创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)
今天最新净值
1.0926
0.0011 0.10%
2026-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2186亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：魏凤春 张荣 颜彪
近半年创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询
近半年,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-22 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0926 |
1.0926 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0915 |
1.0915 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0906 |
1.0906 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0864 |
1.0864 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0867 |
1.0867 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0759 |
1.0759 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0826 |
1.0826 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0778 |
1.0778 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0771 |
1.0771 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0772 |
1.0772 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-04-08 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0776 |
1.0776 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0175 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0601 |
1.0601 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0531 |
1.0531 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0563 |
1.0563 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0524 |
1.0524 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0647 |
1.0647 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0595 |
1.0595 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0114 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0481 |
1.0481 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0511 |
1.0511 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0453 |
1.0453 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0125 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0328 |
1.0328 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0136 |
-1.32% |
| 2026-03-20 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0464 |
1.0464 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0564 |
1.0564 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0728 |
1.0728 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0026 |
-0.24% |
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