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中信建投景荣债券C基金净值查询(017474)

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  • 累计净值：1.1353
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：潘泓宇 于智翔
今年以来中信建投景荣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信建投景荣债券C(017474)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017474 中信建投景荣债券C 1.0395 1.1355 1.0393 1.1353 0.0002 0.02%
2026-09-15 017474 中信建投景荣债券C 1.0393 1.1353 1.0391 1.1351 0.0002 0.02%
2026-09-14 017474 中信建投景荣债券C 1.0391 1.1351 1.0390 1.1350 0.0001 0.01%
2026-09-11 017474 中信建投景荣债券C 1.0390 1.1350 1.0389 1.1349 0.0001 0.01%
2026-09-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0389 1.1349 1.0389 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0389 1.1349 1.0388 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-08 017474 中信建投景荣债券C 1.0388 1.1348 1.0387 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-07 017474 中信建投景荣债券C 1.0387 1.1347 1.0384 1.1344 0.0003 0.03%
2026-09-04 017474 中信建投景荣债券C 1.0384 1.1344 1.0383 1.1343 0.0001 0.01%
2026-09-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0383 1.1343 1.0380 1.1340 0.0003 0.03%
2026-09-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0380 1.1340 1.0379 1.1339 0.0001 0.01%
2026-09-01 017474 中信建投景荣债券C 1.0379 1.1339 1.0376 1.1336 0.0003 0.03%
2026-08-31 017474 中信建投景荣债券C 1.0376 1.1336 1.0375 1.1335 0.0001 0.01%
2026-08-28 017474 中信建投景荣债券C 1.0375 1.1335 1.0375 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0375 1.1335 1.0377 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0377 1.1337 1.0377 1.1337 0.0000 0.00%
2026-08-25 017474 中信建投景荣债券C 1.0377 1.1337 1.0377 1.1337 0.0000 0.00%
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2026-08-12 017474 中信建投景荣债券C 1.0368 1.1328 1.0368 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-11 017474 中信建投景荣债券C 1.0368 1.1328 1.0367 1.1327 0.0001 0.01%
2026-08-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0367 1.1327 1.0365 1.1325 0.0002 0.02%
2026-08-07 017474 中信建投景荣债券C 1.0365 1.1325 1.0364 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-06 017474 中信建投景荣债券C 1.0364 1.1324 1.0363 1.1323 0.0001 0.01%
2026-08-05 017474 中信建投景荣债券C 1.0363 1.1323 1.0362 1.1322 0.0001 0.01%
2026-08-04 017474 中信建投景荣债券C 1.0362 1.1322 1.0361 1.1321 0.0001 0.01%
2026-08-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0361 1.1321 1.0360 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-31 017474 中信建投景荣债券C 1.0360 1.1320 1.0359 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-30 017474 中信建投景荣债券C 1.0359 1.1319 1.0359 1.1319 0.0000 0.00%
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2026-07-17 017474 中信建投景荣债券C 1.0358 1.1318 1.0357 1.1317 0.0001 0.01%
2026-07-16 017474 中信建投景荣债券C 1.0357 1.1317 1.0357 1.1317 0.0000 0.00%
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2026-07-14 017474 中信建投景荣债券C 1.0356 1.1316 1.0356 1.1316 0.0000 0.00%
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2026-07-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0356 1.1316 1.0356 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0356 1.1316 1.0356 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-08 017474 中信建投景荣债券C 1.0356 1.1316 1.0355 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-07 017474 中信建投景荣债券C 1.0355 1.1315 1.0354 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-06 017474 中信建投景荣债券C 1.0354 1.1314 1.0351 1.1311 0.0003 0.03%
2026-07-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0351 1.1311 1.0350 1.1310 0.0001 0.01%
2026-07-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0350 1.1310 1.0349 1.1309 0.0001 0.01%
2026-07-01 017474 中信建投景荣债券C 1.0349 1.1309 1.0355 1.1315 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 017474 中信建投景荣债券C 1.0355 1.1315 1.0355 1.1315 0.0000 0.00%
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2026-06-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0350 1.1310 1.0348 1.1308 0.0002 0.02%
2026-06-25 017474 中信建投景荣债券C 1.0348 1.1308 1.0345 1.1305 0.0003 0.03%
2026-06-24 017474 中信建投景荣债券C 1.0345 1.1305 1.0343 1.1303 0.0002 0.02%
2026-06-23 017474 中信建投景荣债券C 1.0343 1.1303 1.0346 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017474 中信建投景荣债券C 1.0346 1.1306 1.0343 1.1303 0.0003 0.03%
2026-06-18 017474 中信建投景荣债券C 1.0343 1.1303 1.0340 1.1300 0.0003 0.03%
2026-06-17 017474 中信建投景荣债券C 1.0340 1.1300 1.0336 1.1296 0.0004 0.04%
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2026-06-04 017474 中信建投景荣债券C 1.0349 1.1309 1.0348 1.1308 0.0001 0.01%
2026-06-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0348 1.1308 1.0347 1.1307 0.0001 0.01%
2026-06-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0347 1.1307 1.0345 1.1305 0.0002 0.02%
2026-06-01 017474 中信建投景荣债券C 1.0345 1.1305 1.0340 1.1300 0.0005 0.05%
2026-05-29 017474 中信建投景荣债券C 1.0340 1.1300 1.0338 1.1298 0.0002 0.02%
2026-05-28 017474 中信建投景荣债券C 1.0338 1.1298 1.0334 1.1294 0.0004 0.04%
2026-05-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0334 1.1294 1.0329 1.1289 0.0005 0.05%
2026-05-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0329 1.1289 1.0326 1.1286 0.0003 0.03%
2026-05-25 017474 中信建投景荣债券C 1.0326 1.1286 1.0323 1.1283 0.0003 0.03%
2026-05-22 017474 中信建投景荣债券C 1.0323 1.1283 1.0323 1.1283 0.0000 0.00%
2026-05-21 017474 中信建投景荣债券C 1.0323 1.1283 1.0323 1.1283 0.0000 0.00%
2026-05-20 017474 中信建投景荣债券C 1.0323 1.1283 1.0321 1.1281 0.0002 0.02%
2026-05-19 017474 中信建投景荣债券C 1.0321 1.1281 1.0318 1.1278 0.0003 0.03%
2026-05-18 017474 中信建投景荣债券C 1.0318 1.1278 1.0314 1.1274 0.0004 0.04%
2026-05-15 017474 中信建投景荣债券C 1.0314 1.1274 1.0312 1.1272 0.0002 0.02%
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2026-05-12 017474 中信建投景荣债券C 1.0308 1.1268 1.0304 1.1264 0.0004 0.04%
2026-05-11 017474 中信建投景荣债券C 1.0304 1.1264 1.0301 1.1261 0.0003 0.03%
2026-05-08 017474 中信建投景荣债券C 1.0301 1.1261 1.0298 1.1258 0.0003 0.03%
2026-04-30 017474 中信建投景荣债券C 1.0300 1.1260 1.0300 1.1260 0.0000 0.00%
2026-04-29 017474 中信建投景荣债券C 1.0300 1.1260 1.0296 1.1256 0.0004 0.04%
2026-04-28 017474 中信建投景荣债券C 1.0296 1.1256 1.0294 1.1254 0.0002 0.02%
2026-04-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0294 1.1254 1.0296 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017474 中信建投景荣债券C 1.0296 1.1256 1.0297 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017474 中信建投景荣债券C 1.0297 1.1257 1.0299 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 017474 中信建投景荣债券C 1.0299 1.1259 1.0296 1.1256 0.0003 0.03%
2026-04-21 017474 中信建投景荣债券C 1.0296 1.1256 1.0293 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-20 017474 中信建投景荣债券C 1.0293 1.1253 1.0291 1.1251 0.0002 0.02%
2026-04-17 017474 中信建投景荣债券C 1.0291 1.1251 1.0288 1.1248 0.0003 0.03%
2026-04-16 017474 中信建投景荣债券C 1.0288 1.1248 1.0287 1.1247 0.0001 0.01%
2026-04-15 017474 中信建投景荣债券C 1.0287 1.1247 1.0286 1.1246 0.0001 0.01%
2026-04-14 017474 中信建投景荣债券C 1.0286 1.1246 1.0284 1.1244 0.0002 0.02%
2026-04-13 017474 中信建投景荣债券C 1.0284 1.1244 1.0284 1.1244 0.0000 0.00%
2026-04-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0284 1.1244 1.0283 1.1243 0.0001 0.01%
2026-04-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0283 1.1243 1.0283 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-08 017474 中信建投景荣债券C 1.0283 1.1243 1.0281 1.1241 0.0002 0.02%
2026-04-07 017474 中信建投景荣债券C 1.0281 1.1241 1.0276 1.1236 0.0005 0.05%
2026-04-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0276 1.1236 1.0270 1.1230 0.0006 0.06%
2026-04-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0270 1.1230 1.0348 1.1228 0.0002 0.02%
2026-04-01 017474 中信建投景荣债券C 1.0348 1.1228 1.0348 1.1228 0.0000 0.00%
2026-03-31 017474 中信建投景荣债券C 1.0348 1.1228 1.0347 1.1227 0.0001 0.01%
2026-03-30 017474 中信建投景荣债券C 1.0347 1.1227 1.0342 1.1222 0.0005 0.05%
2026-03-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0342 1.1222 1.0340 1.1220 0.0002 0.02%
2026-03-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0340 1.1220 1.0336 1.1216 0.0004 0.04%
2026-03-25 017474 中信建投景荣债券C 1.0336 1.1216 1.0335 1.1215 0.0001 0.01%
2026-03-24 017474 中信建投景荣债券C 1.0335 1.1215 1.0333 1.1213 0.0002 0.02%
2026-03-23 017474 中信建投景荣债券C 1.0333 1.1213 1.0335 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 017474 中信建投景荣债券C 1.0335 1.1215 1.0332 1.1212 0.0003 0.03%
2026-03-19 017474 中信建投景荣债券C 1.0332 1.1212 1.0329 1.1209 0.0003 0.03%
2026-03-18 017474 中信建投景荣债券C 1.0329 1.1209 1.0325 1.1205 0.0004 0.04%
2026-03-17 017474 中信建投景荣债券C 1.0325 1.1205 1.0323 1.1203 0.0002 0.02%
2026-03-16 017474 中信建投景荣债券C 1.0323 1.1203 1.0324 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 017474 中信建投景荣债券C 1.0324 1.1204 1.0322 1.1202 0.0002 0.02%
2026-03-12 017474 中信建投景荣债券C 1.0322 1.1202 1.0320 1.1200 0.0002 0.02%
2026-03-11 017474 中信建投景荣债券C 1.0320 1.1200 1.0319 1.1199 0.0001 0.01%
2026-03-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0319 1.1199 1.0318 1.1198 0.0001 0.01%
2026-03-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0318 1.1198 1.0321 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 017474 中信建投景荣债券C 1.0321 1.1201 1.0320 1.1200 0.0001 0.01%
2026-03-05 017474 中信建投景荣债券C 1.0320 1.1200 1.0319 1.1199 0.0001 0.01%
2026-03-04 017474 中信建投景荣债券C 1.0319 1.1199 1.0315 1.1195 0.0004 0.04%
2026-03-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0315 1.1195 1.0313 1.1193 0.0002 0.02%
2026-03-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0313 1.1193 1.0308 1.1188 0.0005 0.05%
2026-02-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0308 1.1188 1.0305 1.1185 0.0003 0.03%
2026-02-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0305 1.1185 1.0309 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 017474 中信建投景荣债券C 1.0309 1.1189 1.0312 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 017474 中信建投景荣债券C 1.0312 1.1192 1.0306 1.1186 0.0006 0.06%
2026-02-13 017474 中信建投景荣债券C 1.0306 1.1186 1.0305 1.1185 0.0001 0.01%
2026-02-12 017474 中信建投景荣债券C 1.0305 1.1185 1.0303 1.1183 0.0002 0.02%
2026-02-11 017474 中信建投景荣债券C 1.0303 1.1183 1.0301 1.1181 0.0002 0.02%
2026-02-10 017474 中信建投景荣债券C 1.0301 1.1181 1.0299 1.1179 0.0002 0.02%
2026-02-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0299 1.1179 1.0295 1.1175 0.0004 0.04%
2026-02-06 017474 中信建投景荣债券C 1.0295 1.1175 1.0292 1.1172 0.0003 0.03%
2026-02-05 017474 中信建投景荣债券C 1.0292 1.1172 1.0290 1.1170 0.0002 0.02%
2026-02-04 017474 中信建投景荣债券C 1.0290 1.1170 1.0289 1.1169 0.0001 0.01%
2026-02-03 017474 中信建投景荣债券C 1.0289 1.1169 1.0289 1.1169 0.0000 0.00%
2026-02-02 017474 中信建投景荣债券C 1.0289 1.1169 1.0288 1.1168 0.0001 0.01%
2026-01-30 017474 中信建投景荣债券C 1.0288 1.1168 1.0288 1.1168 0.0000 0.00%
2026-01-29 017474 中信建投景荣债券C 1.0288 1.1168 1.0287 1.1167 0.0001 0.01%
2026-01-28 017474 中信建投景荣债券C 1.0287 1.1167 1.0285 1.1165 0.0002 0.02%
2026-01-27 017474 中信建投景荣债券C 1.0285 1.1165 1.0285 1.1165 0.0000 0.00%
2026-01-26 017474 中信建投景荣债券C 1.0285 1.1165 1.0282 1.1162 0.0003 0.03%
2026-01-23 017474 中信建投景荣债券C 1.0282 1.1162 1.0280 1.1160 0.0002 0.02%
2026-01-22 017474 中信建投景荣债券C 1.0280 1.1160 1.0279 1.1159 0.0001 0.01%
2026-01-21 017474 中信建投景荣债券C 1.0279 1.1159 1.0276 1.1156 0.0003 0.03%
2026-01-20 017474 中信建投景荣债券C 1.0276 1.1156 1.0275 1.1155 0.0001 0.01%
2026-01-19 017474 中信建投景荣债券C 1.0275 1.1155 1.0272 1.1152 0.0003 0.03%
2026-01-16 017474 中信建投景荣债券C 1.0272 1.1152 1.0267 1.1147 0.0005 0.05%
2026-01-15 017474 中信建投景荣债券C 1.0267 1.1147 1.0265 1.1145 0.0002 0.02%
2026-01-14 017474 中信建投景荣债券C 1.0265 1.1145 1.0264 1.1144 0.0001 0.01%
2026-01-13 017474 中信建投景荣债券C 1.0264 1.1144 1.0263 1.1143 0.0001 0.01%
2026-01-12 017474 中信建投景荣债券C 1.0263 1.1143 1.0262 1.1142 0.0001 0.01%
2026-01-09 017474 中信建投景荣债券C 1.0262 1.1142 1.0260 1.1140 0.0002 0.02%
2026-01-08 017474 中信建投景荣债券C 1.0260 1.1140 1.0258 1.1138 0.0002 0.02%
2026-01-07 017474 中信建投景荣债券C 1.0258 1.1138 1.0258 1.1138 0.0000 0.00%
2026-01-06 017474 中信建投景荣债券C 1.0258 1.1138 1.0260 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 017474 中信建投景荣债券C 1.0260 1.1140 1.0256 1.1136 0.0004 0.04%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.52%
中信建投远见回报C 0.7769 4.03%
中信建投远见回报A 0.7929 4.02%
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中信建投医药健康C 0.7579 3.89%
中信建投医改A 1.9439 3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.44%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.22%
中信建投睿利A 1.6843 2.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
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招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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