创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

今天最新净值 1.0926 0.0011 0.10% 2026-04-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2023-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2186亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣颜彪

近一年创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率11.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0915	1.0915	0.0011	0.10%
2026-04-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0915	1.0915	1.0906	1.0906	0.0009	0.08%
2026-04-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0906	1.0906	1.0864	1.0864	0.0042	0.39%
2026-04-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0867	1.0867	1.0759	1.0759	0.0108	1.00%
2026-04-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0759	1.0759	1.0826	1.0826	-0.0067	-0.62%
2026-04-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0826	1.0826	1.0778	1.0778	0.0048	0.45%
2026-04-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2026-04-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%

2026-04-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0776	1.0776	1.0601	1.0601	0.0175	1.62%
2026-04-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0601	1.0601	1.0531	1.0531	0.0070	0.66%
2026-04-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0531	1.0531	1.0563	1.0563	-0.0032	-0.30%
2026-04-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0563	1.0563	1.0580	1.0580	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0580	1.0580	1.0524	1.0524	0.0056	0.53%
2026-03-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0524	1.0524	1.0647	1.0647	-0.0123	-1.16%
2026-03-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0647	1.0647	1.0595	1.0595	0.0052	0.49%
2026-03-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0595	1.0595	1.0481	1.0481	0.0114	1.08%
2026-03-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0481	1.0481	1.0511	1.0511	-0.0030	-0.29%
2026-03-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0511	1.0511	1.0453	1.0453	0.0058	0.55%
2026-03-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0453	1.0453	1.0328	1.0328	0.0125	1.20%
2026-03-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0464	1.0464	-0.0136	-1.32%
2026-03-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0464	1.0464	1.0564	1.0564	-0.0100	-0.95%
2026-03-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0564	1.0564	1.0728	1.0728	-0.0164	-1.55%
2026-03-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0728	1.0728	1.0754	1.0754	-0.0026	-0.24%

2026-03-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0754	1.0754	1.0859	1.0859	-0.0105	-0.97%
2026-03-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0859	1.0859	1.0973	1.0973	-0.0114	-1.04%
2026-03-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0973	1.0973	1.1083	1.1083	-0.0110	-1.00%
2026-03-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1083	1.1083	1.1096	1.1096	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1096	1.1096	1.1074	1.1074	0.0022	0.20%
2026-03-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-03-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1084	1.1084	1.1136	1.1136	-0.0052	-0.47%
2026-03-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1136	1.1136	1.1165	1.1165	-0.0029	-0.26%
2026-03-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1165	1.1165	1.1137	1.1137	0.0028	0.25%
2026-03-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1137	1.1137	1.1183	1.1183	-0.0046	-0.41%
2026-03-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1183	1.1183	1.1383	1.1383	-0.0200	-1.79%
2026-03-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1383	1.1383	1.1208	1.1208	0.0175	1.54%
2026-02-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1208	1.1208	1.1149	1.1149	0.0059	0.53%
2026-02-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1149	1.1149	1.1161	1.1161	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1161	1.1161	1.1062	1.1062	0.0099	0.89%
2026-02-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.0891	1.0891	0.0171	1.55%
2026-02-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0891	1.0891	1.1021	1.1021	-0.0130	-1.19%
2026-02-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1021	1.1021	1.0987	1.0987	0.0034	0.31%
2026-02-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.0945	1.0945	0.0042	0.38%
2026-02-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-02-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0945	1.0945	1.0783	1.0783	0.0162	1.48%
2026-02-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0783	1.0783	1.0797	1.0797	-0.0014	-0.13%
2026-02-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0797	1.0797	1.0953	1.0953	-0.0156	-1.44%
2026-02-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0913	1.0913	0.0040	0.37%
2026-02-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0913	1.0913	1.0717	1.0717	0.0196	1.80%
2026-02-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0717	1.0717	1.1150	1.1150	-0.0433	-4.04%
2026-01-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1150	1.1150	1.1405	1.1405	-0.0255	-2.29%
2026-01-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1405	1.1405	1.1344	1.1344	0.0061	0.54%
2026-01-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1344	1.1344	1.1159	1.1159	0.0185	1.63%
2026-01-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1097	1.1097	0.0062	0.56%
2026-01-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1097	1.1097	1.1061	1.1061	0.0036	0.33%
2026-01-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1061	1.1061	1.1018	1.1018	0.0043	0.39%
2026-01-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1020	1.1020	1.0953	1.0953	0.0067	0.61%
2026-01-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2026-01-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0972	1.0972	1.1016	1.1016	-0.0044	-0.40%
2026-01-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1016	1.1016	1.1041	1.1041	-0.0025	-0.23%
2026-01-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1041	1.1041	1.1086	1.1086	-0.0045	-0.41%
2026-01-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1086	1.1086	1.1037	1.1037	0.0049	0.44%
2026-01-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-01-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1065	1.1065	1.0922	1.0922	0.0143	1.29%
2026-01-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0922	1.0922	1.0871	1.0871	0.0051	0.47%
2026-01-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0871	1.0871	1.0941	1.0941	-0.0070	-0.64%
2026-01-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0941	1.0941	1.1022	1.1022	-0.0081	-0.74%
2026-01-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1022	1.1022	1.0871	1.0871	0.0151	1.37%
2026-01-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0871	1.0871	1.0677	1.0677	0.0194	1.78%
2025-12-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0677	1.0677	1.0728	1.0728	-0.0051	-0.48%
2025-12-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2025-12-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0718	1.0718	1.0772	1.0772	-0.0054	-0.50%
2025-12-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0772	1.0772	1.0750	1.0750	0.0022	0.20%
2025-12-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2025-12-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0749	1.0749	1.0724	1.0724	0.0025	0.23%
2025-12-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0727	1.0727	1.0696	1.0696	0.0031	0.29%
2025-12-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0696	1.0696	1.0642	1.0642	0.0054	0.51%
2025-12-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0642	1.0642	1.0692	1.0692	-0.0050	-0.47%
2025-12-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0692	1.0692	1.0611	1.0611	0.0081	0.76%
2025-12-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0611	1.0611	1.0701	1.0701	-0.0090	-0.84%
2025-12-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0701	1.0701	1.0764	1.0764	-0.0063	-0.59%
2025-12-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0764	1.0764	1.0677	1.0677	0.0087	0.81%
2025-12-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0677	1.0677	1.0729	1.0729	-0.0052	-0.48%
2025-12-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2025-12-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0729	1.0729	1.0800	1.0800	-0.0071	-0.66%
2025-12-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0800	1.0800	1.0773	1.0773	0.0027	0.25%
2025-12-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0773	1.0773	1.0699	1.0699	0.0074	0.69%
2025-12-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0699	1.0699	1.0670	1.0670	0.0029	0.27%
2025-12-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0670	1.0670	1.0735	1.0735	-0.0065	-0.61%
2025-12-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0735	1.0735	1.0769	1.0769	-0.0034	-0.32%
2025-12-01	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0769	1.0769	1.0723	1.0723	0.0046	0.43%
2025-11-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0707	1.0707	0.0016	0.15%
2025-11-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0707	1.0707	1.0723	1.0723	-0.0016	-0.15%
2025-11-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0695	1.0695	0.0028	0.26%
2025-11-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0625	1.0625	0.0070	0.66%
2025-11-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0625	1.0625	1.0566	1.0566	0.0059	0.56%
2025-11-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0566	1.0566	1.0707	1.0707	-0.0141	-1.33%
2025-11-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0707	1.0707	1.0743	1.0743	-0.0036	-0.34%
2025-11-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0743	1.0743	1.0761	1.0761	-0.0018	-0.17%
2025-11-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0761	1.0761	1.0824	1.0824	-0.0063	-0.58%
2025-11-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0824	1.0824	1.0906	1.0906	-0.0082	-0.75%
2025-11-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0906	1.0906	1.1033	1.1033	-0.0127	-1.16%
2025-11-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.0970	1.0970	0.0063	0.57%
2025-11-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0956	1.0956	0.0014	0.13%
2025-11-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0956	1.0956	1.0994	1.0994	-0.0038	-0.35%
2025-11-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0994	1.0994	1.0922	1.0922	0.0072	0.66%
2025-11-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0922	1.0922	1.1003	1.1003	-0.0081	-0.74%
2025-11-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0902	1.0902	0.0101	0.92%
2025-11-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0902	1.0902	1.0940	1.0940	-0.0038	-0.35%
2025-11-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.1024	1.1024	-0.0084	-0.76%
2025-11-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1024	1.1024	1.1004	1.1004	0.0020	0.18%
2025-10-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1004	1.1004	1.1066	1.1066	-0.0062	-0.56%
2025-10-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1180	1.1180	-0.0114	-1.03%
2025-10-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1180	1.1180	1.1107	1.1107	0.0073	0.66%
2025-10-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1107	1.1107	1.1197	1.1197	-0.0090	-0.81%
2025-10-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1197	1.1197	1.1077	1.1077	0.0120	1.08%
2025-10-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1077	1.1077	1.0988	1.0988	0.0089	0.81%
2025-10-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0988	1.0988	1.0964	1.0964	0.0024	0.22%
2025-10-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0964	1.0964	1.1073	1.1073	-0.0109	-0.99%
2025-10-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1073	1.1073	1.0923	1.0923	0.0150	1.35%
2025-10-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0923	1.0923	1.0860	1.0860	0.0063	0.58%
2025-10-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0860	1.0860	1.1030	1.1030	-0.0170	-1.57%
2025-10-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1030	1.1030	1.1062	1.1062	-0.0032	-0.29%
2025-10-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.0911	1.0911	0.0151	1.37%
2025-10-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0911	1.0911	1.1033	1.1033	-0.0122	-1.11%
2025-10-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.1145	1.1145	-0.0112	-1.02%
2025-10-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1145	1.1145	1.1325	1.1325	-0.0180	-1.62%
2025-09-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1086	1.1086	1.1198	1.1198	-0.0112	-1.00%
2025-09-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1198	1.1198	1.1182	1.1182	0.0016	0.14%
2025-09-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1062	1.1062	0.0120	1.08%
2025-09-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.1106	1.1106	-0.0044	-0.40%
2025-09-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1022	1.1022	0.0084	0.76%
2025-09-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1022	1.1022	1.1003	1.1003	0.0019	0.17%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%