东兴连众一年持有期混合A基金净值查询(017507)
今天最新净值
1.1448
-0.0014 -0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1365
0.0007 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8638亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟 司马义买买提
近半年,东兴连众一年持有期混合A(017507)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0046 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0048 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-13 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0092 |
-0.81% |
