华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017247)

今天最新净值 1.1858 -0.0069 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2358 -0.0006 -0.0494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2905
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.9298亿
最近资产：15.04亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1768	1.2815	1.1858	1.2905	-0.0090	-0.76%
2026-09-10	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1858	1.2905	1.1927	1.2974	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1927	1.2974	1.1963	1.3010	-0.0036	-0.30%
2026-09-08	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1963	1.3010	1.1953	1.3000	0.0010	0.08%
2026-09-07	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1953	1.3000	1.1967	1.3014	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1967	1.3014	1.1897	1.2944	0.0070	0.59%
2026-09-03	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1897	1.2944	1.1872	1.2919	0.0025	0.21%
2026-09-02	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1872	1.2919	1.1945	1.2992	-0.0073	-0.61%
2026-09-01	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1945	1.2992	1.1958	1.3005	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1958	1.3005	1.2037	1.3084	-0.0079	-0.66%

2026-08-28	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.3084	1.2039	1.3086	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.3086	1.2037	1.3084	0.0002	0.02%
2026-08-26	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.3084	1.1967	1.3014	0.0070	0.58%
2026-08-25	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1967	1.3014	1.1936	1.2983	0.0031	0.26%
2026-08-24	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.2983	1.2001	1.3048	-0.0065	-0.54%
2026-08-21	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2001	1.3048	1.2021	1.3068	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.3068	1.1972	1.3019	0.0049	0.41%
2026-08-19	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1972	1.3019	1.2069	1.3116	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2069	1.3116	1.2066	1.3113	0.0003	0.02%
2026-08-17	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2066	1.3113	1.2011	1.3058	0.0055	0.46%
2026-08-14	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.3058	1.2049	1.3096	-0.0038	-0.32%
2026-08-13	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.3096	1.2115	1.3162	-0.0066	-0.54%
2026-08-12	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2115	1.3162	1.2055	1.3102	0.0060	0.50%
2026-08-11	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2055	1.3102	1.2114	1.3161	-0.0059	-0.49%
2026-08-10	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2114	1.3161	1.2038	1.3085	0.0076	0.63%

2026-08-07	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.3085	1.2020	1.3067	0.0018	0.15%
2026-08-06	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2020	1.3067	1.2048	1.3095	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2048	1.3095	1.1980	1.3027	0.0068	0.57%
2026-08-04	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1980	1.3027	1.1989	1.3036	-0.0009	-0.08%
2026-08-03	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.3036	1.1992	1.3039	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1992	1.3039	1.1980	1.3027	0.0012	0.10%
2026-07-30	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1980	1.3027	1.2002	1.3049	-0.0022	-0.18%
2026-07-29	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2002	1.3049	1.1890	1.2937	0.0112	0.94%
2026-07-28	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1890	1.2937	1.1918	1.2965	-0.0028	-0.23%
2026-07-27	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.2965	1.1805	1.2852	0.0113	0.95%
2026-07-24	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.2852	1.1939	1.2986	-0.0134	-1.14%
2026-07-23	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1939	1.2986	1.1921	1.2968	0.0018	0.15%
2026-07-22	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1921	1.2968	1.1934	1.2981	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1934	1.2981	1.1873	1.2920	0.0061	0.51%
2026-07-20	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.2920	1.1778	1.2825	0.0095	0.81%
2026-07-17	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1778	1.2825	1.1967	1.3014	-0.0189	-1.60%
2026-07-16	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1967	1.3014	1.1962	1.3009	0.0005	0.04%
2026-07-15	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1962	1.3009	1.1891	1.2938	0.0071	0.60%
2026-07-14	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1891	1.2938	1.1813	1.2860	0.0078	0.66%
2026-07-13	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.2860	1.1918	1.2965	-0.0105	-0.88%
2026-07-10	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.2965	1.1919	1.2966	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1919	1.2966	1.1894	1.2941	0.0025	0.21%
2026-07-08	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1894	1.2941	1.1888	1.2935	0.0006	0.05%
2026-07-07	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1888	1.2935	1.1998	1.3045	-0.0110	-0.92%
2026-07-06	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1998	1.3045	1.1921	1.2968	0.0077	0.65%
2026-07-03	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1921	1.2968	1.1870	1.2917	0.0051	0.43%
2026-07-02	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1870	1.2917	1.1918	1.2965	-0.0048	-0.40%
2026-07-01	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.2965	1.1875	1.2922	0.0043	0.36%
2026-06-30	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.2922	1.1873	1.2920	0.0002	0.02%
2026-06-29	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.2920	1.1779	1.2826	0.0094	0.80%
2026-06-26	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1779	1.2826	1.1900	1.2947	-0.0121	-1.02%
2026-06-25	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1900	1.2947	1.1881	1.2928	0.0019	0.16%
2026-06-24	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1881	1.2928	1.1866	1.2913	0.0015	0.13%
2026-06-23	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1866	1.2913	1.1989	1.3036	-0.0123	-1.03%
2026-06-22	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.3036	1.1947	1.2994	0.0042	0.35%
2026-06-18	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1947	1.2994	1.2032	1.3079	-0.0085	-0.71%
2026-06-17	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2032	1.3079	1.2019	1.3066	0.0013	0.11%
2026-06-16	017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.3066	1.2093	1.3140	-0.0074	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%