泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017392)

今天最新净值 1.1252 -0.0056 -0.50% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1252
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.9928亿
最近资产：6.89亿
基金公司：
基金经理：潘漪

近半年泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1252	1.1252	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1308	1.1308	-0.0056	-0.50%
2026-09-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1352	1.1352	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1342	1.1342	0.0010	0.09%
2026-09-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1368	1.1368	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1294	1.1294	0.0074	0.66%
2026-09-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1344	1.1344	-0.0050	-0.44%
2026-09-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-09-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1409	1.1409	-0.0083	-0.73%
2026-09-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1472	1.1472	-0.0063	-0.55%

2026-08-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1434	1.1434	0.0038	0.33%
2026-08-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1455	1.1455	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1351	1.1351	0.0104	0.91%
2026-08-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1315	1.1315	0.0036	0.32%
2026-08-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1401	1.1401	-0.0088	-0.77%
2026-08-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1369	1.1369	0.0032	0.28%
2026-08-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%
2026-08-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1591	1.1591	-0.0272	-2.40%
2026-08-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1614	1.1614	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1449	1.1449	0.0165	1.42%
2026-08-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1401	1.1401	0.0048	0.42%
2026-08-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1443	1.1443	-0.0042	-0.37%
2026-08-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1384	1.1384	0.0059	0.52%
2026-08-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1414	1.1414	-0.0030	-0.26%

2026-08-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1318	1.1318	0.0097	0.85%
2026-08-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1287	1.1287	0.0031	0.27%
2026-08-05	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1160	1.1160	0.0127	1.13%
2026-08-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1002	1.1002	0.0158	1.42%
2026-08-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1075	1.1075	-0.0073	-0.66%
2026-07-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.0987	1.0987	0.0088	0.80%
2026-07-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1132	1.1132	-0.0145	-1.32%
2026-07-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1100	1.1100	0.0032	0.29%
2026-07-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1321	1.1321	-0.0221	-1.99%
2026-07-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1203	1.1203	0.0118	1.05%
2026-07-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1305	1.1305	-0.0102	-0.91%
2026-07-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1314	1.1314	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1356	1.1356	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1147	1.1147	0.0209	1.84%
2026-07-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1165	1.1165	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1418	1.1418	-0.0253	-2.27%
2026-07-16	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1534	1.1534	-0.0116	-1.01%
2026-07-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1598	1.1598	-0.0064	-0.55%
2026-07-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1476	1.1476	0.0122	1.06%
2026-07-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1639	1.1639	-0.0163	-1.42%
2026-07-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1767	1.1767	-0.0128	-1.09%
2026-07-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1633	1.1633	0.0134	1.14%
2026-07-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1668	1.1668	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1752	1.1752	-0.0084	-0.71%
2026-07-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1763	1.1763	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1738	1.1738	0.0025	0.21%
2026-07-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1941	1.1941	-0.0203	-1.73%
2026-07-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1941	1.1941	1.1983	1.1983	-0.0042	-0.35%
2026-06-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1881	1.1881	0.0102	0.86%
2026-06-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1823	1.1823	0.0058	0.49%
2026-06-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1978	1.1978	-0.0155	-1.31%
2026-06-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1884	1.1884	0.0094	0.79%
2026-06-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1791	1.1791	0.0093	0.79%
2026-06-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1918	1.1918	-0.0127	-1.07%
2026-06-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1840	1.1840	0.0078	0.66%
2026-06-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1805	1.1805	0.0035	0.30%
2026-06-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1731	1.1731	0.0074	0.63%
2026-06-16	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1711	1.1711	0.0020	0.17%
2026-06-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1541	1.1541	0.0170	1.45%
2026-06-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1476	1.1476	0.0065	0.57%
2026-06-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1490	1.1490	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1565	1.1565	-0.0075	-0.65%
2026-06-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1450	1.1450	0.0115	1.00%
2026-06-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1619	1.1619	-0.0169	-1.48%
2026-06-05	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1734	1.1734	-0.0115	-0.98%
2026-06-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1736	1.1736	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1694	1.1694	0.0042	0.36%
2026-06-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1637	1.1637	0.0057	0.49%
2026-06-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1685	1.1685	-0.0048	-0.41%
2026-05-29	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1783	1.1783	-0.0098	-0.83%
2026-05-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1728	1.1728	0.0055	0.47%
2026-05-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1808	1.1808	-0.0080	-0.68%
2026-05-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1829	1.1829	-0.0021	-0.18%
2026-05-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1738	1.1738	0.0091	0.77%
2026-05-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1621	1.1621	0.0117	1.00%
2026-05-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1801	1.1801	-0.0180	-1.55%
2026-05-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1763	1.1763	0.0038	0.32%
2026-05-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1714	1.1714	0.0049	0.42%
2026-05-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1724	1.1724	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1801	1.1801	-0.0077	-0.65%
2026-05-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1918	1.1918	-0.0117	-0.99%
2026-05-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1856	1.1856	0.0062	0.52%
2026-05-12	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1875	1.1875	-0.0019	-0.16%
2026-05-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1789	1.1789	0.0086	0.73%
2026-05-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1818	1.1818	-0.0029	-0.25%
2026-05-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1790	1.1790	0.0028	0.24%
2026-05-06	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1681	1.1681	0.0109	0.93%
2026-04-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1604	1.1604	-0.0039	-0.34%
2026-04-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1575	1.1575	0.0029	0.25%
2026-04-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2026-04-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1646	1.1646	-0.0073	-0.63%
2026-04-22	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1601	1.1601	0.0045	0.39%
2026-04-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-04-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1557	1.1557	0.0028	0.24%
2026-04-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1553	1.1553	0.0004	0.03%
2026-04-16	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1448	1.1448	0.0105	0.91%
2026-04-15	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1475	1.1475	-0.0027	-0.24%
2026-04-14	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1406	1.1406	0.0069	0.60%
2026-04-13	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1355	1.1355	0.0052	0.46%
2026-04-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1378	1.1378	-0.0023	-0.20%
2026-04-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1146	1.1146	0.0232	2.04%
2026-04-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1101	1.1101	0.0045	0.41%
2026-04-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1114	1.1114	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1208	1.1208	-0.0094	-0.84%
2026-04-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1067	1.1067	0.0141	1.26%
2026-03-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1166	1.1166	-0.0099	-0.89%
2026-03-30	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1141	1.1141	0.0025	0.22%
2026-03-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1080	1.1080	0.0061	0.55%
2026-03-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1181	1.1181	-0.0101	-0.91%
2026-03-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1070	1.1070	0.0111	1.00%
2026-03-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.0927	1.0927	0.0143	1.29%
2026-03-23	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.1203	1.1203	-0.0276	-2.53%
2026-03-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1268	1.1268	-0.0065	-0.58%
2026-03-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1470	1.1470	-0.0202	-1.79%
2026-03-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1421	1.1421	0.0049	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%