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广发集轩债券A基金净值查询(017475)

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今天最新净值 1.0906 -0.0014 -0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0006 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0906
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6380亿
  • 最近资产：54.24亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张雪
近半年广发集轩债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集轩债券A(017475)基金累计收益率-2.69%
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2026-09-17 017475 广发集轩债券A 1.0892 1.0892 1.0906 1.0906 -0.0014 -0.13%
2026-09-16 017475 广发集轩债券A 1.0906 1.0906 1.0920 1.0920 -0.0014 -0.13%
2026-09-15 017475 广发集轩债券A 1.0920 1.0920 1.0947 1.0947 -0.0027 -0.25%
2026-09-14 017475 广发集轩债券A 1.0947 1.0947 1.0953 1.0953 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 017475 广发集轩债券A 1.0953 1.0953 1.0990 1.0990 -0.0037 -0.34%
2026-09-10 017475 广发集轩债券A 1.0990 1.0990 1.1015 1.1015 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 017475 广发集轩债券A 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2026-09-08 017475 广发集轩债券A 1.1005 1.1005 1.0991 1.0991 0.0014 0.13%
2026-09-07 017475 广发集轩债券A 1.0991 1.0991 1.1016 1.1016 -0.0025 -0.23%
2026-09-04 017475 广发集轩债券A 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15%
2026-09-03 017475 广发集轩债券A 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2026-09-02 017475 广发集轩债券A 1.0986 1.0986 1.1020 1.1020 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 017475 广发集轩债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-08-31 017475 广发集轩债券A 1.1019 1.1019 1.1034 1.1034 -0.0015 -0.14%
2026-08-28 017475 广发集轩债券A 1.1034 1.1034 1.1020 1.1020 0.0014 0.13%
2026-08-27 017475 广发集轩债券A 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-08-26 017475 广发集轩债券A 1.1018 1.1018 1.0983 1.0983 0.0035 0.32%
2026-08-25 017475 广发集轩债券A 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14%
2026-08-24 017475 广发集轩债券A 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 017475 广发集轩债券A 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2026-08-20 017475 广发集轩债券A 1.0993 1.0993 1.0981 1.0981 0.0012 0.11%
2026-08-19 017475 广发集轩债券A 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 017475 广发集轩债券A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2026-08-17 017475 广发集轩债券A 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2026-08-14 017475 广发集轩债券A 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 017475 广发集轩债券A 1.0967 1.0967 1.0999 1.0999 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 017475 广发集轩债券A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-08-11 017475 广发集轩债券A 1.0999 1.0999 1.1044 1.1044 -0.0045 -0.41%
2026-08-10 017475 广发集轩债券A 1.1044 1.1044 1.1022 1.1022 0.0022 0.20%
2026-08-07 017475 广发集轩债券A 1.1022 1.1022 1.1007 1.1007 0.0015 0.14%
2026-08-06 017475 广发集轩债券A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 017475 广发集轩债券A 1.1014 1.1014 1.0968 1.0968 0.0046 0.42%
2026-08-04 017475 广发集轩债券A 1.0968 1.0968 1.0992 1.0992 -0.0024 -0.22%
2026-08-03 017475 广发集轩债券A 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2026-07-31 017475 广发集轩债券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2026-07-30 017475 广发集轩债券A 1.0977 1.0977 1.0965 1.0965 0.0012 0.11%
2026-07-29 017475 广发集轩债券A 1.0965 1.0965 1.0926 1.0926 0.0039 0.36%
2026-07-28 017475 广发集轩债券A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2026-07-27 017475 广发集轩债券A 1.0924 1.0924 1.0902 1.0902 0.0022 0.20%
2026-07-24 017475 广发集轩债券A 1.0902 1.0902 1.0964 1.0964 -0.0062 -0.57%
2026-07-23 017475 广发集轩债券A 1.0964 1.0964 1.0924 1.0924 0.0040 0.37%
2026-07-22 017475 广发集轩债券A 1.0924 1.0924 1.0892 1.0892 0.0032 0.29%
2026-07-21 017475 广发集轩债券A 1.0892 1.0892 1.0864 1.0864 0.0028 0.26%
2026-07-20 017475 广发集轩债券A 1.0864 1.0864 1.0802 1.0802 0.0062 0.57%
2026-07-17 017475 广发集轩债券A 1.0802 1.0802 1.0851 1.0851 -0.0049 -0.45%
2026-07-16 017475 广发集轩债券A 1.0851 1.0851 1.0841 1.0841 0.0010 0.09%
2026-07-15 017475 广发集轩债券A 1.0841 1.0841 1.0822 1.0822 0.0019 0.18%
2026-07-14 017475 广发集轩债券A 1.0822 1.0822 1.0766 1.0766 0.0056 0.52%
2026-07-13 017475 广发集轩债券A 1.0766 1.0766 1.0790 1.0790 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 017475 广发集轩债券A 1.0790 1.0790 1.0775 1.0775 0.0015 0.14%
2026-07-09 017475 广发集轩债券A 1.0775 1.0775 1.0801 1.0801 -0.0026 -0.24%
2026-07-08 017475 广发集轩债券A 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 017475 广发集轩债券A 1.0804 1.0804 1.0848 1.0848 -0.0044 -0.41%
2026-07-06 017475 广发集轩债券A 1.0848 1.0848 1.0810 1.0810 0.0038 0.35%
2026-07-03 017475 广发集轩债券A 1.0810 1.0810 1.0765 1.0765 0.0045 0.42%
2026-07-02 017475 广发集轩债券A 1.0765 1.0765 1.0735 1.0735 0.0030 0.28%
2026-07-01 017475 广发集轩债券A 1.0735 1.0735 1.0703 1.0703 0.0032 0.30%
2026-06-30 017475 广发集轩债券A 1.0703 1.0703 1.0746 1.0746 -0.0043 -0.40%
2026-06-29 017475 广发集轩债券A 1.0746 1.0746 1.0705 1.0705 0.0041 0.38%
2026-06-26 017475 广发集轩债券A 1.0705 1.0705 1.0761 1.0761 -0.0056 -0.52%
2026-06-25 017475 广发集轩债券A 1.0761 1.0761 1.0791 1.0791 -0.0030 -0.28%
2026-06-24 017475 广发集轩债券A 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 017475 广发集轩债券A 1.0794 1.0794 1.0882 1.0882 -0.0088 -0.81%
2026-06-22 017475 广发集轩债券A 1.0882 1.0882 1.0834 1.0834 0.0048 0.44%
2026-06-18 017475 广发集轩债券A 1.0834 1.0834 1.0893 1.0893 -0.0059 -0.54%
2026-06-17 017475 广发集轩债券A 1.0893 1.0893 1.0897 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 017475 广发集轩债券A 1.0897 1.0897 1.0956 1.0956 -0.0059 -0.54%
2026-06-15 017475 广发集轩债券A 1.0956 1.0956 1.0898 1.0898 0.0058 0.53%
2026-06-12 017475 广发集轩债券A 1.0898 1.0898 1.0820 1.0820 0.0078 0.72%
2026-06-11 017475 广发集轩债券A 1.0820 1.0820 1.0839 1.0839 -0.0019 -0.18%
2026-06-10 017475 广发集轩债券A 1.0839 1.0839 1.0858 1.0858 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 017475 广发集轩债券A 1.0858 1.0858 1.0843 1.0843 0.0015 0.14%
2026-06-08 017475 广发集轩债券A 1.0843 1.0843 1.0894 1.0894 -0.0051 -0.47%
2026-06-05 017475 广发集轩债券A 1.0894 1.0894 1.0911 1.0911 -0.0017 -0.16%
2026-06-04 017475 广发集轩债券A 1.0911 1.0911 1.0958 1.0958 -0.0047 -0.43%
2026-06-03 017475 广发集轩债券A 1.0958 1.0958 1.0989 1.0989 -0.0031 -0.28%
2026-06-02 017475 广发集轩债券A 1.0989 1.0989 1.0943 1.0943 0.0046 0.42%
2026-06-01 017475 广发集轩债券A 1.0943 1.0943 1.0921 1.0921 0.0022 0.20%
2026-05-29 017475 广发集轩债券A 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 017475 广发集轩债券A 1.0922 1.0922 1.0961 1.0961 -0.0039 -0.36%
2026-05-27 017475 广发集轩债券A 1.0961 1.0961 1.1013 1.1013 -0.0052 -0.47%
2026-05-26 017475 广发集轩债券A 1.1013 1.1013 1.0974 1.0974 0.0039 0.36%
2026-05-25 017475 广发集轩债券A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-05-22 017475 广发集轩债券A 1.0974 1.0974 1.0959 1.0959 0.0015 0.14%
2026-05-21 017475 广发集轩债券A 1.0959 1.0959 1.0990 1.0990 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 017475 广发集轩债券A 1.0990 1.0990 1.1003 1.1003 -0.0013 -0.12%
2026-05-19 017475 广发集轩债券A 1.1003 1.1003 1.1017 1.1017 -0.0014 -0.13%
2026-05-18 017475 广发集轩债券A 1.1017 1.1017 1.1061 1.1061 -0.0044 -0.40%
2026-05-15 017475 广发集轩债券A 1.1061 1.1061 1.1115 1.1115 -0.0054 -0.49%
2026-05-14 017475 广发集轩债券A 1.1115 1.1115 1.1162 1.1162 -0.0047 -0.42%
2026-05-13 017475 广发集轩债券A 1.1162 1.1162 1.1151 1.1151 0.0011 0.10%
2026-05-12 017475 广发集轩债券A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 017475 广发集轩债券A 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-08 017475 广发集轩债券A 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 017475 广发集轩债券A 1.1091 1.1091 1.1121 1.1121 -0.0030 -0.27%
2026-04-29 017475 广发集轩债券A 1.1121 1.1121 1.1070 1.1070 0.0051 0.46%
2026-04-28 017475 广发集轩债券A 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09%
2026-04-27 017475 广发集轩债券A 1.1080 1.1080 1.1103 1.1103 -0.0023 -0.21%
2026-04-24 017475 广发集轩债券A 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017475 广发集轩债券A 1.1104 1.1104 1.1136 1.1136 -0.0032 -0.29%
2026-04-22 017475 广发集轩债券A 1.1136 1.1136 1.1152 1.1152 -0.0016 -0.14%
2026-04-21 017475 广发集轩债券A 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2026-04-20 017475 广发集轩债券A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-04-17 017475 广发集轩债券A 1.1141 1.1141 1.1169 1.1169 -0.0028 -0.25%
2026-04-16 017475 广发集轩债券A 1.1169 1.1169 1.1137 1.1137 0.0032 0.29%
2026-04-15 017475 广发集轩债券A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2026-04-14 017475 广发集轩债券A 1.1133 1.1133 1.1113 1.1113 0.0020 0.18%
2026-04-13 017475 广发集轩债券A 1.1113 1.1113 1.1132 1.1132 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 017475 广发集轩债券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-04-09 017475 广发集轩债券A 1.1129 1.1129 1.1154 1.1154 -0.0025 -0.22%
2026-04-08 017475 广发集轩债券A 1.1154 1.1154 1.1052 1.1052 0.0102 0.92%
2026-04-07 017475 广发集轩债券A 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2026-04-03 017475 广发集轩债券A 1.1044 1.1044 1.1063 1.1063 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 017475 广发集轩债券A 1.1063 1.1063 1.1095 1.1095 -0.0032 -0.29%
2026-04-01 017475 广发集轩债券A 1.1095 1.1095 1.1030 1.1030 0.0065 0.59%
2026-03-31 017475 广发集轩债券A 1.1030 1.1030 1.1053 1.1053 -0.0023 -0.21%
2026-03-30 017475 广发集轩债券A 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 017475 广发集轩债券A 1.1055 1.1055 1.1039 1.1039 0.0016 0.14%
2026-03-26 017475 广发集轩债券A 1.1039 1.1039 1.1090 1.1090 -0.0051 -0.46%
2026-03-25 017475 广发集轩债券A 1.1090 1.1090 1.1043 1.1043 0.0047 0.43%
2026-03-24 017475 广发集轩债券A 1.1043 1.1043 1.0997 1.0997 0.0046 0.42%
2026-03-23 017475 广发集轩债券A 1.0997 1.0997 1.1082 1.1082 -0.0085 -0.77%
2026-03-20 017475 广发集轩债券A 1.1082 1.1082 1.1105 1.1105 -0.0023 -0.21%
2026-03-19 017475 广发集轩债券A 1.1105 1.1105 1.1189 1.1189 -0.0084 -0.75%
2026-03-18 017475 广发集轩债券A 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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