南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

今天最新净值 0.9836 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一季南方北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方北证50成份指数发起A(017523)基金累计收益率-15.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9897	0.9897	0.9836	0.9836	0.0061	0.62%
2026-09-14	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9836	0.9836	0.9848	0.9848	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9848	0.9848	0.9982	0.9982	-0.0134	-1.34%
2026-09-10	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9982	0.9982	1.0218	1.0218	-0.0236	-2.36%
2026-09-09	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0218	1.0218	1.0284	1.0284	-0.0066	-0.64%
2026-09-08	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0284	1.0284	1.0351	1.0351	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0351	1.0351	1.0232	1.0232	0.0119	1.16%
2026-09-04	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0242	1.0242	1.0405	1.0405	-0.0163	-1.59%
2026-09-02	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0405	1.0405	1.0164	1.0164	0.0241	2.37%

2026-09-01	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0164	1.0164	1.0036	1.0036	0.0128	1.28%
2026-08-31	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-28	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0023	1.0023	1.0123	1.0123	-0.0100	-0.99%
2026-08-27	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0123	1.0123	1.0060	1.0060	0.0063	0.63%
2026-08-26	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0060	1.0060	1.0018	1.0018	0.0042	0.42%
2026-08-25	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0018	1.0018	0.9933	0.9933	0.0085	0.86%
2026-08-24	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9933	0.9933	1.0128	1.0128	-0.0195	-1.93%
2026-08-21	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0128	1.0128	1.0183	1.0183	-0.0055	-0.54%
2026-08-20	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0183	1.0183	1.0189	1.0189	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0189	1.0189	1.0691	1.0691	-0.0502	-4.70%
2026-08-18	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0691	1.0691	1.0427	1.0427	0.0264	2.53%
2026-08-17	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0427	1.0427	1.0242	1.0242	0.0185	1.81%
2026-08-14	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0242	1.0242	1.0334	1.0334	-0.0092	-0.89%
2026-08-13	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0334	1.0334	1.0496	1.0496	-0.0162	-1.57%
2026-08-12	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0496	1.0496	1.0472	1.0472	0.0024	0.23%

2026-08-11	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0472	1.0472	1.0559	1.0559	-0.0087	-0.82%
2026-08-10	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0559	1.0559	1.0662	1.0662	-0.0103	-0.97%
2026-08-07	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0662	1.0662	1.0560	1.0560	0.0102	0.97%
2026-08-06	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0560	1.0560	1.0529	1.0529	0.0031	0.29%
2026-08-05	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0529	1.0529	1.0297	1.0297	0.0232	2.25%
2026-08-04	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0297	1.0297	1.0141	1.0141	0.0156	1.54%
2026-08-03	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0141	1.0141	1.0207	1.0207	-0.0066	-0.65%
2026-07-31	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0207	1.0207	0.9901	0.9901	0.0306	3.09%
2026-07-30	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9901	0.9901	1.0038	1.0038	-0.0137	-1.36%
2026-07-29	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0038	1.0038	0.9957	0.9957	0.0081	0.81%
2026-07-28	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9957	0.9957	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9963	0.9963	0.9747	0.9747	0.0216	2.22%
2026-07-24	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9747	0.9747	1.0135	1.0135	-0.0388	-3.98%
2026-07-23	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2026-07-22	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0130	1.0130	1.0171	1.0171	-0.0041	-0.40%
2026-07-21	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0171	1.0171	0.9867	0.9867	0.0304	3.08%
2026-07-20	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9867	0.9867	1.0147	1.0147	-0.0280	-2.76%
2026-07-17	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0147	1.0147	1.0374	1.0374	-0.0227	-2.19%
2026-07-16	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0374	1.0374	1.0641	1.0641	-0.0267	-2.51%
2026-07-15	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0641	1.0641	1.0826	1.0826	-0.0185	-1.71%
2026-07-14	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0826	1.0826	1.0599	1.0599	0.0227	2.14%
2026-07-13	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0599	1.0599	1.1332	1.1332	-0.0733	-6.92%
2026-07-10	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1333	1.1333	1.1285	1.1285	0.0048	0.43%
2026-07-08	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1285	1.1285	1.1570	1.1570	-0.0285	-2.46%
2026-07-07	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1570	1.1570	1.1658	1.1658	-0.0088	-0.75%
2026-07-06	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1658	1.1658	1.2031	1.2031	-0.0373	-3.20%
2026-07-03	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2031	1.2031	1.1839	1.1839	0.0192	1.62%
2026-07-02	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1839	1.1839	1.1828	1.1828	0.0011	0.09%
2026-07-01	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1828	1.1828	1.1705	1.1705	0.0123	1.05%
2026-06-30	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1705	1.1705	1.1478	1.1478	0.0227	1.98%
2026-06-29	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1478	1.1478	1.1851	1.1851	-0.0373	-3.25%
2026-06-26	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1851	1.1851	1.1948	1.1948	-0.0097	-0.81%
2026-06-25	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1948	1.1948	1.2109	1.2109	-0.0161	-1.35%
2026-06-24	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2109	1.2109	1.1981	1.1981	0.0128	1.07%
2026-06-23	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1981	1.1981	1.1895	1.1895	0.0086	0.72%
2026-06-22	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1895	1.1895	1.1842	1.1842	0.0053	0.45%
2026-06-18	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1842	1.1842	1.1971	1.1971	-0.0129	-1.08%
2026-06-17	017523	南方北证50成份指数发起A	1.1971	1.1971	1.1941	1.1941	0.0030	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%