南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

今天最新净值 0.9836 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一月南方北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方北证50成份指数发起A(017523)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9897	0.9897	0.9836	0.9836	0.0061	0.62%
2026-09-14	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9836	0.9836	0.9848	0.9848	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9848	0.9848	0.9982	0.9982	-0.0134	-1.34%
2026-09-10	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9982	0.9982	1.0218	1.0218	-0.0236	-2.36%
2026-09-09	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0218	1.0218	1.0284	1.0284	-0.0066	-0.64%
2026-09-08	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0284	1.0284	1.0351	1.0351	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0351	1.0351	1.0232	1.0232	0.0119	1.16%
2026-09-04	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0242	1.0242	1.0405	1.0405	-0.0163	-1.59%
2026-09-02	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0405	1.0405	1.0164	1.0164	0.0241	2.37%

2026-09-01	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0164	1.0164	1.0036	1.0036	0.0128	1.28%
2026-08-31	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-28	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0023	1.0023	1.0123	1.0123	-0.0100	-0.99%
2026-08-27	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0123	1.0123	1.0060	1.0060	0.0063	0.63%
2026-08-26	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0060	1.0060	1.0018	1.0018	0.0042	0.42%
2026-08-25	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0018	1.0018	0.9933	0.9933	0.0085	0.86%
2026-08-24	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9933	0.9933	1.0128	1.0128	-0.0195	-1.93%
2026-08-21	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0128	1.0128	1.0183	1.0183	-0.0055	-0.54%
2026-08-20	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0183	1.0183	1.0189	1.0189	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0189	1.0189	1.0691	1.0691	-0.0502	-4.70%
2026-08-18	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0691	1.0691	1.0427	1.0427	0.0264	2.53%
2026-08-17	017523	南方北证50成份指数发起A	1.0427	1.0427	1.0242	1.0242	0.0185	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%