长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)

今天最新净值 1.0949 -0.0083 -0.75% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0949
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近半年长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累计收益率-4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0949	1.0949	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.1032	1.1032	-0.0083	-0.75%
2026-09-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1065	1.1065	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1071	1.1071	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1083	1.1083	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1070	1.1070	0.0013	0.12%
2026-09-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1056	1.1056	0.0019	0.17%
2026-09-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1126	1.1126	-0.0070	-0.63%
2026-09-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%

2026-08-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1099	1.1099	0.0024	0.22%
2026-08-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1138	1.1138	-0.0039	-0.35%
2026-08-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1098	1.1098	0.0040	0.36%
2026-08-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1059	1.1059	0.0039	0.35%
2026-08-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1075	1.1075	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-08-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1146	1.1146	-0.0018	-0.16%
2026-08-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1123	1.1123	0.0023	0.21%
2026-08-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1336	1.1336	-0.0213	-1.91%
2026-08-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1232	1.1232	0.0106	0.94%
2026-08-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1222	1.1222	0.0010	0.09%
2026-08-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1263	1.1263	-0.0041	-0.36%
2026-08-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1217	1.1217	0.0046	0.41%
2026-08-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1266	1.1266	-0.0049	-0.43%

2026-08-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1222	1.1222	0.0044	0.39%
2026-08-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1129	1.1129	0.0093	0.83%
2026-08-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1136	1.1136	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1047	1.1047	0.0089	0.80%
2026-08-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0996	1.0996	0.0051	0.46%
2026-08-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1042	1.1042	-0.0046	-0.42%
2026-07-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.0999	1.0999	0.0043	0.39%
2026-07-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.1032	1.1032	-0.0033	-0.30%
2026-07-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.0985	1.0985	0.0047	0.43%
2026-07-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.1109	1.1109	-0.0124	-1.12%
2026-07-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1027	1.1027	0.0082	0.74%
2026-07-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1133	1.1133	-0.0106	-0.96%
2026-07-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1138	1.1138	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1175	1.1175	-0.0037	-0.33%
2026-07-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1040	1.1040	0.0135	1.21%
2026-07-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0996	1.0996	0.0044	0.40%
2026-07-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1222	1.1222	-0.0226	-2.06%
2026-07-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1316	1.1316	-0.0094	-0.83%
2026-07-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1319	1.1319	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1221	1.1221	0.0098	0.87%
2026-07-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1336	1.1336	-0.0115	-1.02%
2026-07-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1435	1.1435	-0.0099	-0.87%
2026-07-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1287	1.1287	0.0148	1.29%
2026-07-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1303	1.1303	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1378	1.1378	-0.0075	-0.66%
2026-07-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1359	1.1359	0.0019	0.17%
2026-07-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1324	1.1324	0.0035	0.31%
2026-07-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1491	1.1491	-0.0167	-1.47%
2026-07-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1497	1.1497	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1449	1.1449	0.0048	0.42%
2026-06-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1294	1.1294	0.0155	1.35%
2026-06-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1411	1.1411	-0.0117	-1.03%
2026-06-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1349	1.1349	0.0062	0.55%
2026-06-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1296	1.1296	0.0053	0.47%
2026-06-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1373	1.1373	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1257	1.1257	0.0116	1.02%
2026-06-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1281	1.1281	-0.0024	-0.21%
2026-06-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1238	1.1238	0.0043	0.38%
2026-06-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1265	1.1265	-0.0027	-0.24%
2026-06-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1230	1.1230	0.0035	0.31%
2026-06-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1177	1.1177	0.0053	0.47%
2026-06-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1193	1.1193	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1203	1.1203	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1162	1.1162	0.0041	0.37%
2026-06-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1272	1.1272	-0.0110	-0.98%
2026-06-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1330	1.1330	-0.0058	-0.51%
2026-06-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1355	1.1355	-0.0025	-0.22%
2026-06-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-06-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1328	1.1328	0.0017	0.15%
2026-06-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1367	1.1367	-0.0039	-0.34%
2026-05-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1434	1.1434	-0.0067	-0.59%
2026-05-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1428	1.1428	0.0006	0.05%
2026-05-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1500	1.1500	-0.0072	-0.63%
2026-05-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1516	1.1516	-0.0016	-0.14%
2026-05-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1468	1.1468	0.0048	0.42%
2026-05-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1437	1.1437	0.0031	0.27%
2026-05-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1576	1.1576	-0.0139	-1.22%
2026-05-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2026-05-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1529	1.1529	0.0042	0.36%
2026-05-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1545	1.1545	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1567	1.1567	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1701	1.1701	-0.0134	-1.15%
2026-05-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1681	1.1681	0.0020	0.17%
2026-05-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1719	1.1719	-0.0038	-0.32%
2026-05-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1642	1.1642	0.0077	0.66%
2026-05-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1671	1.1671	-0.0029	-0.25%
2026-05-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%
2026-05-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1589	1.1589	0.0080	0.69%
2026-04-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1501	1.1501	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1460	1.1460	0.0041	0.36%
2026-04-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1468	1.1468	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1496	1.1496	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1485	1.1485	0.0011	0.10%
2026-04-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1494	1.1494	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1448	1.1448	0.0046	0.40%
2026-04-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1460	1.1460	-0.0012	-0.10%
2026-04-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1389	1.1389	0.0071	0.62%
2026-04-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1413	1.1413	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1319	1.1319	0.0094	0.83%
2026-04-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1334	1.1334	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1262	1.1262	0.0072	0.64%
2026-04-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1338	1.1338	-0.0076	-0.67%
2026-04-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1098	1.1098	0.0240	2.12%
2026-04-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1075	1.1075	0.0023	0.21%
2026-04-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-04-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1220	1.1220	-0.0092	-0.82%
2026-04-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.33%
2026-03-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1157	1.1157	-0.0086	-0.77%
2026-03-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-03-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1111	1.1111	0.0058	0.52%
2026-03-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1211	1.1211	-0.0100	-0.90%
2026-03-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1144	1.1144	0.0067	0.60%
2026-03-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1024	1.1024	0.0120	1.08%
2026-03-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1252	1.1252	-0.0228	-2.07%
2026-03-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1336	1.1336	-0.0084	-0.74%
2026-03-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1473	1.1473	-0.0137	-1.21%
2026-03-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1450	1.1450	0.0023	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%