.2987 0.0163 1.24%
2026-04-15 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2987 1.2987 1.2964 1.2964 0.0023 0.18%
2026-04-14 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2964 1.2964 1.2849 1.2849 0.0115 0.89%
2026-04-13 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2849 1.2849 1.2849 1.2849 0.0000 0.00%
2026-04-10 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2849 1.2849 1.2775 1.2775 0.0074 0.58%
2026-04-09 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2775 1.2775 1.2811 1.2811 -0.0036 -0.28%
2026-04-08 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2811 1.2811 1.2447 1.2447 0.0364 2.84%
2026-04-07 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2447 1.2447 1.2423 1.2423 0.0024 0.19%
2026-04-03 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2423 1.2423 1.2434 1.2434 -0.0011 -0.09%
2026-04-02 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2434 1.2434 1.2561 1.2561 -0.0127 -1.02%
2026-04-01 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2561 1.2561 1.2322 1.2322 0.0239 1.90%
2026-03-31 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2322 1.2322 1.2455 1.2455 -0.0133 -1.07%
2026-03-30 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2455 1.2455 1.2492 1.2492 -0.0037 -0.30%
2026-03-27 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2492 1.2492 1.2452 1.2452 0.0040 0.32%
2026-03-26 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2452 1.2452 1.2575 1.2575 -0.0123 -0.98%
2026-03-25 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2575 1.2575 1.2463 1.2463 0.0112 0.90%
2026-03-24 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2463 1.2463 1.2268 1.2268 0.0195 1.56%
2026-03-23 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2268 1.2268 1.2560 1.2560 -0.0292 -2.38%
2026-03-20 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2560 1.2560 1.2639 1.2639 -0.0079 -0.63%
2026-03-19 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2639 1.2639 1.2832 1.2832 -0.0193 -1.53%
2026-03-18 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2832 1.2832 1.2737 1.2737 0.0095 0.75%
标签云
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏