创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

今天最新净值 1.0926 0.0011 0.10% 2026-04-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2023-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2186亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣颜彪

今年以来创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0915	1.0915	0.0011	0.10%
2026-04-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0915	1.0915	1.0906	1.0906	0.0009	0.08%
2026-04-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0906	1.0906	1.0864	1.0864	0.0042	0.39%
2026-04-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0867	1.0867	1.0759	1.0759	0.0108	1.00%
2026-04-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0759	1.0759	1.0826	1.0826	-0.0067	-0.62%
2026-04-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0826	1.0826	1.0778	1.0778	0.0048	0.45%
2026-04-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2026-04-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%

2026-04-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0776	1.0776	1.0601	1.0601	0.0175	1.62%
2026-04-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0601	1.0601	1.0531	1.0531	0.0070	0.66%
2026-04-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0531	1.0531	1.0563	1.0563	-0.0032	-0.30%
2026-04-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0563	1.0563	1.0580	1.0580	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0580	1.0580	1.0524	1.0524	0.0056	0.53%
2026-03-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0524	1.0524	1.0647	1.0647	-0.0123	-1.16%
2026-03-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0647	1.0647	1.0595	1.0595	0.0052	0.49%
2026-03-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0595	1.0595	1.0481	1.0481	0.0114	1.08%
2026-03-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0481	1.0481	1.0511	1.0511	-0.0030	-0.29%
2026-03-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0511	1.0511	1.0453	1.0453	0.0058	0.55%
2026-03-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0453	1.0453	1.0328	1.0328	0.0125	1.20%
2026-03-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0464	1.0464	-0.0136	-1.32%
2026-03-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0464	1.0464	1.0564	1.0564	-0.0100	-0.95%
2026-03-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0564	1.0564	1.0728	1.0728	-0.0164	-1.55%
2026-03-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0728	1.0728	1.0754	1.0754	-0.0026	-0.24%

2026-03-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0754	1.0754	1.0859	1.0859	-0.0105	-0.97%
2026-03-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0859	1.0859	1.0973	1.0973	-0.0114	-1.04%
2026-03-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0973	1.0973	1.1083	1.1083	-0.0110	-1.00%
2026-03-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1083	1.1083	1.1096	1.1096	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1096	1.1096	1.1074	1.1074	0.0022	0.20%
2026-03-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-03-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1084	1.1084	1.1136	1.1136	-0.0052	-0.47%
2026-03-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1136	1.1136	1.1165	1.1165	-0.0029	-0.26%
2026-03-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1165	1.1165	1.1137	1.1137	0.0028	0.25%
2026-03-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1137	1.1137	1.1183	1.1183	-0.0046	-0.41%
2026-03-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1183	1.1183	1.1383	1.1383	-0.0200	-1.79%
2026-03-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1383	1.1383	1.1208	1.1208	0.0175	1.54%
2026-02-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1208	1.1208	1.1149	1.1149	0.0059	0.53%
2026-02-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1149	1.1149	1.1161	1.1161	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1161	1.1161	1.1062	1.1062	0.0099	0.89%
2026-02-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.0891	1.0891	0.0171	1.55%
2026-02-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0891	1.0891	1.1021	1.1021	-0.0130	-1.19%
2026-02-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1021	1.1021	1.0987	1.0987	0.0034	0.31%
2026-02-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.0945	1.0945	0.0042	0.38%
2026-02-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-02-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0945	1.0945	1.0783	1.0783	0.0162	1.48%
2026-02-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0783	1.0783	1.0797	1.0797	-0.0014	-0.13%
2026-02-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0797	1.0797	1.0953	1.0953	-0.0156	-1.44%
2026-02-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0913	1.0913	0.0040	0.37%
2026-02-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0913	1.0913	1.0717	1.0717	0.0196	1.80%
2026-02-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0717	1.0717	1.1150	1.1150	-0.0433	-4.04%
2026-01-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1150	1.1150	1.1405	1.1405	-0.0255	-2.29%
2026-01-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1405	1.1405	1.1344	1.1344	0.0061	0.54%
2026-01-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1344	1.1344	1.1159	1.1159	0.0185	1.63%
2026-01-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1097	1.1097	0.0062	0.56%
2026-01-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1097	1.1097	1.1061	1.1061	0.0036	0.33%
2026-01-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1061	1.1061	1.1018	1.1018	0.0043	0.39%
2026-01-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1020	1.1020	1.0953	1.0953	0.0067	0.61%
2026-01-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2026-01-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0972	1.0972	1.1016	1.1016	-0.0044	-0.40%
2026-01-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1016	1.1016	1.1041	1.1041	-0.0025	-0.23%
2026-01-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1041	1.1041	1.1086	1.1086	-0.0045	-0.41%
2026-01-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1086	1.1086	1.1037	1.1037	0.0049	0.44%
2026-01-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-01-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1065	1.1065	1.0922	1.0922	0.0143	1.29%
2026-01-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0922	1.0922	1.0871	1.0871	0.0051	0.47%
2026-01-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0871	1.0871	1.0941	1.0941	-0.0070	-0.64%
2026-01-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0941	1.0941	1.1022	1.1022	-0.0081	-0.74%
2026-01-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1022	1.1022	1.0871	1.0871	0.0151	1.37%
2026-01-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0871	1.0871	1.0677	1.0677	0.0194	1.78%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%