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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

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今天最新净值 0.8583 -0.0058 -0.67% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8583
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 潘更
近一年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-4.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8583 0.8583 -0.0063 -0.73%
2026-09-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8641 0.8641 -0.0058 -0.67%
2026-09-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8665 0.8665 -0.0024 -0.28%
2026-09-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2026-09-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8676 0.8676 -0.0013 -0.15%
2026-09-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8624 0.8624 0.0052 0.60%
2026-09-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8624 0.8624 0.8618 0.8618 0.0006 0.07%
2026-09-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8618 0.8618 0.8678 0.8678 -0.0060 -0.69%
2026-09-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-08-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2026-08-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8711 0.8711 0.0009 0.10%
2026-08-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2026-08-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8664 0.8664 0.0043 0.50%
2026-08-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8628 0.8628 0.0036 0.42%
2026-08-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8668 0.8668 -0.0040 -0.46%
2026-08-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8702 0.8702 -0.0034 -0.39%
2026-08-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8671 0.8671 0.0031 0.36%
2026-08-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8720 0.8720 -0.0049 -0.56%
2026-08-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2026-08-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8675 0.8675 0.0030 0.35%
2026-08-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8698 0.8698 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2026-08-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8726 0.8726 0.0021 0.24%
2026-08-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2026-08-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8705 0.8705 0.0063 0.72%
2026-08-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8714 0.8714 -0.0009 -0.10%
2026-08-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8714 0.8714 0.8743 0.8743 -0.0029 -0.33%
2026-08-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8717 0.8717 0.0026 0.30%
2026-08-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2026-08-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8742 0.8742 0.8733 0.8733 0.0009 0.10%
2026-07-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8738 0.8738 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2026-07-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8640 0.8640 0.0096 1.10%
2026-07-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8638 0.8638 0.0002 0.02%
2026-07-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8554 0.8554 0.0084 0.98%
2026-07-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8649 0.8649 -0.0095 -1.11%
2026-07-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8649 0.8649 0.8622 0.8622 0.0027 0.31%
2026-07-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8630 0.8630 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8612 0.8612 0.0018 0.21%
2026-07-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8612 0.8612 0.8529 0.8529 0.0083 0.97%
2026-07-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8629 0.8629 -0.0100 -1.17%
2026-07-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8608 0.8608 0.0021 0.24%
2026-07-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8537 0.8537 0.0071 0.83%
2026-07-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8490 0.8490 0.0047 0.55%
2026-07-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8540 0.8540 -0.0050 -0.59%
2026-07-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-07-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8541 0.8541 -0.0020 -0.23%
2026-07-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8532 0.8532 0.0009 0.11%
2026-07-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8532 0.8532 0.8620 0.8620 -0.0088 -1.03%
2026-07-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8535 0.8535 0.0085 0.99%
2026-07-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8501 0.8501 0.0034 0.40%
2026-07-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2026-07-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8432 0.8432 0.0056 0.66%
2026-06-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8432 0.8432 0.8467 0.8467 -0.0035 -0.41%
2026-06-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8404 0.8404 0.0063 0.75%
2026-06-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8404 0.8404 0.8486 0.8486 -0.0082 -0.97%
2026-06-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8476 0.8476 0.0010 0.12%
2026-06-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8483 0.8483 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8544 0.8544 -0.0061 -0.71%
2026-06-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8526 0.8526 0.0018 0.21%
2026-06-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8614 0.8614 -0.0088 -1.03%
2026-06-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8636 0.8636 -0.0022 -0.25%
2026-06-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8636 0.8636 0.8691 0.8691 -0.0055 -0.63%
2026-06-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8691 0.8691 0.8647 0.8647 0.0044 0.51%
2026-06-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8579 0.8579 0.0068 0.79%
2026-06-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8605 0.8605 -0.0026 -0.30%
2026-06-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8604 0.8604 0.0001 0.01%
2026-06-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8587 0.8587 0.0017 0.20%
2026-06-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8681 0.8681 -0.0094 -1.09%
2026-06-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8681 0.8681 0.8708 0.8708 -0.0027 -0.31%
2026-06-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8756 0.8756 -0.0048 -0.55%
2026-06-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8807 0.8807 -0.0051 -0.58%
2026-06-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2026-05-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8751 0.8751 0.0019 0.22%
2026-05-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8788 0.8788 -0.0037 -0.42%
2026-05-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.8839 0.8839 -0.0051 -0.58%
2026-05-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10%
2026-05-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8819 0.8819 0.0011 0.12%
2026-05-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8810 0.8810 0.0009 0.10%
2026-05-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8875 0.8875 -0.0065 -0.73%
2026-05-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8893 0.8893 -0.0018 -0.20%
2026-05-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8864 0.8864 0.0029 0.33%
2026-05-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8949 0.8949 -0.0085 -0.95%
2026-05-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.9017 0.9017 -0.0068 -0.75%
2026-05-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.9063 0.9063 -0.0046 -0.51%
2026-05-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9073 0.9073 -0.0010 -0.11%
2026-05-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9108 0.9108 -0.0035 -0.38%
2026-05-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9076 0.9076 0.0032 0.35%
2026-05-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9057 0.9057 0.0019 0.21%
2026-05-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9036 0.9036 0.0021 0.23%
2026-05-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.8983 0.8983 0.0053 0.59%
2026-04-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8935 0.8935 -0.0008 -0.09%
2026-04-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8948 0.8948 -0.0013 -0.15%
2026-04-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2026-04-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.9002 0.9002 -0.0041 -0.46%
2026-04-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.8987 0.8987 0.0019 0.21%
2026-04-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8972 0.8972 0.0015 0.17%
2026-04-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8972 0.8972 0.8995 0.8995 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.8956 0.8956 0.0039 0.44%
2026-04-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8942 0.8942 0.0014 0.16%
2026-04-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8907 0.8907 0.0035 0.39%
2026-04-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8919 0.8919 -0.0012 -0.13%
2026-04-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8906 0.8906 0.0013 0.15%
2026-04-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8949 0.8949 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8825 0.8825 0.0124 1.39%
2026-04-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8805 0.8805 0.0020 0.23%
2026-04-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8858 0.8858 -0.0053 -0.60%
2026-04-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8900 0.8900 -0.0042 -0.47%
2026-04-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8900 0.8900 0.8814 0.8814 0.0086 0.97%
2026-03-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8861 0.8861 -0.0047 -0.53%
2026-03-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8866 0.8866 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8866 0.8866 0.8826 0.8826 0.0040 0.45%
2026-03-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8885 0.8885 -0.0059 -0.66%
2026-03-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8805 0.8805 0.0080 0.91%
2026-03-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8724 0.8724 0.0081 0.92%
2026-03-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8903 0.8903 -0.0179 -2.05%
2026-03-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8963 0.8963 -0.0060 -0.67%
2026-03-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.9083 0.9083 -0.0120 -1.34%
2026-03-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9100 0.9100 -0.0017 -0.19%
2026-03-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9100 0.9100 0.9129 0.9129 -0.0029 -0.32%
2026-03-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9124 0.9124 0.0005 0.05%
2026-03-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9150 0.9150 -0.0026 -0.28%
2026-03-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11%
2026-03-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9138 0.9138 0.0022 0.24%
2026-03-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9097 0.9097 0.0041 0.45%
2026-03-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9097 0.9097 0.9163 0.9163 -0.0066 -0.72%
2026-03-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9089 0.9089 0.0074 0.81%
2026-03-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9152 0.9152 -0.0061 -0.67%
2026-03-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9243 0.9243 -0.0091 -0.99%
2026-03-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9282 0.9282 -0.0039 -0.42%
2026-02-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2026-02-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9299 0.9299 -0.0030 -0.32%
2026-02-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9255 0.9255 0.0044 0.48%
2026-02-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2026-02-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9238 0.9238 0.9301 0.9301 -0.0063 -0.68%
2026-02-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9327 0.9327 -0.0026 -0.28%
2026-02-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9318 0.9318 0.0009 0.10%
2026-02-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9333 0.9333 -0.0015 -0.16%
2026-02-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9281 0.9281 0.0052 0.56%
2026-02-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9302 0.9302 -0.0021 -0.23%
2026-02-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9293 0.9293 0.0009 0.10%
2026-02-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9201 0.9201 0.0092 0.99%
2026-02-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9126 0.9126 0.0075 0.82%
2026-02-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9263 0.9263 -0.0137 -1.50%
2026-01-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9316 0.9316 -0.0053 -0.57%
2026-01-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9265 0.9265 0.0051 0.55%
2026-01-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9229 0.9229 0.0036 0.39%
2026-01-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2026-01-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9266 0.9266 -0.0030 -0.32%
2026-01-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9255 0.9255 0.0011 0.12%
2026-01-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9232 0.9232 0.0023 0.25%
2026-01-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9228 0.9228 0.0004 0.04%
2026-01-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9173 0.9173 0.0055 0.60%
2026-01-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9123 0.9123 0.0050 0.55%
2026-01-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9150 0.9150 -0.0027 -0.30%
2026-01-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9142 0.9142 0.0008 0.09%
2026-01-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9137 0.9137 0.0005 0.05%
2026-01-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9137 0.9137 0.9167 0.9167 -0.0030 -0.33%
2026-01-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9134 0.9134 0.0033 0.36%
2026-01-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9115 0.9115 0.0019 0.21%
2026-01-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9122 0.9122 -0.0007 -0.08%
2026-01-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9132 0.9132 -0.0010 -0.11%
2026-01-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9065 0.9065 0.0067 0.74%
2026-01-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.8982 0.8982 0.0083 0.92%
2025-12-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2025-12-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8973 0.8973 0.0008 0.09%
2025-12-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.8996 0.8996 -0.0023 -0.26%
2025-12-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9002 0.9002 -0.0006 -0.07%
2025-12-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8980 0.8980 0.0022 0.24%
2025-12-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8965 0.8965 0.0015 0.17%
2025-12-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8986 0.8986 -0.0021 -0.23%
2025-12-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.8975 0.8975 0.0011 0.12%
2025-12-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.8940 0.8940 0.0035 0.39%
2025-12-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2025-12-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68%
2025-12-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8880 0.8880 0.8911 0.8911 -0.0031 -0.35%
2025-12-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8913 0.8913 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2025-12-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8909 0.8909 -0.0046 -0.52%
2025-12-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8886 0.8886 0.0023 0.26%
2025-12-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8954 0.8954 -0.0068 -0.76%
2025-12-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8966 0.8966 -0.0012 -0.13%
2025-12-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2025-12-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2025-12-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8965 0.8965 -0.0015 -0.17%
2025-12-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8978 0.8978 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.8945 0.8945 0.0033 0.37%
2025-11-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2025-11-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8933 0.8933 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2025-11-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8926 0.8926 0.0012 0.13%
2025-11-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8899 0.8899 0.0027 0.30%
2025-11-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8899 0.8899 0.8984 0.8984 -0.0085 -0.95%
2025-11-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.8994 0.8994 -0.0010 -0.11%
2025-11-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.9007 0.9007 -0.0013 -0.14%
2025-11-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.9065 0.9065 -0.0058 -0.64%
2025-11-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9093 0.9093 -0.0028 -0.31%
2025-11-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9147 0.9147 -0.0054 -0.59%
2025-11-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9111 0.9111 0.0036 0.40%
2025-11-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9102 0.9102 0.0009 0.10%
2025-11-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9102 0.9102 0.9105 0.9105 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9012 0.9012 0.0093 1.03%
2025-11-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9024 0.9024 -0.0012 -0.13%
2025-11-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47%
2025-11-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8964 0.8964 0.0018 0.20%
2025-11-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.9017 0.9017 -0.0053 -0.59%
2025-11-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2025-10-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.9005 0.9005 -0.0017 -0.19%
2025-10-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.9045 0.9045 -0.0040 -0.44%
2025-10-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9013 0.9013 0.0032 0.36%
2025-10-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9039 0.9039 -0.0026 -0.29%
2025-10-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9002 0.9002 0.0037 0.41%
2025-10-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8997 0.8997 0.0005 0.06%
2025-10-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8978 0.8978 0.0019 0.21%
2025-10-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9001 0.9001 -0.0023 -0.26%
2025-10-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8961 0.8961 0.0040 0.45%
2025-10-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8927 0.8927 0.0034 0.38%
2025-10-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.9016 0.9016 -0.0089 -0.99%
2025-10-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9016 0.9016 0.9037 0.9037 -0.0021 -0.23%
2025-10-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.8958 0.8958 0.0079 0.88%
2025-10-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.9009 0.9009 -0.0051 -0.57%
2025-10-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9062 0.9062 -0.0053 -0.58%
2025-10-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9084 0.9084 -0.0022 -0.24%
2025-09-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.9015 0.9015 -0.0016 -0.18%
2025-09-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9028 0.9028 -0.0013 -0.14%
2025-09-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.8971 0.8971 0.0057 0.64%
2025-09-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9014 0.9014 -0.0043 -0.48%
2025-09-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9047 0.9047 -0.0033 -0.36%
2025-09-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9029 0.9029 0.0018 0.20%
2025-09-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9051 0.9051 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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