易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

今天最新净值 1.1643 -0.0051 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1643
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1475亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近一月易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1643	1.1643	-0.0077	-0.66%
2026-09-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1694	1.1694	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1670	1.1670	0.0031	0.27%
2026-09-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2026-09-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1719	1.1719	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1800	1.1800	-0.0048	-0.41%

2026-08-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1773	1.1773	0.0049	0.42%
2026-08-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1720	1.1720	0.0053	0.45%
2026-08-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1723	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1808	1.1808	-0.0085	-0.72%
2026-08-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1782	1.1782	0.0026	0.22%
2026-08-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1749	1.1749	0.0033	0.28%
2026-08-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1913	1.1913	-0.0164	-1.40%
2026-08-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1918	1.1918	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1814	1.1814	0.0104	0.88%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%