工银养老2040三年持有Y(工银养老2040Y)基金净值查询(017351)

今天最新净值 1.4282 -0.0117 -0.81% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4282
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4521亿
最近资产：2.89亿
基金公司：
基金经理：徐心远

近一季工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2040三年持有Y(017351)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4212	1.4212	1.4282	1.4282	-0.0070	-0.49%
2026-09-10	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4282	1.4282	1.4399	1.4399	-0.0117	-0.81%
2026-09-09	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4399	1.4399	1.4448	1.4448	-0.0049	-0.34%
2026-09-08	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4448	1.4448	1.4452	1.4452	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4452	1.4452	1.4367	1.4367	0.0085	0.59%
2026-09-04	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4367	1.4367	1.4303	1.4303	0.0064	0.45%
2026-09-03	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4303	1.4303	1.4289	1.4289	0.0014	0.10%
2026-09-02	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4289	1.4289	1.4402	1.4402	-0.0113	-0.79%
2026-09-01	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4402	1.4402	1.4509	1.4509	-0.0107	-0.74%
2026-08-31	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4509	1.4509	1.4509	1.4509	0.0000	0.00%

2026-08-28	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4509	1.4509	1.4601	1.4601	-0.0092	-0.63%
2026-08-27	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4601	1.4601	1.4485	1.4485	0.0116	0.80%
2026-08-26	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4485	1.4485	1.4408	1.4408	0.0077	0.53%
2026-08-25	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4408	1.4408	1.4362	1.4362	0.0046	0.32%
2026-08-24	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4362	1.4362	1.4552	1.4552	-0.0190	-1.32%
2026-08-21	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4552	1.4552	1.4529	1.4529	0.0023	0.16%
2026-08-20	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4529	1.4529	1.4454	1.4454	0.0075	0.52%
2026-08-19	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4454	1.4454	1.4740	1.4740	-0.0286	-1.98%
2026-08-18	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4740	1.4740	1.4872	1.4872	-0.0132	-0.89%
2026-08-17	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4872	1.4872	1.4674	1.4674	0.0198	1.33%
2026-08-14	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4674	1.4674	1.4647	1.4647	0.0027	0.18%
2026-08-13	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4647	1.4647	1.4691	1.4691	-0.0044	-0.30%
2026-08-12	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4691	1.4691	1.4574	1.4574	0.0117	0.80%
2026-08-11	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4574	1.4574	1.4646	1.4646	-0.0072	-0.49%
2026-08-10	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4646	1.4646	1.4630	1.4630	0.0016	0.11%

2026-08-07	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4630	1.4630	1.4505	1.4505	0.0125	0.86%
2026-08-06	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4505	1.4505	1.4558	1.4558	-0.0053	-0.36%
2026-08-05	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4558	1.4558	1.4418	1.4418	0.0140	0.97%
2026-08-04	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4418	1.4418	1.4145	1.4145	0.0273	1.89%
2026-08-03	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4145	1.4145	1.4185	1.4185	-0.0040	-0.28%
2026-07-31	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4185	1.4185	1.3998	1.3998	0.0187	1.32%
2026-07-30	017351	工银养老2040三年持有Y	1.3998	1.3998	1.4052	1.4052	-0.0054	-0.38%
2026-07-29	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4052	1.4052	1.4006	1.4006	0.0046	0.33%
2026-07-28	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4006	1.4006	1.4333	1.4333	-0.0327	-2.33%
2026-07-27	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4333	1.4333	1.4192	1.4192	0.0141	0.99%
2026-07-24	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4192	1.4192	1.4417	1.4417	-0.0225	-1.59%
2026-07-23	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4417	1.4417	1.4424	1.4424	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4424	1.4424	1.4569	1.4569	-0.0145	-1.00%
2026-07-21	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4569	1.4569	1.4176	1.4176	0.0393	2.70%
2026-07-20	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4176	1.4176	1.4156	1.4156	0.0020	0.14%
2026-07-17	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4156	1.4156	1.4537	1.4537	-0.0381	-2.69%
2026-07-16	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4537	1.4537	1.4708	1.4708	-0.0171	-1.18%
2026-07-15	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4708	1.4708	1.4716	1.4716	-0.0008	-0.05%
2026-07-14	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4716	1.4716	1.4552	1.4552	0.0164	1.11%
2026-07-13	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4552	1.4552	1.4830	1.4830	-0.0278	-1.91%
2026-07-10	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4830	1.4830	1.4952	1.4952	-0.0122	-0.82%
2026-07-09	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4952	1.4952	1.4769	1.4769	0.0183	1.22%
2026-07-08	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4769	1.4769	1.4716	1.4716	0.0053	0.36%
2026-07-07	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4716	1.4716	1.4858	1.4858	-0.0142	-0.96%
2026-07-06	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4858	1.4858	1.4829	1.4829	0.0029	0.20%
2026-07-03	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4829	1.4829	1.4759	1.4759	0.0070	0.47%
2026-07-02	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4759	1.4759	1.5024	1.5024	-0.0265	-1.80%
2026-07-01	017351	工银养老2040三年持有Y	1.5024	1.5024	1.5118	1.5118	-0.0094	-0.62%
2026-06-30	017351	工银养老2040三年持有Y	1.5118	1.5118	1.4975	1.4975	0.0143	0.95%
2026-06-29	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4975	1.4975	1.4774	1.4774	0.0201	1.34%
2026-06-26	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4774	1.4774	1.5028	1.5028	-0.0254	-1.72%
2026-06-25	017351	工银养老2040三年持有Y	1.5028	1.5028	1.4944	1.4944	0.0084	0.56%
2026-06-24	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4944	1.4944	1.4822	1.4822	0.0122	0.82%
2026-06-23	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4822	1.4822	1.5156	1.5156	-0.0334	-2.25%
2026-06-22	017351	工银养老2040三年持有Y	1.5156	1.5156	1.4998	1.4998	0.0158	1.05%
2026-06-18	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4998	1.4998	1.4948	1.4948	0.0050	0.33%
2026-06-17	017351	工银养老2040三年持有Y	1.4948	1.4948	1.4878	1.4878	0.0070	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%