富国天利增长债券C基金净值查询(017534)
今天最新净值
1.3958
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5328
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：79.1400亿
- 最近资产：40.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄纪亮
近一月,富国天利增长债券C(017534)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3958 |
1.5328 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3958 |
1.5328 |
1.3959 |
1.5329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3959 |
1.5329 |
1.3954 |
1.5324 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3954 |
1.5324 |
1.3957 |
1.5327 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3957 |
1.5327 |
1.3961 |
1.5331 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3964 |
1.5334 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3964 |
1.5334 |
1.3963 |
1.5333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3963 |
1.5333 |
1.3962 |
1.5332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3962 |
1.5332 |
1.3962 |
1.5332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3962 |
1.5332 |
1.3961 |
1.5331 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3963 |
1.5333 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3963 |
1.5333 |
1.3961 |
1.5331 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3964 |
1.5334 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3964 |
1.5334 |
1.3966 |
1.5336 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3966 |
1.5336 |
1.3968 |
1.5338 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3968 |
1.5338 |
1.3966 |
1.5336 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3966 |
1.5336 |
1.3961 |
1.5331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3959 |
1.5329 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3959 |
1.5329 |
1.3962 |
1.5332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3962 |
1.5332 |
1.3961 |
1.5331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3961 |
1.5331 |
1.3968 |
1.5338 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3968 |
1.5338 |
1.3965 |
1.5335 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017534 |
富国天利增长债券C |
1.3965 |
1.5335 |
1.3959 |
1.5329 |
0.0006 |
0.04% |
