华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017247)
今天最新净值
1.1858
-0.0069 -0.58%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2358
-0.0006 -0.0494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2905
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：13.9298亿
- 最近资产：15.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一年华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1768 |
1.2815 |
1.1858 |
1.2905 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1858 |
1.2905 |
1.1927 |
1.2974 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1927 |
1.2974 |
1.1963 |
1.3010 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
1.3010 |
1.1953 |
1.3000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1953 |
1.3000 |
1.1967 |
1.3014 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
1.3014 |
1.1897 |
1.2944 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1897 |
1.2944 |
1.1872 |
1.2919 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.2919 |
1.1945 |
1.2992 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1945 |
1.2992 |
1.1958 |
1.3005 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
1.3005 |
1.2037 |
1.3084 |
-0.0079 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.3084 |
1.2039 |
1.3086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
1.3086 |
1.2037 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.3084 |
1.1967 |
1.3014 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
1.3014 |
1.1936 |
1.2983 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1936 |
1.2983 |
1.2001 |
1.3048 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2001 |
1.3048 |
1.2021 |
1.3068 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
1.3068 |
1.1972 |
1.3019 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1972 |
1.3019 |
1.2069 |
1.3116 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2069 |
1.3116 |
1.2066 |
1.3113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
1.3113 |
1.2011 |
1.3058 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2011 |
1.3058 |
1.2049 |
1.3096 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2049 |
1.3096 |
1.2115 |
1.3162 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2115 |
1.3162 |
1.2055 |
1.3102 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
1.3102 |
1.2114 |
1.3161 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
1.3161 |
1.2038 |
1.3085 |
0.0076 |
0.63% |
|
|
| 2026-08-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
1.3085 |
1.2020 |
1.3067 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2020 |
1.3067 |
1.2048 |
1.3095 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2048 |
1.3095 |
1.1980 |
1.3027 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1980 |
1.3027 |
1.1989 |
1.3036 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1989 |
1.3036 |
1.1992 |
1.3039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1992 |
1.3039 |
1.1980 |
1.3027 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1980 |
1.3027 |
1.2002 |
1.3049 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
1.3049 |
1.1890 |
1.2937 |
0.0112 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1890 |
1.2937 |
1.1918 |
1.2965 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.2965 |
1.1805 |
1.2852 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
1.2852 |
1.1939 |
1.2986 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1939 |
1.2986 |
1.1921 |
1.2968 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1921 |
1.2968 |
1.1934 |
1.2981 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1934 |
1.2981 |
1.1873 |
1.2920 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.2920 |
1.1778 |
1.2825 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1778 |
1.2825 |
1.1967 |
1.3014 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
1.3014 |
1.1962 |
1.3009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1962 |
1.3009 |
1.1891 |
1.2938 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1891 |
1.2938 |
1.1813 |
1.2860 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
1.2860 |
1.1918 |
1.2965 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.2965 |
1.1919 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1919 |
1.2966 |
1.1894 |
1.2941 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
1.2941 |
1.1888 |
1.2935 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
1.2935 |
1.1998 |
1.3045 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1998 |
1.3045 |
1.1921 |
1.2968 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1921 |
1.2968 |
1.1870 |
1.2917 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1870 |
1.2917 |
1.1918 |
1.2965 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.2965 |
1.1875 |
1.2922 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
1.2922 |
1.1873 |
1.2920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.2920 |
1.1779 |
1.2826 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1779 |
1.2826 |
1.1900 |
1.2947 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1900 |
1.2947 |
1.1881 |
1.2928 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1881 |
1.2928 |
1.1866 |
1.2913 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
1.2913 |
1.1989 |
1.3036 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1989 |
1.3036 |
1.1947 |
1.2994 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
1.2994 |
1.2032 |
1.3079 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-06-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2032 |
1.3079 |
1.2019 |
1.3066 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2019 |
1.3066 |
1.2093 |
1.3140 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2093 |
1.3140 |
1.1988 |
1.3035 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
1.3035 |
1.1906 |
1.2953 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
1.2953 |
1.1927 |
1.2974 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1927 |
1.2974 |
1.1966 |
1.3013 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1966 |
1.3013 |
1.1898 |
1.2945 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1898 |
1.2945 |
1.2043 |
1.3090 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
1.3090 |
1.2124 |
1.3171 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
1.3171 |
1.2181 |
1.3228 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2181 |
1.3228 |
1.2232 |
1.3279 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2232 |
1.3279 |
1.2198 |
1.3245 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
1.3245 |
1.2177 |
1.3224 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2177 |
1.3224 |
1.2179 |
1.3226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2179 |
1.3226 |
1.2194 |
1.3241 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2194 |
1.3241 |
1.2286 |
1.3333 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2286 |
1.3333 |
1.2262 |
1.3309 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2262 |
1.3309 |
1.2221 |
1.3268 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.3268 |
1.2182 |
1.3229 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2182 |
1.3229 |
1.2297 |
1.3344 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
1.3344 |
1.2303 |
1.3350 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2303 |
1.3350 |
1.2258 |
1.3305 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2258 |
1.3305 |
1.2358 |
1.3405 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2358 |
1.3405 |
1.2456 |
1.3503 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2456 |
1.3503 |
1.2542 |
1.3589 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2542 |
1.3589 |
1.2519 |
1.3566 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2519 |
1.3566 |
1.2555 |
1.3602 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2555 |
1.3602 |
1.2487 |
1.3534 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2487 |
1.3534 |
1.2479 |
1.3526 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2479 |
1.3526 |
1.2428 |
1.3475 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-05-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2428 |
1.3475 |
1.2320 |
1.3367 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2231 |
1.3278 |
1.2250 |
1.3297 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2250 |
1.3297 |
1.2253 |
1.3300 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2253 |
1.3300 |
1.2273 |
1.3320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2273 |
1.3320 |
1.2334 |
1.3381 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2334 |
1.3381 |
1.2330 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2330 |
1.3377 |
1.2311 |
1.3358 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2311 |
1.3358 |
1.2289 |
1.3336 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2289 |
1.3336 |
1.2288 |
1.3335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2288 |
1.3335 |
1.2209 |
1.3256 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
1.3256 |
1.2208 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
1.3255 |
1.2130 |
1.3177 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2130 |
1.3177 |
1.2135 |
1.3182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2135 |
1.3182 |
1.2103 |
1.3150 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
1.3150 |
1.2150 |
1.3197 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2150 |
1.3197 |
1.1946 |
1.2993 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1946 |
1.2993 |
1.1922 |
1.2969 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1922 |
1.2969 |
1.1977 |
1.3024 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
1.3024 |
1.2048 |
1.3095 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2048 |
1.3095 |
1.1931 |
1.2978 |
0.0117 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
1.2978 |
1.2007 |
1.3054 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2007 |
1.3054 |
1.2013 |
1.3060 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
1.3060 |
1.1961 |
1.3008 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1961 |
1.3008 |
1.2053 |
1.3100 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
1.3100 |
1.1942 |
1.2989 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
1.2989 |
1.1830 |
1.2877 |
0.0112 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1830 |
1.2877 |
1.2066 |
1.3113 |
-0.0236 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
1.3113 |
1.2144 |
1.3191 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2144 |
1.3191 |
1.2307 |
1.3354 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
1.3354 |
1.2309 |
1.3356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2309 |
1.3356 |
1.2367 |
1.3414 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
1.3414 |
1.2364 |
1.3411 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2364 |
1.3411 |
1.2412 |
1.3459 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2412 |
1.3459 |
1.2435 |
1.3482 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2435 |
1.3482 |
1.2417 |
1.3464 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2417 |
1.3464 |
1.2344 |
1.3391 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2344 |
1.3391 |
1.2433 |
1.3480 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2433 |
1.3480 |
1.2360 |
1.3407 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2360 |
1.3407 |
1.2339 |
1.3386 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2339 |
1.3386 |
1.2404 |
1.3451 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2404 |
1.3451 |
1.2574 |
1.3621 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-03-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
1.3621 |
1.2614 |
1.3661 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2614 |
1.3661 |
1.2591 |
1.3638 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2591 |
1.3638 |
1.2624 |
1.3671 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2624 |
1.3671 |
1.2558 |
1.3605 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
1.3605 |
1.2515 |
1.3562 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2515 |
1.3562 |
1.2594 |
1.3641 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2594 |
1.3641 |
1.2590 |
1.3637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2590 |
1.3637 |
1.2581 |
1.3628 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2581 |
1.3628 |
1.2587 |
1.3634 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2587 |
1.3634 |
1.2490 |
1.3537 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2490 |
1.3537 |
1.2522 |
1.3569 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2522 |
1.3569 |
1.2555 |
1.3602 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2555 |
1.3602 |
1.2474 |
1.3521 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2474 |
1.3521 |
1.2361 |
1.3408 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2361 |
1.3408 |
1.2588 |
1.3635 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
1.3635 |
1.2697 |
1.3744 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2697 |
1.3744 |
1.2667 |
1.3714 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2667 |
1.3714 |
1.2597 |
1.3644 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2597 |
1.3644 |
1.2598 |
1.3645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2598 |
1.3645 |
1.2614 |
1.3661 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2614 |
1.3661 |
1.2576 |
1.3623 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2576 |
1.3623 |
1.2556 |
1.3603 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2556 |
1.3603 |
1.2501 |
1.3548 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2501 |
1.3548 |
1.2482 |
1.3529 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2482 |
1.3529 |
1.2430 |
1.3477 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2430 |
1.3477 |
1.2442 |
1.3489 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2442 |
1.3489 |
1.2420 |
1.3467 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2420 |
1.3467 |
1.2401 |
1.3448 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
1.3448 |
1.2453 |
1.3500 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2453 |
1.3500 |
1.2385 |
1.3432 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2385 |
1.3432 |
1.2335 |
1.3382 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2335 |
1.3382 |
1.2352 |
1.3399 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2352 |
1.3399 |
1.2350 |
1.3397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2350 |
1.3397 |
1.2246 |
1.3293 |
0.0104 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2246 |
1.3293 |
1.2100 |
1.3147 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2100 |
1.3147 |
1.2113 |
1.3160 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2113 |
1.3160 |
1.2095 |
1.3142 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2095 |
1.3142 |
1.2122 |
1.3169 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2122 |
1.3169 |
1.2109 |
1.3156 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
1.3156 |
1.2088 |
1.3135 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2088 |
1.3135 |
1.2401 |
1.3108 |
-0.0313 |
-2.59% |
| 2025-12-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
1.3108 |
1.2406 |
1.3113 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2406 |
1.3113 |
1.2356 |
1.3063 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2356 |
1.3063 |
1.2307 |
1.3014 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
1.3014 |
1.2333 |
1.3040 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2333 |
1.3040 |
1.2227 |
1.2934 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2227 |
1.2934 |
1.2307 |
1.3014 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
1.3014 |
1.2344 |
1.3051 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2344 |
1.3051 |
1.2274 |
1.2981 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
1.2981 |
1.2342 |
1.3049 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2342 |
1.3049 |
1.2310 |
1.3017 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2310 |
1.3017 |
1.2385 |
1.3092 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2385 |
1.3092 |
1.2359 |
1.3066 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2359 |
1.3066 |
1.2305 |
1.3012 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2305 |
1.3012 |
1.2295 |
1.3002 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2295 |
1.3002 |
1.2326 |
1.3033 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
1.3033 |
1.2359 |
1.3066 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2359 |
1.3066 |
1.2307 |
1.3014 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
1.3014 |
1.2274 |
1.2981 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
1.2981 |
1.2284 |
1.2991 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
1.2991 |
1.2269 |
1.2976 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2269 |
1.2976 |
1.2223 |
1.2930 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2223 |
1.2930 |
1.2187 |
1.2894 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2187 |
1.2894 |
1.2352 |
1.3059 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2352 |
1.3059 |
1.2376 |
1.3083 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2376 |
1.3083 |
1.2382 |
1.3089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
1.3089 |
1.2456 |
1.3163 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2456 |
1.3163 |
1.2490 |
1.3197 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2490 |
1.3197 |
1.2590 |
1.3297 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2590 |
1.3297 |
1.2514 |
1.3221 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2514 |
1.3221 |
1.2516 |
1.3223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2516 |
1.3223 |
1.2543 |
1.3250 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2543 |
1.3250 |
1.2480 |
1.3187 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2480 |
1.3187 |
1.2514 |
1.3221 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2514 |
1.3221 |
1.2432 |
1.3139 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2432 |
1.3139 |
1.2406 |
1.3113 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2406 |
1.3113 |
1.2488 |
1.3195 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2488 |
1.3195 |
1.2464 |
1.3171 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2464 |
1.3171 |
1.2526 |
1.3233 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2526 |
1.3233 |
1.2598 |
1.3305 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2598 |
1.3305 |
1.2525 |
1.3232 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2525 |
1.3232 |
1.2568 |
1.3275 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2568 |
1.3275 |
1.2488 |
1.3195 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2488 |
1.3195 |
1.2423 |
1.3130 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2423 |
1.3130 |
1.2418 |
1.3125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2418 |
1.3125 |
1.2457 |
1.3164 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2457 |
1.3164 |
1.2354 |
1.3061 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2354 |
1.3061 |
1.2307 |
1.3014 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
1.3014 |
1.2462 |
1.3169 |
-0.0155 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2462 |
1.3169 |
1.2491 |
1.3198 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2491 |
1.3198 |
1.2383 |
1.3090 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2383 |
1.3090 |
1.2500 |
1.3207 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2500 |
1.3207 |
1.2542 |
1.3249 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2542 |
1.3249 |
1.2651 |
1.3358 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-09-26 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2431 |
1.3138 |
1.2489 |
1.3196 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2489 |
1.3196 |
1.2483 |
1.3190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2483 |
1.3190 |
1.2373 |
1.3080 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2373 |
1.3080 |
1.2415 |
1.3122 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2415 |
1.3122 |
1.2393 |
1.3100 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
017247 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2393 |
1.3100 |
1.2377 |
1.3084 |
0.0016 |
0.13% |
