兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)

今天最新净值 1.2381 -0.0028 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2306 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3311亿
最近资产：9.18亿
基金公司：
基金经理：刘潇

近半年兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2381	1.2381	0.0009	0.07%
2026-09-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2409	1.2409	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2409	1.2409	1.2434	1.2434	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2434	1.2434	1.2438	1.2438	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2437	1.2437	0.0001	0.01%
2026-09-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2440	1.2440	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2436	1.2436	0.0004	0.03%
2026-09-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2426	1.2426	0.0010	0.08%
2026-09-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2453	1.2453	-0.0027	-0.22%
2026-09-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2459	1.2459	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2461	1.2461	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2461	1.2461	1.2451	1.2451	0.0010	0.08%
2026-08-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2436	1.2436	0.0015	0.12%
2026-08-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2423	1.2423	0.0013	0.10%
2026-08-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2449	1.2449	-0.0026	-0.21%
2026-08-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2452	1.2452	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2429	1.2429	0.0023	0.19%
2026-08-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2477	1.2477	-0.0048	-0.38%
2026-08-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2472	1.2472	0.0005	0.04%
2026-08-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2472	1.2472	1.2438	1.2438	0.0034	0.27%
2026-08-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2457	1.2457	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2451	1.2451	0.0006	0.05%
2026-08-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2464	1.2464	-0.0013	-0.10%

2026-08-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2438	1.2438	0.0026	0.21%
2026-08-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2410	1.2410	0.0028	0.23%
2026-08-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2413	1.2413	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2385	1.2385	0.0028	0.23%
2026-08-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2372	1.2372	0.0013	0.11%
2026-08-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2377	1.2377	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2359	1.2359	0.0018	0.15%
2026-07-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2359	1.2359	1.2375	1.2375	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2343	1.2343	0.0032	0.26%
2026-07-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2369	1.2369	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2323	1.2323	0.0046	0.37%
2026-07-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2370	1.2370	-0.0047	-0.38%
2026-07-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2359	1.2359	0.0011	0.09%
2026-07-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2359	1.2359	1.2366	1.2366	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2327	1.2327	0.0039	0.32%
2026-07-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2298	1.2298	0.0029	0.24%
2026-07-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2368	1.2368	-0.0070	-0.57%
2026-07-16	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2379	1.2379	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2356	1.2356	0.0023	0.19%
2026-07-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2324	1.2324	0.0032	0.26%
2026-07-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2368	1.2368	-0.0044	-0.36%
2026-07-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2369	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2349	1.2349	0.0020	0.16%
2026-07-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2349	1.2349	1.2352	1.2352	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2389	1.2389	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2372	1.2372	0.0017	0.14%
2026-07-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2345	1.2345	0.0027	0.22%
2026-07-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2358	1.2358	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2347	1.2347	0.0011	0.09%
2026-06-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2340	1.2340	0.0007	0.06%
2026-06-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2304	1.2304	0.0036	0.29%
2026-06-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2304	1.2304	1.2347	1.2347	-0.0043	-0.35%
2026-06-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2341	1.2341	0.0006	0.05%
2026-06-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2314	1.2314	0.0027	0.22%
2026-06-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2352	1.2352	-0.0038	-0.31%
2026-06-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2334	1.2334	0.0018	0.15%
2026-06-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2343	1.2343	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2338	1.2338	0.0005	0.04%
2026-06-16	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2338	1.2338	1.2347	1.2347	-0.0009	-0.07%
2026-06-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2303	1.2303	0.0044	0.36%
2026-06-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2270	1.2270	0.0033	0.27%
2026-06-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2288	1.2288	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2304	1.2304	-0.0016	-0.13%
2026-06-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2304	1.2304	1.2277	1.2277	0.0027	0.22%
2026-06-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2333	1.2333	-0.0056	-0.45%
2026-06-05	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2351	1.2351	-0.0018	-0.15%
2026-06-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2368	1.2368	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2378	1.2378	-0.0010	-0.08%
2026-06-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2365	1.2365	0.0013	0.11%
2026-06-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2360	1.2360	0.0005	0.04%
2026-05-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2365	1.2365	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2374	1.2374	-0.0009	-0.07%
2026-05-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2374	1.2374	1.2395	1.2395	-0.0021	-0.17%
2026-05-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2394	1.2394	0.0001	0.01%
2026-05-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2379	1.2379	0.0015	0.12%
2026-05-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2354	1.2354	0.0025	0.20%
2026-05-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2390	1.2390	-0.0036	-0.29%
2026-05-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2386	1.2386	0.0004	0.03%
2026-05-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2386	1.2386	1.2368	1.2368	0.0018	0.15%
2026-05-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2388	1.2388	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2415	1.2415	-0.0027	-0.22%
2026-05-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2415	1.2415	1.2446	1.2446	-0.0031	-0.25%
2026-05-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2446	1.2446	1.2433	1.2433	0.0013	0.10%
2026-05-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2433	1.2433	1.2441	1.2441	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2417	1.2417	0.0024	0.19%
2026-05-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2422	1.2422	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2404	1.2404	0.0018	0.15%
2026-05-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2404	1.2404	1.2379	1.2379	0.0025	0.20%
2026-04-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2366	1.2366	-0.0011	-0.09%
2026-04-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2362	1.2362	0.0004	0.03%
2026-04-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2365	1.2365	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2383	1.2383	-0.0018	-0.15%
2026-04-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2383	1.2383	1.2373	1.2373	0.0010	0.08%
2026-04-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2373	1.2373	1.2365	1.2365	0.0008	0.06%
2026-04-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2355	1.2355	0.0010	0.08%
2026-04-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2363	1.2363	-0.0008	-0.06%
2026-04-16	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2331	1.2331	0.0032	0.26%
2026-04-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2323	1.2323	0.0008	0.06%
2026-04-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2303	1.2303	0.0020	0.16%
2026-04-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2305	1.2305	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2305	1.2305	1.2285	1.2285	0.0020	0.16%
2026-04-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2300	1.2300	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2229	1.2229	0.0071	0.58%
2026-04-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2213	1.2213	0.0016	0.13%
2026-04-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2225	1.2225	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2225	1.2225	1.2250	1.2250	-0.0025	-0.20%
2026-04-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2201	1.2201	0.0049	0.40%
2026-03-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2026-03-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2214	1.2214	0.0007	0.06%
2026-03-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2187	1.2187	0.0027	0.22%
2026-03-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2213	1.2213	-0.0026	-0.21%
2026-03-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2169	1.2169	0.0044	0.36%
2026-03-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2120	1.2120	0.0049	0.40%
2026-03-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2214	1.2214	-0.0094	-0.77%
2026-03-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2241	1.2241	-0.0027	-0.22%
2026-03-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2292	1.2292	-0.0051	-0.41%
2026-03-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2278	1.2278	0.0014	0.11%
2026-03-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2302	1.2302	-0.0024	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%