工银养老2040三年持有Y(工银养老2040Y)基金净值查询(017351)
今天最新净值
1.4282
-0.0117 -0.81%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4282
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4521亿
- 最近资产：2.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询
近一月,工银养老2040三年持有Y(017351)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4212 |
1.4212 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4282 |
1.4282 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4399 |
1.4399 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4448 |
1.4448 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4452 |
1.4452 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4367 |
1.4367 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4303 |
1.4303 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4289 |
1.4289 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4402 |
1.4402 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4509 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4509 |
1.4509 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4601 |
1.4601 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4485 |
1.4485 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4408 |
1.4408 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4362 |
1.4362 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4552 |
1.4552 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4529 |
1.4529 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4454 |
1.4454 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0286 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4740 |
1.4740 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.4872 |
1.4872 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0198 |
1.33% |
