广发集轩债券A基金净值查询(017475)
今天最新净值
1.0947
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1187
-0.0006 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.6380亿
- 最近资产：54.24亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发集轩债券A(017475)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017475 |
广发集轩债券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0023 |
0.21% |
