易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

今天最新净值 1.1643 -0.0051 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1643
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1475亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近一季易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1643	1.1643	-0.0077	-0.66%
2026-09-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1694	1.1694	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1670	1.1670	0.0031	0.27%
2026-09-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2026-09-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1719	1.1719	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1800	1.1800	-0.0048	-0.41%

2026-08-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1773	1.1773	0.0049	0.42%
2026-08-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1720	1.1720	0.0053	0.45%
2026-08-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1723	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1808	1.1808	-0.0085	-0.72%
2026-08-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1782	1.1782	0.0026	0.22%
2026-08-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1749	1.1749	0.0033	0.28%
2026-08-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1913	1.1913	-0.0164	-1.40%
2026-08-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1918	1.1918	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1814	1.1814	0.0104	0.88%
2026-08-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%
2026-08-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1862	1.1862	-0.0048	-0.40%
2026-08-12	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1794	1.1794	0.0068	0.58%
2026-08-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1833	1.1833	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1813	1.1813	0.0020	0.17%

2026-08-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1755	1.1755	0.0058	0.49%
2026-08-06	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1764	1.1764	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1683	1.1683	0.0081	0.69%
2026-08-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1613	1.1613	0.0070	0.60%
2026-08-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1653	1.1653	-0.0040	-0.34%
2026-07-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1602	1.1602	0.0051	0.44%
2026-07-30	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1688	1.1688	-0.0086	-0.74%
2026-07-29	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1614	1.1614	0.0074	0.64%
2026-07-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1762	1.1762	-0.0148	-1.27%
2026-07-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1660	1.1660	0.0102	0.87%
2026-07-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1776	1.1776	-0.0116	-0.99%
2026-07-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1752	1.1752	0.0024	0.20%
2026-07-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1789	1.1789	-0.0037	-0.31%
2026-07-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1613	1.1613	0.0176	1.49%
2026-07-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1558	1.1558	0.0055	0.48%
2026-07-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1799	1.1799	-0.0241	-2.09%
2026-07-16	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1870	1.1870	-0.0071	-0.60%
2026-07-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%
2026-07-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1720	1.1720	0.0130	1.10%
2026-07-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1829	1.1829	-0.0109	-0.93%
2026-07-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1936	1.1936	-0.0107	-0.90%
2026-07-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1818	1.1818	0.0118	0.99%
2026-07-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1847	1.1847	-0.0029	-0.24%
2026-07-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1935	1.1935	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1925	1.1925	0.0010	0.08%
2026-07-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1925	1.1925	1.1885	1.1885	0.0040	0.34%
2026-07-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.2030	1.2030	-0.0145	-1.22%
2026-07-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2037	1.2037	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.1968	1.1968	0.0069	0.58%
2026-06-29	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1886	1.1886	0.0082	0.69%
2026-06-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.2048	1.2048	-0.0162	-1.36%
2026-06-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.1986	1.1986	0.0062	0.52%
2026-06-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-06-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.2066	1.2066	-0.0140	-1.17%
2026-06-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.1985	1.1985	0.0081	0.68%
2026-06-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.1979	1.1979	0.0006	0.05%
2026-06-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1930	1.1930	0.0049	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%