银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017330)
今天最新净值
1.0559
-0.0023 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0559
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2287亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋敏
近一月银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0546 |
1.0546 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0559 |
1.0559 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
1.0582 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
1.0623 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0649 |
1.0649 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
1.0653 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
1.0656 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
1.0611 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
1.0633 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
1.0612 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
1.0644 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0678 |
1.0678 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
1.0690 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0719 |
1.0719 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
1.0684 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0675 |
1.0675 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0664 |
1.0664 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0726 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0726 |
1.0726 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0689 |
1.0689 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0156 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
017330 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
1.0845 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.06% |
