华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

今天最新净值 0.8583 -0.0058 -0.67% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8583
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.8815亿
最近资产：8.53亿
基金公司：
基金经理：许利明潘更

近一月华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8520	0.8520	0.8583	0.8583	-0.0063	-0.73%
2026-09-10	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8583	0.8583	0.8641	0.8641	-0.0058	-0.67%
2026-09-09	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8641	0.8641	0.8665	0.8665	-0.0024	-0.28%
2026-09-08	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8665	0.8665	0.8663	0.8663	0.0002	0.02%
2026-09-07	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8663	0.8663	0.8676	0.8676	-0.0013	-0.15%
2026-09-04	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8676	0.8676	0.8624	0.8624	0.0052	0.60%
2026-09-03	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8624	0.8624	0.8618	0.8618	0.0006	0.07%
2026-09-02	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8618	0.8618	0.8678	0.8678	-0.0060	-0.69%
2026-09-01	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%
2026-08-31	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8670	0.8670	0.8720	0.8720	-0.0050	-0.57%

2026-08-28	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8720	0.8720	0.8711	0.8711	0.0009	0.10%
2026-08-27	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8711	0.8711	0.8707	0.8707	0.0004	0.05%
2026-08-26	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8707	0.8707	0.8664	0.8664	0.0043	0.50%
2026-08-25	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8664	0.8664	0.8628	0.8628	0.0036	0.42%
2026-08-24	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8628	0.8628	0.8668	0.8668	-0.0040	-0.46%
2026-08-21	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8668	0.8668	0.8702	0.8702	-0.0034	-0.39%
2026-08-20	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8702	0.8702	0.8671	0.8671	0.0031	0.36%
2026-08-19	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8671	0.8671	0.8720	0.8720	-0.0049	-0.56%
2026-08-18	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8720	0.8720	0.8705	0.8705	0.0015	0.17%
2026-08-17	017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8705	0.8705	0.8675	0.8675	0.0030	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%