银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017330)

今天最新净值 1.0546 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2287亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：蒋敏

近一年银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0546	1.0546	0.0044	0.42%
2026-09-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0559	1.0559	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0582	1.0582	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0623	1.0623	-0.0041	-0.39%
2026-09-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0649	1.0649	-0.0026	-0.24%
2026-09-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0611	1.0611	0.0045	0.42%
2026-09-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0633	1.0633	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0612	1.0612	0.0021	0.20%

2026-09-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0644	1.0644	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0678	1.0678	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0690	1.0690	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0719	1.0719	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-08-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0675	1.0675	0.0009	0.08%
2026-08-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%
2026-08-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0726	1.0726	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0689	1.0689	0.0037	0.35%
2026-08-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0845	1.0845	-0.0156	-1.46%
2026-08-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0852	1.0852	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0767	1.0767	0.0085	0.79%
2026-08-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0753	1.0753	0.0014	0.13%
2026-08-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0769	1.0769	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0732	1.0732	0.0037	0.34%
2026-08-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0750	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0669	1.0669	0.0084	0.79%
2026-08-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0653	1.0653	0.0016	0.15%
2026-08-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0584	1.0584	0.0069	0.65%
2026-08-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0495	1.0495	0.0089	0.85%
2026-08-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0569	1.0569	-0.0074	-0.70%
2026-07-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0517	1.0517	0.0052	0.49%
2026-07-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0622	1.0622	-0.0105	-0.99%
2026-07-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0779	1.0779	-0.0156	-1.47%
2026-07-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0723	1.0723	0.0056	0.52%
2026-07-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0779	1.0779	-0.0056	-0.52%
2026-07-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0813	1.0813	-0.0034	-0.31%
2026-07-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0866	1.0866	-0.0053	-0.49%
2026-07-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0693	1.0693	0.0173	1.59%
2026-07-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0732	1.0732	-0.0039	-0.36%
2026-07-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0916	1.0916	-0.0184	-1.71%
2026-07-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.1012	1.1012	-0.0096	-0.87%
2026-07-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1094	1.1094	-0.0082	-0.74%
2026-07-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1011	1.1011	0.0083	0.75%
2026-07-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1140	1.1140	-0.0129	-1.17%
2026-07-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1271	1.1271	-0.0131	-1.18%
2026-07-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1108	1.1108	0.0163	1.45%
2026-07-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1130	1.1130	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1164	1.1164	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1187	1.1187	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-07-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1378	1.1378	-0.0192	-1.72%
2026-07-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1441	1.1441	-0.0063	-0.55%
2026-06-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1345	1.1345	0.0096	0.84%
2026-06-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1309	1.1309	0.0036	0.32%
2026-06-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1417	1.1417	-0.0108	-0.95%
2026-06-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1358	1.1358	0.0059	0.52%
2026-06-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1279	1.1279	0.0079	0.70%
2026-06-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1376	1.1376	-0.0097	-0.86%
2026-06-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1339	1.1339	0.0037	0.33%
2026-06-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1304	1.1304	0.0035	0.31%
2026-06-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1250	1.1250	0.0054	0.48%
2026-06-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1230	1.1230	0.0020	0.18%
2026-06-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1100	1.1100	0.0130	1.16%
2026-06-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1083	1.1083	0.0017	0.15%
2026-06-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1102	1.1102	-0.0019	-0.17%
2026-06-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1178	1.1178	-0.0076	-0.68%
2026-06-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1084	1.1084	0.0094	0.85%
2026-06-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1197	1.1197	-0.0113	-1.01%
2026-06-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1283	1.1283	-0.0086	-0.76%
2026-06-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-06-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1243	1.1243	0.0036	0.32%
2026-06-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1173	1.1173	0.0070	0.63%
2026-06-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1247	1.1247	-0.0074	-0.66%
2026-05-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1312	1.1312	-0.0065	-0.57%
2026-05-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1279	1.1279	0.0033	0.29%
2026-05-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1320	1.1320	-0.0041	-0.36%
2026-05-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1259	1.1259	0.0064	0.57%
2026-05-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1164	1.1164	0.0095	0.85%
2026-05-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1256	1.1256	-0.0092	-0.82%
2026-05-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1220	1.1220	0.0036	0.32%
2026-05-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1213	1.1213	0.0007	0.06%
2026-05-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1220	1.1220	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1275	1.1275	-0.0055	-0.49%
2026-05-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1342	1.1342	-0.0067	-0.59%
2026-05-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1290	1.1290	0.0052	0.46%
2026-05-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-05-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1235	1.1235	0.0055	0.49%
2026-05-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1248	1.1248	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1203	1.1203	0.0045	0.40%
2026-05-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1141	1.1141	0.0062	0.56%
2026-04-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1130	1.1130	-0.0039	-0.35%
2026-04-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1118	1.1118	0.0012	0.11%
2026-04-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1130	1.1130	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1189	1.1189	-0.0059	-0.53%
2026-04-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1143	1.1143	0.0046	0.41%
2026-04-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2026-04-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1118	1.1118	0.0012	0.11%
2026-04-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1094	1.1094	0.0024	0.22%
2026-04-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1028	1.1028	0.0066	0.60%
2026-04-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1039	1.1039	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0988	1.0988	0.0051	0.46%
2026-04-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0964	1.0964	0.0026	0.24%
2026-04-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0974	1.0974	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0845	1.0845	0.0129	1.18%
2026-04-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0823	1.0823	0.0022	0.20%
2026-04-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0832	1.0832	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0877	1.0877	-0.0045	-0.41%
2026-04-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0792	1.0792	0.0085	0.79%
2026-03-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0845	1.0845	-0.0053	-0.49%
2026-03-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0835	1.0835	0.0010	0.09%
2026-03-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0798	1.0798	0.0037	0.34%
2026-03-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0846	1.0846	-0.0048	-0.44%
2026-03-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0779	1.0779	0.0067	0.62%
2026-03-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0702	1.0702	0.0077	0.72%
2026-03-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0830	1.0830	-0.0128	-1.20%
2026-03-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0861	1.0861	-0.0031	-0.29%
2026-03-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0953	1.0953	-0.0092	-0.84%
2026-03-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0920	1.0920	0.0033	0.30%
2026-03-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0983	1.0983	-0.0063	-0.57%
2026-03-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.0994	1.0994	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1024	1.1024	-0.0030	-0.27%
2026-03-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1049	1.1049	-0.0025	-0.23%
2026-03-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1049	1.1049	1.1045	1.1045	0.0004	0.04%
2026-03-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.0977	1.0977	0.0068	0.62%
2026-03-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.1034	1.1034	-0.0057	-0.52%
2026-03-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1027	1.1027	0.0007	0.06%
2026-03-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1000	1.1000	0.0027	0.25%
2026-03-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1041	1.1041	-0.0041	-0.37%
2026-03-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1160	1.1160	-0.0119	-1.07%
2026-03-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1142	1.1142	0.0018	0.16%
2026-02-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%
2026-02-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1132	1.1132	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1092	1.1092	0.0040	0.36%
2026-02-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1034	1.1034	0.0058	0.53%
2026-02-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1089	1.1089	-0.0055	-0.50%
2026-02-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1061	1.1061	0.0028	0.25%
2026-02-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2026-02-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2026-02-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.0962	1.0962	0.0094	0.86%
2026-02-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.1039	1.1039	-0.0075	-0.68%
2026-02-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1042	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-02-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.0937	1.0937	0.0105	0.96%
2026-02-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.1120	1.1120	-0.0183	-1.67%
2026-01-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1204	1.1204	-0.0084	-0.75%
2026-01-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1228	1.1228	-0.0024	-0.21%
2026-01-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1156	1.1156	0.0072	0.65%
2026-01-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1133	1.1133	0.0023	0.21%
2026-01-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1140	1.1140	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1102	1.1102	0.0038	0.34%
2026-01-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1092	1.1092	0.0010	0.09%
2026-01-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1030	1.1030	0.0062	0.56%
2026-01-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1054	1.1054	-0.0024	-0.22%
2026-01-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2026-01-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1039	1.1039	0.0013	0.12%
2026-01-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1008	1.1008	0.0031	0.28%
2026-01-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0986	1.0986	0.0022	0.20%
2026-01-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1018	1.1018	-0.0032	-0.29%
2026-01-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.0973	1.0973	0.0045	0.41%
2026-01-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0927	1.0927	0.0046	0.42%
2026-01-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0954	1.0954	-0.0027	-0.25%
2026-01-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0942	1.0942	0.0012	0.11%
2026-01-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0874	1.0874	0.0068	0.63%
2026-01-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0797	1.0797	0.0077	0.71%
2025-12-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0810	1.0810	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0795	1.0795	0.0015	0.14%
2025-12-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0826	1.0826	-0.0031	-0.29%
2025-12-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0803	1.0803	0.0023	0.21%
2025-12-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%
2025-12-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0770	1.0770	0.0029	0.27%
2025-12-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
2025-12-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0715	1.0715	0.0051	0.48%
2025-12-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0688	1.0688	0.0027	0.25%
2025-12-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0707	1.0707	-0.0019	-0.18%
2025-12-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0627	1.0627	0.0080	0.75%
2025-12-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0679	1.0679	-0.0052	-0.49%
2025-12-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0707	1.0707	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0671	1.0671	0.0036	0.34%
2025-12-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0704	1.0704	-0.0033	-0.31%
2025-12-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0688	1.0688	0.0016	0.15%
2025-12-09	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0717	1.0717	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0684	1.0684	0.0033	0.31%
2025-12-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0641	1.0641	0.0043	0.40%
2025-12-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0633	1.0633	0.0008	0.08%
2025-12-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0649	1.0649	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0672	1.0672	-0.0023	-0.22%
2025-12-01	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0632	1.0632	0.0040	0.38%
2025-11-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2025-11-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0612	1.0612	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%
2025-11-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0556	1.0556	0.0042	0.40%
2025-11-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2025-11-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0649	1.0649	-0.0100	-0.94%
2025-11-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0665	1.0665	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0651	1.0651	0.0014	0.13%
2025-11-18	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0692	1.0692	-0.0041	-0.38%
2025-11-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0714	1.0714	-0.0022	-0.21%
2025-11-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0781	1.0781	-0.0067	-0.62%
2025-11-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0732	1.0732	0.0049	0.46%
2025-11-12	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2025-11-11	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0753	1.0753	-0.0023	-0.21%
2025-11-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0740	1.0740	0.0013	0.12%
2025-11-07	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0756	1.0756	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0691	1.0691	0.0065	0.61%
2025-11-05	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0686	1.0686	0.0005	0.05%
2025-11-04	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0737	1.0737	-0.0051	-0.47%
2025-11-03	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2025-10-31	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0779	1.0779	-0.0044	-0.41%
2025-10-30	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0824	1.0824	-0.0045	-0.42%
2025-10-29	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0762	1.0762	0.0062	0.58%
2025-10-28	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0801	1.0801	-0.0039	-0.36%
2025-10-27	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0736	1.0736	0.0065	0.61%
2025-10-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0671	1.0671	0.0065	0.61%
2025-10-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0675	1.0675	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0705	1.0705	-0.0030	-0.28%
2025-10-21	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0619	1.0619	0.0086	0.81%
2025-10-20	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0594	1.0594	0.0025	0.24%
2025-10-17	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0691	1.0691	-0.0097	-0.91%
2025-10-16	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0716	1.0716	-0.0025	-0.23%
2025-10-15	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0647	1.0647	0.0069	0.65%
2025-10-14	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0748	1.0748	-0.0101	-0.94%
2025-10-13	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0769	1.0769	-0.0021	-0.20%
2025-10-10	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0867	1.0867	-0.0098	-0.91%
2025-09-26	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0765	1.0765	-0.0059	-0.55%
2025-09-25	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0736	1.0736	0.0029	0.27%
2025-09-24	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0674	1.0674	0.0062	0.58%
2025-09-23	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0695	1.0695	-0.0021	-0.20%
2025-09-22	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0663	1.0663	0.0032	0.30%
2025-09-19	017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0678	1.0678	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%